Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "КАШИРСКИЕ РОДНИЧКИ", Кашира
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "КАШИРСКИЕ РОДНИЧКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 699 795 | 683 214 | 636 532 | 559 043 | 460 991 | 214 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 577 325 | 426 942 | 398 598 | 400 727 | 391 527 | 125 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 243 | 84 026 | 68 854 | 53 995 | 28 757 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 249 583 | 249 583 | 249 583 | 249 583 | 249 583 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 566 | 46 612 | 50 898 | 63 647 | 76 776 | 125 167 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 191 933 | 46 721 | 29 263 | 33 503 | 36 411 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 470 | 256 272 | 237 934 | 158 316 | 69 464 | 88 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 676 | 6 984 | 6 797 | 7 581 | 6 072 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 22 | 218 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 092 | 215 605 | 197 134 | 117 148 | 29 572 | 24 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 540 | 33 540 | 33 540 | 33 540 | 33 540 | 33 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 162 | 20 | 463 | 31 | 257 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 30 408 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 657 606 | 699 795 | 683 214 | 636 532 | 559 043 | 460 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 707 | 577 325 | 426 942 | 398 598 | 400 727 | 391 527 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 344 | 111 243 | 84 026 | 68 854 | 53 995 | 28 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 249 583 | 249 583 | 249 583 | 249 583 | 249 583 | 249 583 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 115 | 24 566 | 46 612 | 50 898 | 63 647 | 76 776 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 81 665 | 191 933 | 46 721 | 29 263 | 33 503 | 36 411 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 311 899 | 122 470 | 256 272 | 237 934 | 158 316 | 69 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 443 | 10 676 | 6 984 | 6 797 | 7 581 | 6 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 515 | 16 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 196 | 76 092 | 215 605 | 197 134 | 117 148 | 29 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 296 590 | 33 540 | 33 540 | 33 540 | 33 540 | 33 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 155 | 2 162 | 20 | 463 | 31 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 699 795 | 683 214 | 636 531 | 559 043 | 460 991 | 214 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 660 | 41 412 | 1 285 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 472 | 51 472 | 51 472 | 51 472 | 51 472 | 51 472 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 188 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 867 | 264 388 | 207 574 | 124 478 | 144 009 | 147 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 259 723 | 264 388 | 207 566 | 124 470 | 144 000 | 147 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 144 | 9 | 8 | 9 | 1 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 268 | 377 414 | 427 672 | 490 619 | 412 230 | 210 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 075 | 190 256 | 252 942 | 366 641 | 315 690 | 81 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 235 193 | 187 158 | 174 730 | 123 978 | 96 541 | 128 716 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 657 606 | 699 795 | 683 214 | 636 531 | 559 043 | 460 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 792 | 104 660 | 41 412 | 1 285 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 462 | 51 472 | 51 472 | 51 472 | 51 472 | 51 472 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 330 | 53 188 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 147 | 265 867 | 264 388 | 207 574 | 124 478 | 144 009 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 259 723 | 264 388 | 207 566 | 124 470 | 144 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 147 | 6 144 | 9 | 8 | 9 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 442 667 | 329 268 | 377 414 | 427 672 | 490 619 | 412 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 030 | 94 075 | 190 256 | 252 942 | 366 641 | 315 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 637 | 235 193 | 187 158 | 174 730 | 123 978 | 96 541 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 26 732 | 37 957 | 63 738 | 83 419 | 80 156 | 82 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 970 | 99 494 | 102 820 | 108 866 | 107 255 | 109 213 |
| Выручка за отчетный год | 37 957 | 63 738 | 83 419 | 80 156 | 82 240 | 56 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 966 | 13 874 | 9 775 | 8 676 | 6 593 | 8 541 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 494 | 102 820 | 108 866 | 107 255 | 109 213 | 80 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 668 | 25 966 | 13 874 | 9 775 | 8 676 | 6 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 879 | 30 268 | 39 212 | 39 426 | 38 833 | 22 313 |
| Прочие доходы за отчетный год | 374 361 | 31 208 | 25 987 | 18 600 | 18 617 | 285 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 318 575 | 26 061 | 3 173 | 13 487 | 2 932 | 289 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 394 | 25 879 | 30 268 | 39 212 | 39 426 | 38 833 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 625 | 374 361 | 31 208 | 25 987 | 18 600 | 18 617 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 689 | 318 575 | 26 061 | 3 173 | 13 487 | 2 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 069 | 13 450 | 22 046 | 4 286 | 12 748 | 13 129 |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 807 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 004 | 5 061 | 124 | 2 812 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 174 | 3 004 | 5 061 | 2 812 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 | 9 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 518 | 22 046 | 4 286 | 12 749 | 13 129 | 48 391 |
| Прочее за отчетный год | 1 060 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 462 | 51 472 | 51 472 | 51 472 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 330 | 53 188 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 148 792 | 104 660 | 41 412 | 1 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 472 | 51 472 | 51 472 | 51 472 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 188 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 660 | 41 412 | 1 285 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 216 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 7 216 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 216 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 216 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 142 | 56 032 | 47 343 | 57 339 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 142 | 56 032 | 47 343 | 57 339 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 142 | 56 032 | 47 343 | 57 339 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 44 142 | 56 032 | 47 343 | 57 339 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 660 | 41 412 | 1 285 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 148 792 | 104 660 | 41 412 | 1 285 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 832 | 46 755 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 787 | 88 699 | 142 402 | 190 848 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 741 | 88 699 | 68 190 | 84 596 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 73 842 | 105 922 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 046 | 370 | 330 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 456 | 107 586 | 100 570 | 144 093 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 456 | 53 628 | 40 218 | 49 830 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 442 | 32 578 | 32 586 | 30 480 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 876 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 559 | 21 380 | 27 766 | 21 907 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 029 | 60 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 029 | 60 000 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 187 706 | 16 745 | 12 812 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 737 | 89 572 | 47 462 | 71 812 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 246 727 | 82 372 | 35 262 | 71 812 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 010 | 7 200 | 12 200 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 031 | 72 827 | 88 850 | 59 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 496 | 71 677 | 88 850 | 59 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 535 | 1 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 008 | 444 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -57,3 млн ₽ | -39,2 млн ₽ |
| Активы | 559,0 млн ₽ | 461,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 422 дн. | 323 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.