Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛТОМ", Томилино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛТОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 451 386 | 494 017 | 433 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 215 | 39 080 | 44 571 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 056 | 38 516 | 42 751 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 587 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 159 | 464 | 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 411 171 | 454 937 | 389 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 145 | 178 114 | 237 664 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 867 | 70 733 | 14 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 660 | 174 734 | 94 919 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 499 | 31 357 | 22 094 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 401 092 | 451 387 | 521 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 645 | 40 216 | 39 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 225 | 39 056 | 38 516 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 420 | 1 159 | 464 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 350 447 | 411 171 | 482 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 227 043 | 177 145 | 205 461 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 975 | 60 867 | 70 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 716 | 152 660 | 174 734 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 712 | 20 499 | 31 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 451 386 | 494 017 | 433 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 091 | 206 048 | 249 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 455 | 5 455 | 5 455 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 273 | 273 | 273 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 183 363 | 200 320 | 244 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 568 | 2 648 | 3 429 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 568 | 2 648 | 3 429 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 727 | 285 321 | 180 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 843 | 266 307 | 171 197 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 524 | 10 552 | 7 839 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 359 | 8 462 | 1 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 401 091 | 451 386 | 521 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 107 | 189 091 | 233 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 455 | 5 455 | 5 455 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 273 | 273 | 273 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 380 | 183 363 | 227 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 402 | 3 568 | 2 648 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 402 | 3 568 | 2 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 582 | 258 727 | 285 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 944 | 246 843 | 266 307 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 550 | 5 524 | 10 552 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 088 | 6 359 | 8 462 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 721 | 46 046 | 84 512 |
| Выручка за предыдущий год | 483 886 | 598 107 | 719 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 468 165 | 552 061 | 634 965 |
| Выручка за отчетный год | 598 107 | 719 477 | 609 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 046 | 84 512 | 46 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 178 | 79 989 | 43 595 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 868 | 4 523 | 3 375 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 552 061 | 634 965 | 562 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 526 | 43 178 | 79 989 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 195 | 2 868 | 4 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 962 | 43 412 | 40 140 |
| Проценты к получению за отчетный год | 580 | 3 384 | 2 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 034 | 10 873 | 7 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 830 | 50 834 | 12 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 893 | 33 962 | 70 759 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 029 | 580 | 3 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 830 | 9 034 | 3 534 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 492 | 18 830 | 16 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 173 | 26 755 | 56 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 905 | 6 017 | 15 278 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 919 | ||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 017 | 15 278 | 9 841 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 389 | 5 676 | 1 007 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 326 | 389 | 207 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 165 | 919 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 587 | ||
| Прочее за отчетный год | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 755 | 28 903 | 31 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 755 | 28 903 | 31 084 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 173 | 26 755 | 56 250 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 455 | 5 455 | 5 455 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 273 | 273 | 273 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 380 | 183 363 | 227 668 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 170 108 | 189 091 | 233 396 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 455 | 5 455 | 5 455 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 273 | 273 | 273 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 363 | 200 320 | 244 158 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 091 | 206 048 | 249 886 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 755 | 29 484 | 31 084 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 755 | 29 484 | 31 084 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 755 | 29 484 | 31 084 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 755 | 29 484 | 31 084 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 772 | 12 527 | 14 594 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 772 | 12 527 | 14 594 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 580 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 | 1 960 | 142 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 917 | 1 960 | 142 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 855 | 9 987 | 14 452 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 855 | 9 987 | 14 452 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 189 091 | 206 048 | 249 886 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 108 | 189 092 | 233 396 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 850 | 43 907 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 634 004 | 738 789 | 542 101 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 626 421 | 734 420 | 540 690 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 583 | 4 369 | 1 411 |
| Платежи – всего за отчетный год | 533 154 | 694 882 | 577 737 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 302 478 | 424 330 | 304 828 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 914 | 196 104 | 193 403 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 999 | 15 716 | 11 353 |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 763 | 5 939 | 15 109 |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 100 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 051 | 11 889 | 129 726 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 051 | 11 889 | 9 726 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 855 | 9 987 | 14 452 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 855 | 9 987 | 14 452 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 944 | 22 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,8 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Активы | 451,4 млн ₽ | 494,0 млн ₽ | 433,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,59 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,86 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,61 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 5,9 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 102 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.