Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛС - ТЕРМИНАЛ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛС - ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 466 721 | 632 806 | 639 536 | 610 559 | 599 403 | 574 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 438 490 | 621 680 | 633 146 | 600 918 | 577 136 | 557 486 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 405 026 | 400 630 | 399 494 | 381 813 | 359 984 | 340 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 464 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 021 | 83 637 | 69 094 | 67 145 | 67 104 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 15 | 11 | 7 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 231 | 11 126 | 6 390 | 9 641 | 22 267 | 16 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 8 | 10 | 2 | 26 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 947 | 2 | 334 | 17 | 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 137 | 6 847 | 4 347 | 7 365 | 13 860 | 15 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 322 | 2 000 | 1 908 | 6 429 | 1 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 31 | 32 | 35 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 916 | 603 372 | 632 806 | 639 535 | 610 560 | 599 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 383 860 | 582 833 | 621 680 | 633 146 | 600 919 | 577 136 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 264 | 391 127 | 400 630 | 399 494 | 381 813 | 359 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 596 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 706 | 71 021 | 83 637 | 69 094 | 67 145 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 15 | 11 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 056 | 20 539 | 11 126 | 6 389 | 9 641 | 22 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 1 | 8 | 10 | 2 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 947 | 2 | 334 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 310 | 14 713 | 6 847 | 4 347 | 7 365 | 13 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 730 | 1 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 703 | 5 022 | 322 | 2 000 | 1 908 | 6 429 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 2 | 31 | 32 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 466 721 | 632 806 | 639 536 | 610 559 | 599 403 | 574 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 228 | 559 081 | 625 222 | 590 122 | 567 880 | 487 024 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 277 730 | 546 859 | 613 621 | 579 080 | 557 460 | 477 120 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 222 | 11 601 | 11 042 | 10 420 | 9 904 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 498 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 962 | 145 165 | 139 168 | 94 466 | 106 958 | 182 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 953 | 78 724 | 104 278 | 77 346 | 88 309 | 164 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 009 | 66 183 | 34 653 | 16 911 | 18 070 | 17 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 258 | 237 | 209 | 579 | 397 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 916 | 603 372 | 632 806 | 639 536 | 610 559 | 599 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 957 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 427 | 455 507 | 559 081 | 625 222 | 590 122 | 567 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 249 385 | 442 040 | 546 859 | 613 621 | 579 080 | 557 460 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 468 | 12 222 | 11 601 | 11 042 | 10 420 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 042 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 702 | 94 908 | 145 165 | 139 168 | 94 466 | 106 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 147 762 | 48 710 | 78 724 | 104 278 | 77 346 | 88 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 938 | 46 198 | 66 183 | 34 653 | 16 911 | 18 070 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 237 | 209 | 579 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 089 | 31 129 | 25 020 | 39 366 | 29 221 | 28 211 |
| Выручка за предыдущий год | 32 412 | 58 201 | 88 995 | 82 148 | 79 913 | 86 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 677 | 27 072 | 63 975 | 42 782 | 50 692 | 57 940 |
| Выручка за отчетный год | 30 675 | 88 995 | 82 148 | 79 913 | 86 151 | 83 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 020 | 39 366 | 29 221 | 28 211 | 21 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 219 | 21 400 | 9 795 | 4 538 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 801 | 17 966 | 43 307 | 18 416 | 17 092 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 845 | 63 975 | 42 782 | 50 692 | 57 940 | 61 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 509 | 7 219 | 21 400 | 9 795 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 620 | 17 801 | 17 966 | 43 307 | 18 416 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 525 | 64 810 | 124 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 871 | 750 | 770 | 754 | 759 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 960 | 12 356 | 14 342 | 11 685 | 19 596 | 22 099 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 082 | 28 164 | 153 745 | 141 108 | 9 840 | 2 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 483 | 178 856 | 228 204 | 51 297 | 669 | 5 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 400 | 89 157 | 64 810 | 124 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 968 | 871 | 750 | 770 | 754 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 234 | 36 027 | 12 356 | 14 342 | 11 685 | 19 596 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 733 | 175 151 | 28 164 | 153 745 | 141 108 | 9 840 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 433 | 66 444 | 178 856 | 228 204 | 51 297 | 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 429 | 50 827 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | 1 246 | 621 | 560 | 621 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 241 | 29 315 | 12 616 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 44 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 103 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 246 | 621 | 560 | 621 | 516 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 315 | 12 616 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 827 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 827 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 429 | 50 827 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 957 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 827 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 827 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 827 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 827 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 660 | 53 414 | 1 406 | 19 934 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 660 | 53 414 | 1 406 | 19 934 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 660 | 53 414 | 1 406 | 19 934 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 125 660 | 53 414 | 1 406 | 19 934 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 957 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 040 | 7 666 | 20 525 | 18 590 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 122 | 82 897 | 78 027 | 82 555 | 81 975 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 563 | 78 739 | 78 004 | 81 764 | 81 135 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 559 | 4 158 | 23 | 791 | 840 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 082 | 75 231 | 96 594 | 62 030 | 63 385 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 099 | 47 772 | 59 124 | 37 626 | 43 237 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 400 | 5 540 | 5 990 | 6 075 | 6 455 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 527 | 11 828 | 20 565 | 6 403 | 3 907 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 056 | 10 091 | 10 915 | 11 926 | 9 786 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 600 | 1 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | 4 900 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | 4 900 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 1 900 | 3 100 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | 1 900 | 3 100 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 550 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 845 | 27 271 | 47 972 | 13 073 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 845 | 27 271 | 47 972 | 13 073 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 713 | 33 271 | 29 422 | 27 180 | 25 298 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 144 713 | 33 271 | 29 422 | 27 180 | 25 298 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 666 | 4 518 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 128 | 12 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 30,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -20,3 млн ₽ | -19,9 млн ₽ |
| Активы | 466,7 млн ₽ | 574,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -44,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 28,8 % | — |
| Чистая рентабельность | -66,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 335 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 886 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | -549 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,79 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.