Налоговые новости:

Финансы МУП "ИВАНТЕЕВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Ивантеевка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАНТЕЕВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	502 289	490 980	462 522	575 701	594 728	599 403	652 179
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	310 227	297 705	260 726	321 223	300 277	293 013	305 644
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	309 333	296 698	259 565	212 937	191 813	184 368	196 752
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				106 941	106 941	106 941	106 941
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	894	1 007	1 161	1 345	1 523	1 704	1 951
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	192 062	193 275	201 796	254 478	294 451	306 390	346 536
Запасы на конец отчетного года	13 441	15 918	18 127	16 038	15 332	20 335	29 661
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	13	44	9	24	34	89	880
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	130 946	154 665	157 087	217 156	262 412	281 955	309 488
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	47 662	22 648	26 573	21 260	16 673	4 012	5 436
Прочие оборотные активы на конец отчетного года							1 069
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	446 597	502 289	490 980	462 522	575 701	594 728	599 403
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	310 104	310 227	297 705	260 726	321 223	300 277	293 013
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	309 422	309 333	296 698	259 565	212 937	191 813	184 368
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					106 941	106 941	106 941
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	682	894	1 007	1 161	1 345	1 523	1 704
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	136 493	192 062	193 275	201 796	254 478	294 451	306 390
Запасы на конец предыдущего года	11 468	13 441	15 918	18 127	16 038	15 332	20 335
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		13	44	9	24	34	89
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	104 796	130 946	154 665	157 087	217 156	262 412	281 955
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	20 229	47 662	22 648	26 573	21 260	16 673	4 012
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	502 289	490 980	462 522	575 701	594 728	599 403	652 179
ИТОГО капитал на конец отчетного года	390 700	407 912	409 246	498 601	506 185	514 815	521 212
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	103	103	103	103	103	103	103
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	347 657	364 869	366 203	455 558	463 142	471 772	478 169
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						1 930	2 477
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							1 669
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						1 930	808
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	111 589	83 068	53 276	77 100	88 543	82 658	128 491
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	45 000	25 000			600
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	54 623	47 140	41 369	65 438	74 683	70 388	115 395
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 002	2 550	4 115	4 456	6 587	6 081	7 364
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	8 964	8 378	7 792	7 206	6 673	6 189	5 732
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	446 597	502 289	490 980	462 522	575 701	594 728	599 403
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	367 462	390 700	407 912	409 246	498 601	506 185	514 815
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	103	103	103	103	103	103	103
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	324 419	347 657	364 869	366 203	455 558	463 142	471 772
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							1 930
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							1 930
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	79 135	111 589	83 068	53 276	77 100	88 543	82 658
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		45 000	25 000			600
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	69 552	54 623	47 140	41 369	65 438	74 683	70 388
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 002	2 550	4 115	4 456	6 587	6 081
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	9 583	8 964	8 378	7 792	7 206	6 673	6 189

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 935	9 875	12 123	37 646	17 855	24 230	34 985
Выручка за предыдущий год	440 323	460 904	511 595	572 237	571 285	563 832	575 893
Себестоимость продаж за предыдущий год	420 388	451 029	499 472	534 591	553 430	539 602	540 908
Выручка за отчетный год	460 904	511 595	572 237	571 285	563 832	575 893	606 601
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	9 875	12 123	37 646	17 855	24 230	34 985	8 187
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	9 875	12 123	37 646	17 855	24 230	34 985	8 187
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	451 029	499 472	534 591	553 430	539 602	540 908	598 414
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	19 935	9 875	12 123	37 646	17 855	24 230	34 985
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 231	2 106	5 668	16 402	11 876	13 757	6 564
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	60	8
Проценты к уплате за отчетный год	2 157	2 389	1 642		1 225	13
Прочие доходы за отчетный год	5 155	1 504	875	14 931	1 645	15 119	19 131
Прочие расходы за отчетный год	10 702	9 140	31 211	16 384	12 774	36 334	20 754
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 942	2 231	2 106	5 668	16 402	11 876	13 757
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	71	60	8
Проценты к уплате за предыдущий год	2 188	2 157	2 389	1 642		1 225	13
Прочие доходы за предыдущий год	811	5 155	1 504	875	14 931	1 645	15 119
Прочие расходы за предыдущий год	15 687	10 702	9 140	31 211	16 384	12 774	36 334
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	158	33	28	208	13 562	7 585	8 630
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 993	2 418	2 192	5 614	3 024	4 469	5 307
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						178	180
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	209	220	114	154	184
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 418	2 192	5 614	3 024	4 469	5 307
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 761	1 657	4 327	441	1 916	2 376
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 196	1 761	1 657	4 327		1 916	2 376
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год						180
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	220	114	154	184	178		247
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	33	28	208	13 562	7 585	8 630	5 142
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	33	28	208	13 562	7 585	8 630	5 142
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	158	33	28	208	13 562	7 585	8 630
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	103	103	103	103	103	103	103
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	324 419	347 657	364 869	366 203	455 558	463 142	471 772
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	367 462	390 700	407 912	409 246	498 601	506 185	514 815
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	103	103	103	103	103	103	103
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940	42 940
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	347 657	364 869	366 203	455 558	463 142	471 772	478 169
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	390 700	407 912	409 246	498 601	506 185	514 815	521 212
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 754	17 212	1 334	89 355	7 585	8 630	6 397
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	26 754	17 212	1 334	89 355	7 585	8 630	6 397
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24	28	208	13 562	7 585	8 630	5 142
Чистая прибыль (ИТОГО)	24	28	208	13 562	7 585	8 630	5 142
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 730	17 184	1 126	75 793			1 255
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	26 730	17 184	1 126	75 793			1 255
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 516
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 516
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 516
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	3 516
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	390 700	407 912	409 246	498 601	506 185	514 815	521 212
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	367 462	390 700	407 912	409 246	498 601	506 185	514 815

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		772	31 935				1 424
Поступления – всего за отчетный год	516 425	581 906	651 078	605 211	609 889	656 428	607 441
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	516 234	581 105	651 078	605 211	609 889	654 203	597 143
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	191	801				2 225	10 298
Платежи – всего за отчетный год	529 543	581 134	619 143	607 970	612 470	657 965	606 017
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	399 828	433 192	470 621	432 320	463 620	478 069	435 016
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	67 626	72 845	69 616	89 474	77 034	91 497	110 489
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 157	2 389	1 642		1 225	13
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 826	4 204	6 239	3 865	2 987	9 384	2 708
Прочие платежи за отчетный год	58 106	68 504	71 025	82 311	46 199	51 623	57 804
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	60	8
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	60	8
Платежи – всего за отчетный год	3 595	3 765	1 972	1 532	2 401	10 524
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 595	3 765	1 972	1 532	2 401	10 524
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	44 086				395
Поступления – всего за отчетный год	80 000	25 000	20 000		22 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	80 000	25 000	20 000		22 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	35 914	47 029	46 038	1 022	21 605	600
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	35 000	45 000	46 038		21 400	600
Прочие платежи за отчетный год	914	2 029		1 022
Сальдо денежных потоков за отчетный период	27 433		3 925				1 424
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018
Выручка	—	—
Чистая прибыль	8,6 млн ₽	5,1 млн ₽
Активы	599,4 млн ₽	652,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,71	2,70
Коэффициент быстрой ликвидности	3,46	2,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,04
Коэффициент автономии	—	—
Финансовый рычаг	—	—
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,4 %	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	14 дн.	18 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	47 дн.	70 дн.
Финансовый цикл	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.