Финансы ООО "ГРАНД ХАУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ХАУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 468 974 | 471 532 | 107 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 419 549 | 422 378 | 107 068 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 124 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 378 459 | 375 709 | 28 126 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 090 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 545 | 78 942 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 425 | 49 154 | 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 297 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 224 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 104 | 46 962 | 49 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 31 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 640 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 457 325 | 468 974 | 471 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 437 680 | 419 549 | 422 378 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 154 | 124 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 402 934 | 378 459 | 375 709 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 746 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 936 | 46 545 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 645 | 49 425 | 49 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 406 | 296 | 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 224 | 224 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 935 | 47 240 | 46 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 25 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 640 | 1 640 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 468 974 | 471 532 | 107 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 069 | 492 753 | 681 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 458 313 | 476 469 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 284 | 681 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 756 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 550 | 4 211 | 137 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 233 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 211 | 3 972 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 550 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 457 325 | 468 974 | 471 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 988 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 244 | 473 069 | 492 753 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 431 977 | 458 313 | 476 469 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 756 | 16 284 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 267 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 093 | 4 550 | 4 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 550 | 4 211 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 093 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 561 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 297 | 4 762 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 264 | 11 557 | 897 |
| Выручка за отчетный год | 4 762 | 8 475 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 475 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 500 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 618 | 975 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 941 | 897 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 303 | 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 128 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 348 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 804 | 7 564 | 15 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 891 | 49 932 | 353 461 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 433 | 61 721 | 399 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 304 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 594 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 820 | 9 804 | 7 564 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 770 | 54 297 | 49 932 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 714 | 52 433 | 61 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 748 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 490 | 1 528 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 382 | 5 609 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 356 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 528 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 609 | 32 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 469,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -171,8 % |
| Чистая рентабельность | -244,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 764 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 10,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -244,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.