Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЛАКИН", Малаховка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭЛАКИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 089 | 24 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 270 | 4 531 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 221 | 4 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 819 | 20 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 807 | 74 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 288 | 18 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 094 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 530 | 1 438 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 919 | 22 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 758 | 5 251 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 709 | 5 202 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 161 | 17 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 71 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 522 | 17 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 094 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 304 | 594 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 089 | 24 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 014 | 22 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 014 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 | 2 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 075 | 1 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 919 | 22 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 232 | 21 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 232 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 687 | 1 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 687 | 1 078 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 166 |
| Выручка за предыдущий год | 17 938 | 15 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 376 | 15 696 |
| Выручка за отчетный год | 15 009 | 17 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 060 | 969 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 943 | 16 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 | 166 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 215 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 009 | 859 |
| Проценты к получению за отчетный год | 107 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 569 | 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 727 | 292 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 | 259 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 782 | 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 782 | 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 678 тыс. ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.