Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТ-РАЗВИТИЕ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТ-РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 282 217 | 1 269 038 | 1 253 966 | 1 197 163 | 1 171 480 | 1 382 174 | 1 088 212 | 1 077 354 | 1 013 305 | 975 431 | 945 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 200 510 | 1 172 675 | 1 118 833 | 1 089 569 | 1 062 558 | 1 034 193 | 986 783 | 989 148 | 959 242 | 928 464 | 857 208 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 216 | 168 | 125 | 84 | 43 | 178 | 152 | 127 | 102 | 76 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 188 126 | 986 605 | 945 765 | 915 883 | 885 130 | 857 132 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 167 191 | 1 113 397 | 1 084 176 | 1 057 206 | 1 028 882 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 384 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 268 | 5 268 | 5 268 | 5 268 | 5 268 | 43 232 | 43 232 | 43 232 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 707 | 96 363 | 135 133 | 107 594 | 108 922 | 347 981 | 101 429 | 88 206 | 54 063 | 46 967 | 88 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 232 | 43 421 | 43 503 | 43 520 | 43 232 | 49 043 | 43 443 | 3 510 | 3 092 | 2 101 | 43 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 735 | 21 962 | 28 662 | 29 851 | 28 030 | 21 094 | 21 500 | 19 505 | 24 170 | 20 519 | 23 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 020 | 58 520 | 33 921 | 34 264 | 276 264 | 34 744 | 59 744 | 19 744 | 19 004 | 18 404 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 740 | 1 694 | 4 206 | 180 | 3 107 | 1 561 | 1 682 | 5 423 | 7 018 | 5 319 | 2 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 266 | 242 | 122 | 289 | 19 | 61 | 24 | 39 | 25 | 43 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 380 200 | 1 282 217 | 1 269 038 | 1 253 966 | 1 197 163 | 1 171 480 | 1 083 123 | 1 088 212 | 1 077 355 | 1 013 305 | 975 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 701 | 1 200 510 | 1 172 675 | 1 118 833 | 1 089 569 | 1 062 558 | 996 020 | 986 783 | 989 149 | 959 242 | 885 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 263 | 216 | 168 | 125 | 84 | 211 | 178 | 152 | 127 | 102 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 216 343 | 995 809 | 986 605 | 945 765 | 915 883 | 885 130 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 188 126 | 1 167 191 | 1 113 397 | 1 084 176 | 1 057 206 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 358 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 121 | 5 268 | 5 268 | 5 268 | 5 268 | 43 232 | 43 232 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 499 | 81 707 | 96 363 | 135 133 | 107 594 | 108 922 | 87 102 | 101 429 | 88 206 | 54 063 | 90 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 231 | 43 232 | 43 421 | 43 503 | 43 520 | 43 232 | 43 254 | 43 443 | 3 510 | 3 092 | 45 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 534 | 20 633 | 21 962 | 28 662 | 29 851 | 28 030 | 25 075 | 21 500 | 19 505 | 24 170 | 20 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 433 | 29 020 | 58 520 | 33 921 | 34 264 | 16 444 | 34 744 | 59 744 | 19 744 | 19 004 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 734 | 7 102 | 1 694 | 4 206 | 180 | 3 107 | 2 279 | 1 682 | 5 423 | 7 018 | 5 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 307 | 266 | 242 | 122 | 289 | 51 | 61 | 24 | 39 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 282 217 | 1 269 038 | 1 253 966 | 1 197 163 | 1 171 480 | 1 382 174 | 1 088 212 | 1 077 354 | 1 013 305 | 975 431 | 945 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 755 | 123 717 | 121 818 | 226 263 | 298 773 | 332 733 | 416 315 | 450 859 | 444 188 | 558 119 | 668 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 707 | 121 808 | 226 253 | 298 763 | 332 723 | 416 305 | 450 849 | 444 178 | 558 109 | 668 268 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 173 472 | 1 012 472 | 916 477 | 806 670 | 752 980 | 931 570 | 608 000 | 555 000 | 500 000 | 345 000 | 205 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 767 622 | 679 642 | 569 835 | 752 980 | 931 570 | 608 000 | 555 000 | 500 000 | 345 000 | 205 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 173 472 | 244 850 | 236 835 | 236 835 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 990 | 132 849 | 215 671 | 164 230 | 119 727 | 117 871 | 63 897 | 71 495 | 69 116 | 72 312 | 71 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 064 | 70 810 | 84 646 | 98 635 | 52 057 | 57 677 | 48 | 392 | 703 | 625 | 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 926 | 62 039 | 131 025 | 65 595 | 67 670 | 60 194 | 63 849 | 69 805 | 67 791 | 71 264 | 70 938 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 298 | 622 | 424 | 489 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 380 200 | 1 282 217 | 1 269 038 | 1 253 966 | 1 197 163 | 1 171 480 | 1 083 123 | 1 088 212 | 1 077 355 | 1 013 305 | 975 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 746 | 32 755 | 123 717 | 121 818 | 226 263 | 298 773 | 350 493 | 416 315 | 450 859 | 444 188 | 558 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 745 | 123 707 | 121 808 | 226 253 | 298 763 | 350 483 | 416 305 | 450 849 | 444 178 | 558 109 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 298 192 | 1 119 472 | 1 012 472 | 916 477 | 806 670 | 752 980 | 665 000 | 608 000 | 555 000 | 500 000 | 345 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 838 972 | 767 622 | 679 642 | 569 835 | 752 980 | 665 000 | 608 000 | 555 000 | 500 000 | 345 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 298 192 | 280 500 | 244 850 | 236 835 | 236 835 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 262 | 129 990 | 132 849 | 215 671 | 164 230 | 119 727 | 67 630 | 63 897 | 71 496 | 69 116 | 72 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 102 | 60 064 | 70 810 | 84 646 | 98 635 | 52 057 | 414 | 48 | 392 | 703 | 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 160 | 69 926 | 62 039 | 131 025 | 65 595 | 67 670 | 67 216 | 63 849 | 69 805 | 67 791 | 71 264 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 298 | 622 | 424 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 393 | 221 808 | 228 814 | 230 957 | 250 195 | 258 228 | 172 157 | 247 231 | 261 519 | 277 581 | 270 805 |
| Выручка за предыдущий год | 343 578 | 369 786 | 382 553 | 390 019 | 397 145 | 413 105 | 331 593 | 414 063 | 422 886 | 441 199 | 458 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 185 | 147 978 | 153 739 | 159 062 | 146 950 | 154 877 | 159 436 | 166 832 | 161 367 | 163 618 | 187 460 |
| Выручка за отчетный год | 369 786 | 382 553 | 390 019 | 397 145 | 413 105 | 432 349 | 414 063 | 422 886 | 441 199 | 458 265 | 461 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 838 | 228 814 | 230 957 | 250 195 | 258 228 | 265 606 | 247 231 | 261 519 | 277 581 | 270 805 | 256 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 838 | 228 814 | 230 957 | 250 195 | 258 228 | 265 606 | 245 209 | 259 544 | 276 031 | 269 297 | 254 364 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 022 | 1 975 | 1 550 | 1 508 | 1 678 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 948 | 153 739 | 159 062 | 146 950 | 154 877 | 166 743 | 166 832 | 161 367 | 163 618 | 187 460 | 205 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 393 | 221 805 | 228 814 | 230 957 | 250 195 | 258 228 | 171 243 | 245 209 | 259 544 | 276 031 | 269 297 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 914 | 2 022 | 1 975 | 1 550 | 1 508 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 240 | 114 793 | 76 930 | 131 807 | 160 191 | 169 749 | 158 622 | 149 099 | 177 170 | 142 910 | 148 002 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 768 | 3 035 | 2 052 | 2 553 | 19 461 | 1 416 | 5 130 | 4 687 | 4 405 | 4 420 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 196 | 91 581 | 102 245 | 87 526 | 69 474 | 81 948 | 49 426 | 70 502 | 54 542 | 80 414 | 59 318 |
| Прочие доходы за отчетный год | 810 | 487 | 4 056 | 819 | 590 | 88 | 442 | 8 782 | 1 215 | 20 | 98 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 212 | 23 695 | 58 873 | 33 733 | 31 706 | 33 458 | 39 019 | 53 855 | 50 221 | 50 398 | 51 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 602 | 39 240 | 114 793 | 76 930 | 131 807 | 160 191 | 79 489 | 158 622 | 149 099 | 177 170 | 142 910 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 768 | 3 035 | 2 052 | 2 553 | 1 334 | 1 416 | 5 130 | 4 687 | 4 405 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 156 | 97 196 | 91 581 | 102 245 | 87 526 | 69 474 | 54 009 | 49 426 | 70 502 | 54 542 | 80 414 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 368 | 810 | 487 | 4 056 | 819 | 590 | 295 | 442 | 8 782 | 1 215 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 003 | 86 179 | 23 695 | 58 873 | 33 733 | 31 706 | 39 374 | 39 019 | 53 855 | 50 221 | 50 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 602 | 31 009 | 90 962 | 55 571 | 104 445 | 127 510 | 62 452 | 126 322 | 118 371 | 141 388 | 113 930 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 231 | 23 831 | 21 359 | 27 362 | 32 681 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 231 | 23 831 | 21 359 | 27 362 | 32 681 | 34 533 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 009 | 90 962 | 55 571 | 104 445 | 127 510 | 135 216 | 126 322 | 118 371 | 141 388 | 113 930 | 110 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 009 | 90 962 | 55 571 | 104 445 | 127 510 | 135 216 | 126 322 | 118 371 | 141 388 | 113 930 | 110 160 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 009 | 90 962 | 55 571 | 104 445 | 127 510 | 62 452 | 126 322 | 118 371 | 141 388 | 113 930 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 707 | 298 763 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 717 | 298 773 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 808 | 332 723 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 818 | 332 733 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 571 | 135 216 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 571 | 135 216 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 571 | 135 216 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 571 | 135 216 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 470 | 101 256 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 470 | 101 256 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 470 | 101 256 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 57 470 | 101 256 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 755 | 121 818 | 226 264 | 298 773 | 332 733 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 746 | 123 717 | 121 818 | 226 263 | 298 773 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 378 017 | 84 645 | 118 359 | 124 721 | 148 346 | 158 559 | 148 052 | 131 608 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 786 | 907 843 | 3 108 173 | 2 842 638 | 1 118 564 | 1 353 534 | 1 312 130 | 457 308 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 369 786 | 432 464 | 414 715 | 432 546 | 437 712 | 459 055 | 456 023 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 390 931 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 516 912 | 2 675 709 | 1 752 353 | 686 018 | 915 822 | 853 075 | 1 285 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 231 | 823 198 | 2 989 814 | 2 717 917 | 970 218 | 1 194 975 | 1 164 078 | 325 700 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 213 | 124 008 | 139 213 | 115 701 | 117 643 | 123 250 | 145 593 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 277 | 14 522 | 13 984 | 16 615 | 19 623 | 19 890 | 22 927 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 508 | 81 814 | 49 797 | 70 061 | 53 593 | 75 566 | 59 451 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 231 | 20 269 | 34 129 | 35 869 | 27 206 | 30 184 | 29 268 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 581 931 | 2 735 341 | 2 479 054 | 740 635 | 973 932 | 916 104 | 97 729 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 380 | 5 047 | 4 794 | 4 508 | 4 302 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 109 | 19 447 | 1 380 | 5 077 | 4 894 | 4 508 | 4 302 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 100 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 109 | 19 447 | 1 380 | 5 047 | 4 794 | 4 508 | 4 302 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 362 | 235 335 | 30 | 100 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 347 | 335 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 235 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 015 | 30 | 100 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 983 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 000 | 2 000 | 2 072 925 | 1 788 845 | 1 312 430 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 235 000 | 2 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 072 925 | 1 788 845 | 1 312 430 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 880 | 139 017 | 110 398 | 2 197 578 | 1 990 603 | 1 467 430 | 139 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 88 093 | 51 398 | 71 653 | 148 058 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 880 | 50 924 | 59 000 | 53 000 | 55 000 | 155 000 | 139 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 072 925 | 1 787 545 | 1 312 430 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 512 | 17 703 | 28 740 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 414,1 млн ₽ | 422,9 млн ₽ | 441,2 млн ₽ | 458,3 млн ₽ | 461,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 126,3 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 975,4 млн ₽ | 945,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 416,3 млн ₽ | 450,9 млн ₽ | 444,2 млн ₽ | 558,1 млн ₽ | 668,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,1 % | +4,3 % | +3,9 % | +0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,23 | 0,78 | 0,65 | 1,23 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,18 | 0,74 | 0,62 | 0,62 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,91 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,57 | 0,71 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 1,39 | 1,28 | 0,75 | 0,41 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 59,2 % | 61,4 % | 62,6 % | 58,8 % | 55,2 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 30,5 % | 28,0 % | 32,0 % | 24,9 % | 23,9 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 11,0 % | 14,0 % | 11,7 % | 11,7 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 26,3 % | 31,8 % | 20,4 % | 16,5 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,39 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 113 дн. ▲ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 78 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 158 дн. | 151 дн. | 139 дн. | 126 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -26 дн. | -133 дн. | -124 дн. | -118 дн. | -29 дн. | 0 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,19 | -0,28 | -0,54 | 0,19 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,10 | 3,15 | 3,33 | 4,08 | 6,00 | 4,94 ▲ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).