Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", Октябрьский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 463 998 | 648 735 | 857 239 | 1 070 434 | 1 035 620 | 1 133 193 | 993 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 162 | 381 538 | 642 100 | 977 924 | 948 627 | 895 737 | 838 534 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 83 | 38 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 162 | 381 538 | 642 018 | 977 887 | 948 627 | 895 169 | 838 228 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 568 | 306 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 836 | 267 197 | 215 139 | 92 510 | 86 994 | 237 456 | 155 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | 891 | 3 575 | 7 720 | 4 662 | 4 656 | 4 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 57 | 2 126 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 189 | 250 225 | 195 892 | 82 776 | 39 750 | 151 865 | 149 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 401 | 13 741 | 41 673 | 76 880 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 203 | 1 680 | 1 873 | 2 005 | 799 | 1 872 | 1 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 53 | 58 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 332 210 | 425 962 | 648 735 | 857 239 | 1 070 434 | 1 133 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 281 | 259 162 | 381 538 | 642 100 | 977 924 | 895 737 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 83 | 38 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 281 | 259 162 | 381 538 | 642 018 | 977 887 | 895 169 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 568 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 929 | 166 799 | 267 197 | 215 139 | 92 510 | 237 456 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | 444 | 891 | 3 575 | 7 720 | 4 656 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 2 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 696 | 164 921 | 250 225 | 195 892 | 82 776 | 151 865 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 401 | 13 741 | 76 880 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 979 | 1 203 | 1 680 | 1 873 | 2 005 | 1 872 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 58 | 58 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 463 998 | 648 735 | 857 239 | 1 070 434 | 1 035 620 | 1 133 193 | 993 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 153 | 99 371 | 121 533 | 197 609 | 220 904 | 201 934 | 186 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 549 | 549 | 549 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 350 | 121 398 | 116 707 | 113 055 | 113 055 | 111 145 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 | 80 853 | 107 300 | 88 330 | 75 072 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 845 | 549 364 | 735 706 | 872 825 | 814 716 | 931 259 | 807 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 096 | 47 690 | 4 739 | 4 760 | 9 205 | 16 000 | 27 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 749 | 501 674 | 730 967 | 868 065 | 805 511 | 915 259 | 779 206 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 332 210 | 425 962 | 648 736 | 857 239 | 1 070 434 | 1 133 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 427 | 88 153 | 99 372 | 121 533 | 197 609 | 201 934 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 549 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 362 | 111 350 | 121 398 | 116 707 | 113 055 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | 80 853 | 88 330 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 783 | 337 808 | 549 364 | 735 706 | 872 825 | 931 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 532 | 34 096 | 47 690 | 4 739 | 4 760 | 16 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 251 | 303 712 | 501 674 | 730 967 | 868 065 | 915 259 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 226 | 8 646 | 10 115 | 82 672 | |||
| Выручка за предыдущий год | 54 622 | 98 187 | 130 594 | 127 971 | 222 276 | 112 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 604 | 111 049 | 121 948 | 117 856 | 139 604 | 130 192 | |
| Выручка за отчетный год | 98 187 | 130 594 | 127 971 | 222 276 | 145 756 | 112 797 | 97 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 646 | 10 115 | 82 671 | 9 960 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 646 | 10 115 | 82 671 | 9 960 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 049 | 121 948 | 117 856 | 139 605 | 135 796 | 130 192 | 116 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 646 | 10 115 | 82 672 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 683 | 5 470 | 7 867 | 76 452 | 28 203 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 789 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 785 | 1 166 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 1 344 | 574 | 47 061 | 20 243 | 44 838 | 26 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 810 | 4 520 | 2 822 | 53 280 | 2 000 | 45 134 | 25 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 434 | 5 470 | 7 867 | 76 453 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 818 | 785 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 88 | 1 344 | 574 | 47 061 | 44 838 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 810 | 4 520 | 2 822 | 53 280 | 45 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 113 | 7 640 | 76 270 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 357 | 227 | 183 | 1 046 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 357 | 227 | 183 | 352 | 1 046 | 48 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 113 | 7 640 | 76 269 | 27 851 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 113 | 7 640 | 76 269 | 27 851 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 113 | 7 640 | 76 270 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 | 549 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 113 362 | 113 055 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 330 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 153 | 201 934 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 | 549 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 111 350 | 111 145 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 072 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 371 | 186 766 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 067 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 897 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 964 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 113 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 113 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 067 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 067 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 784 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 784 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 079 | 1 911 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 | 15 060 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 746 | 16 971 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 060 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 060 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 295 | 1 911 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 295 | 1 911 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 8 784 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 451 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 371 | 186 766 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 153 | 201 934 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 143 | 44 279 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 026 | 113 408 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 845 | 93 159 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 181 | 20 249 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 883 | 69 129 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 506 | 31 678 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 683 | 8 142 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 466 | 55 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 228 | 29 254 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 501 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 409 | 3 501 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 501 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 409 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 893 | 3 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 893 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 818 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 100 | 13 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 100 | 13 800 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 282 | 59 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 282 | 56 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 477 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | -18,7 млн ₽ |
| Активы | 857,2 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 121,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,11 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,10 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,7 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 13 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 264 дн. | 2 165 дн. | 2 566 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,42 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,75 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.