Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДИАЙ ГРУП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДИАЙ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 919 317 | 3 548 671 | 3 903 522 | 4 644 444 | 4 511 770 | 3 014 432 | 2 889 824 | 2 403 636 | 10 861 868 | 12 564 403 | 11 476 967 | 10 581 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 990 949 | 1 028 934 | 2 047 198 | 1 992 572 | 1 311 433 | 1 236 023 | 1 315 412 | 1 530 715 | 8 058 185 | 10 735 689 | 11 296 636 | 10 409 022 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 658 | 3 122 | 3 725 | 4 442 | 8 170 | 7 600 | 6 709 | 3 342 | 2 429 | 1 668 | 1 386 | 1 355 |
| Основные средства на конец отчетного года | 570 619 | 437 864 | 1 216 221 | 975 256 | 1 077 944 | 1 002 952 | 994 989 | 901 919 | 1 635 666 | 716 762 | 55 571 | 41 727 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 263 365 | 328 403 | 169 861 | 169 814 | 157 802 | 101 987 | 99 060 | 348 | 6 050 420 | 9 566 920 | 10 589 317 | 10 139 383 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 563 | 47 636 | 149 097 | 87 638 | 26 674 | 117 110 | 213 899 | 625 106 | 328 745 | 439 601 | 642 936 | 215 378 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 151 744 | 211 909 | 508 294 | 755 422 | 40 843 | 6 374 | 755 | 40 925 | 10 738 | 7 426 | 11 179 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 928 368 | 2 519 737 | 1 856 324 | 2 651 872 | 3 200 337 | 1 778 409 | 1 574 412 | 872 921 | 2 803 683 | 1 828 714 | 180 331 | 172 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 733 288 | 673 203 | 682 986 | 56 030 | 115 113 | 230 408 | 212 723 | 23 612 | 15 908 | 13 338 | 6 538 | 4 438 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 134 | 48 034 | 34 770 | 9 670 | 10 551 | 12 239 | 4 228 | 887 | 1 | 242 | 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 966 940 | 1 670 349 | 1 080 131 | 2 296 880 | 2 554 516 | 1 085 721 | 1 071 230 | 826 407 | 2 747 901 | 565 160 | 173 462 | 99 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 710 | 115 490 | 302 | 216 977 | 95 244 | 19 291 | 1 620 | 4 262 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 593 | 12 452 | 58 135 | 48 847 | 401 | 579 | 475 | 1 398 | 38 652 | 1 249 795 | 89 | 67 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 703 | 209 | 23 468 | 424 512 | 430 171 | 284 136 | 16 355 | 1 221 | 421 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 241 315 | 3 919 317 | 3 548 671 | 3 903 522 | 4 644 444 | 4 511 770 | 3 014 432 | 2 754 743 | 2 439 381 | 10 861 868 | 12 564 153 | 11 476 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 292 696 | 1 990 949 | 1 028 934 | 2 047 198 | 1 992 572 | 1 311 433 | 1 236 023 | 1 552 192 | 1 566 460 | 8 058 185 | 10 735 439 | 11 296 636 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 837 | 2 658 | 3 122 | 3 725 | 4 442 | 8 170 | 7 600 | 4 296 | 3 342 | 2 429 | 1 355 | 1 386 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 436 659 | 570 619 | 437 864 | 1 216 221 | 975 256 | 1 077 944 | 1 002 952 | 901 695 | 937 664 | 1 635 666 | 716 762 | 55 571 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 748 803 | 1 263 365 | 328 403 | 169 861 | 169 814 | 157 802 | 101 987 | 48 463 | 348 | 6 050 420 | 9 566 920 | 10 589 317 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 169 | 2 563 | 47 636 | 149 097 | 87 638 | 26 674 | 117 110 | 594 165 | 625 106 | 328 745 | 439 664 | 642 936 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 228 | 151 744 | 211 909 | 508 294 | 755 422 | 40 843 | 6 374 | 3 573 | 40 925 | 10 738 | 7 426 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 948 619 | 1 928 368 | 2 519 737 | 1 856 324 | 2 651 872 | 3 200 337 | 1 778 409 | 1 202 551 | 872 921 | 2 803 683 | 1 828 714 | 180 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 662 054 | 733 288 | 673 203 | 682 986 | 56 030 | 115 113 | 230 408 | 24 088 | 23 612 | 15 908 | 13 338 | 6 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 930 | 57 134 | 48 034 | 34 770 | 9 670 | 10 551 | 12 239 | 105 | 887 | 1 | 242 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 336 | 966 940 | 1 670 349 | 1 080 131 | 2 296 880 | 2 554 516 | 1 085 721 | 1 057 337 | 826 407 | 2 747 901 | 565 160 | 173 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 804 | 94 710 | 115 490 | 302 | 216 977 | 95 244 | 19 291 | 480 | 4 262 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 937 | 74 593 | 12 452 | 58 135 | 48 847 | 401 | 579 | 7 524 | 1 398 | 38 652 | 1 249 795 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 558 | 1 703 | 209 | 23 468 | 424 512 | 430 171 | 113 017 | 16 355 | 1 221 | 421 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 919 317 | 3 548 671 | 3 903 522 | 4 644 444 | 4 511 770 | 3 014 432 | 2 889 824 | 2 403 636 | 10 861 868 | 12 564 403 | 11 476 967 | 10 581 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 503 | 217 992 | 132 287 | 134 265 | 325 032 | 9 811 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 108 221 | 111 810 | 111 810 | 670 173 | 670 173 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 707 276 | 867 088 | 867 088 | 867 088 | 867 088 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 747 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 419 647 | 3 186 483 | 3 650 197 | 2 775 005 | 2 811 557 | 1 063 | 1 823 050 | 798 443 | 2 510 259 | 2 391 512 | 8 297 640 | 8 246 551 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 107 444 | 3 032 597 | 3 502 550 | 2 773 941 | 2 810 493 | 1 820 766 | 652 078 | 2 350 971 | 2 251 424 | 8 027 295 | 8 220 816 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 063 | 2 284 | 146 365 | 146 566 | 139 942 | 238 781 | 8 886 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 311 139 | 152 822 | 146 583 | 12 722 | 146 | 31 564 | 16 849 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 167 | 144 196 | 121 038 | 1 735 174 | 1 375 181 | 3 178 211 | 1 572 733 | 3 296 128 | 8 341 798 | 10 677 467 | 3 472 977 | 4 414 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 717 | 762 177 | 325 000 | 2 434 058 | 844 702 | 3 246 859 | 3 096 859 | 7 222 350 | 349 599 | 1 151 635 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 809 | 129 565 | 103 681 | 961 548 | 1 032 753 | 731 911 | 724 780 | 45 805 | 5 230 796 | 3 439 061 | 3 106 030 | 3 243 215 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 641 | 14 631 | 17 357 | 11 449 | 17 428 | 12 242 | 3 251 | 3 464 | 2 835 | 3 199 | 4 335 | 5 287 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 308 | 12 857 | 13 013 | 14 715 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 241 315 | 3 919 317 | 3 548 671 | 3 903 522 | 4 644 444 | 4 511 770 | 3 014 432 | 2 754 743 | 2 439 381 | 10 861 868 | 12 564 153 | 11 476 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 700 | 157 503 | 217 992 | 132 287 | 134 265 | 325 032 | 9 811 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 108 221 | 108 221 | 111 810 | 111 810 | 670 173 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 127 000 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 707 276 | 707 276 | 867 088 | 867 088 | 867 088 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 747 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 578 944 | 3 419 647 | 3 186 483 | 3 650 197 | 2 775 005 | 2 811 557 | 1 063 | 3 543 128 | 822 473 | 2 510 259 | 2 391 512 | 8 297 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 305 156 | 3 107 444 | 3 032 597 | 3 502 550 | 2 773 941 | 2 810 493 | 3 396 859 | 652 078 | 2 350 971 | 2 251 424 | 8 027 295 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 063 | 146 269 | 146 365 | 146 566 | 139 942 | 238 781 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 272 724 | 311 139 | 152 822 | 146 583 | 24 030 | 12 722 | 146 | 31 564 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 506 671 | 342 167 | 144 196 | 121 038 | 1 735 174 | 1 375 181 | 3 178 211 | 762 134 | 3 306 179 | 8 341 798 | 10 677 467 | 3 472 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 649 | 206 717 | 762 177 | 325 000 | 2 434 058 | 184 151 | 3 246 859 | 3 096 859 | 7 222 350 | 349 599 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 022 | 131 809 | 129 565 | 103 681 | 961 548 | 1 032 753 | 731 911 | 574 407 | 45 805 | 5 230 796 | 3 439 061 | 3 106 030 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 641 | 14 631 | 17 357 | 11 449 | 17 428 | 12 242 | 3 576 | 3 464 | 2 835 | 3 199 | 4 335 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 051 | 11 308 | 12 857 | 13 013 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 613 | 464 526 | 337 187 | 180 990 | 798 592 | 896 309 | 92 250 | 21 974 | 802 615 | 17 744 | 17 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 620 186 | 689 269 | 484 007 | 632 267 | 2 331 599 | 2 378 951 | 163 268 | 747 026 | 27 400 | 1 158 259 | 20 313 | 24 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 573 | 224 743 | 146 820 | 451 277 | 1 533 007 | 1 482 642 | 71 018 | 798 959 | 5 426 | 355 644 | 2 569 | 6 800 |
| Выручка за отчетный год | 689 269 | 484 007 | 632 267 | 2 331 599 | 2 378 951 | 163 268 | 386 228 | 27 400 | 1 158 259 | 20 313 | 24 556 | 18 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 526 | 337 187 | 180 990 | 798 592 | 896 309 | 92 250 | 7 875 | 21 974 | 802 615 | 17 744 | 17 756 | 16 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 621 | 16 878 | 635 535 | 708 983 | 642 798 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 654 | 2 592 | 17 488 | 4 597 | 6 857 | 765 | 5 543 | 1 339 | 315 | 127 | 20 286 | 281 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 285 251 | 317 717 | 344 597 | 158 460 | 180 469 | 183 349 | 148 474 | 148 725 | 159 502 | 153 482 | 156 162 | 162 516 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 743 | 146 820 | 451 277 | 1 533 007 | 1 482 642 | 71 018 | 378 353 | 5 426 | 355 644 | 2 569 | 6 800 | 2 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 704 | 174 621 | 16 878 | 635 535 | 708 983 | 642 798 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 464 | 4 654 | 2 592 | 17 488 | 4 597 | 6 857 | 765 | 7 563 | 1 339 | 315 | 127 | 20 286 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 211 445 | 285 251 | 317 717 | 344 597 | 158 460 | 180 469 | 183 349 | 105 756 | 148 725 | 159 502 | 153 482 | 156 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 931 | 15 427 | 64 446 | 255 298 | 1 927 324 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 109 212 | 130 089 | 19 582 | 30 988 | 24 500 | 6 284 | 1 100 | 13 479 | 36 159 | 1 804 | 33 577 | 6 096 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 655 | 351 753 | 295 390 | 394 890 | 434 285 | 337 767 | 277 356 | 72 590 | 150 400 | 266 663 | 518 159 | 531 506 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 698 | 347 752 | 398 759 | 455 396 | 21 399 | 333 502 | 5 363 | 170 249 | 2 606 094 | 313 460 | 2 270 646 | 684 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 945 | 127 539 | 128 730 | 662 583 | 65 299 | 489 910 | 16 000 | 153 394 | 1 207 327 | 544 492 | 2 053 526 | 1 601 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 612 | 931 | 15 427 | 64 446 | 255 298 | 1 927 324 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 269 | 109 212 | 130 089 | 19 582 | 30 988 | 24 500 | 6 284 | 2 871 | 13 479 | 36 159 | 1 804 | 33 577 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 196 872 | 299 655 | 351 753 | 295 390 | 394 890 | 434 285 | 337 867 | 211 961 | 72 590 | 150 400 | 266 663 | 518 159 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 716 | 61 698 | 347 752 | 398 759 | 455 396 | 21 399 | 333 502 | 258 606 | 170 249 | 2 606 094 | 313 460 | 2 270 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 205 | 44 945 | 127 539 | 128 730 | 662 583 | 65 299 | 489 810 | 363 772 | 153 394 | 1 207 327 | 544 492 | 2 053 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 543 | 2 324 | 60 489 | 1 978 | 190 767 | 1 535 681 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 824 | 6 442 | 92 391 | 30 844 | 117 480 | 79 201 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 064 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 394 | 51 515 | 101 461 | 90 436 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 538 | 1 | 11 | 292 | 1 009 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 442 | 30 844 | 117 480 | 79 201 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 642 | 25 535 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 409 | 8 642 | 25 535 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 394 | 51 515 | 101 461 | 90 436 | 96 789 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 11 | 292 | 1 009 | 3 567 | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 324 | 60 489 | 1 978 | 190 767 | 1 535 681 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 324 | 60 489 | 1 978 | 190 767 | 1 535 681 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 543 | 2 324 | 60 489 | 1 978 | 190 767 | 1 535 681 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 127 000 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 747 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 700 | 157 503 | 217 992 | 132 287 | 134 265 | 325 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | 102 810 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | 126 475 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 747 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 503 | 217 992 | 132 287 | 134 265 | 325 032 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 328 | 60 489 | 1 978 | 190 767 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 328 | 60 489 | 1 978 | 190 767 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 328 | 60 489 | 1 978 | 190 767 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 328 | 60 489 | 1 978 | 190 767 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 705 | 489 874 | 341 117 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 705 | 489 874 | 341 117 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 705 | 489 874 | 341 117 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 85 705 | 489 874 | 341 117 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 503 | 217 992 | 132 287 | 134 265 | 325 032 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 700 | 157 503 | 217 992 | 132 287 | 134 265 | 325 032 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 307 953 | 186 582 | 559 004 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 825 305 | 441 216 | 445 710 | 763 035 | 52 000 | 303 724 | 301 336 | 43 222 | 96 531 | 870 456 | 245 973 | 292 512 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 755 391 | 44 591 | 58 628 | 47 303 | 41 424 | 236 874 | 254 608 | 820 | 3 070 | 450 | 7 390 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 969 | 41 741 | 22 884 | 39 906 | 14 734 | 20 468 | 15 049 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 914 | 396 625 | 387 082 | 715 732 | 10 576 | 31 881 | 4 987 | 19 518 | 53 555 | 855 272 | 218 115 | 277 463 |
| Платежи – всего за отчетный год | 517 352 | 1 302 648 | 542 384 | 576 453 | 580 701 | 1 396 084 | 520 504 | 726 825 | 254 063 | 311 452 | 522 692 | 322 100 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 272 810 | 589 357 | 152 157 | 129 754 | 105 175 | 337 143 | 196 899 | 77 657 | 71 984 | 79 675 | 65 928 | 44 688 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 498 | 159 746 | 157 893 | 70 020 | 69 495 | 90 748 | 58 120 | 69 469 | 74 143 | 71 519 | 82 592 | 104 311 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 333 198 | 155 009 | 304 629 | 349 413 | 890 607 | 259 179 | 37 037 | 73 629 | 24 359 | 294 791 | 65 119 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 891 | 6 442 | 3 887 | 117 | 93 704 | 24 678 | 1 132 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 153 | 213 905 | 77 325 | 72 050 | 52 731 | 77 469 | 6 306 | 521 373 | 24 964 | 22 553 | 46 741 | 106 850 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 804 485 | 969 917 | 1 167 543 | 21 032 | 400 182 | 361 281 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 544 143 | 2 215 579 | 1 251 025 | 1 285 509 | 2 019 487 | 1 378 674 | 39 953 | 447 518 | 349 413 | 1 611 368 | 3 449 772 | 726 118 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 809 | 701 000 | 1 200 484 | 1 603 900 | 1 022 984 | 2 777 | 7 489 | 800 | 29 607 | 691 | 2 034 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 | 13 | 1 965 902 | 642 753 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 479 521 | 2 112 770 | 243 131 | 85 025 | 368 533 | 38 529 | 20 910 | 281 763 | 274 926 | 1 466 656 | 1 445 682 | 49 536 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 098 | 191 894 | 46 955 | 1 500 | 3 705 | 15 660 | 1 070 | 41 615 | 34 537 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 524 | 115 000 | 315 661 | 12 561 | 142 606 | 67 579 | 73 100 | 2 960 | 31 795 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 123 823 | 1 411 094 | 1 398 789 | 1 422 404 | 1 049 570 | 211 131 | 18 921 | 47 336 | 1 811 602 | 4 729 240 | 3 088 491 | 1 145 105 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 171 | 1 316 400 | 1 123 160 | 895 310 | 18 379 | 32 186 | 885 680 | 1 000 | 2 883 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 880 280 | 2 318 154 | 2 315 874 | 1 032 391 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 123 823 | 1 401 923 | 81 744 | 299 244 | 154 260 | 1 046 | 542 | 15 150 | 45 642 | 2 410 086 | 769 734 | 112 714 |
| Прочие платежи за отчетный год | 645 | 210 085 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 343 335 | 290 208 | 198 032 | 277 295 | 1 656 975 | 3 770 011 | 515 697 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 553 116 | 2 122 225 | 1 558 700 | 2 800 785 | 2 066 965 | 458 877 | 448 032 | 820 491 | 2 038 466 | 3 876 228 | 2 173 876 | 2 283 387 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 553 116 | 2 122 225 | 1 558 700 | 2 800 785 | 2 066 965 | 383 591 | 448 032 | 820 491 | 2 038 466 | 3 876 228 | 2 173 876 | 2 283 387 |
| Прочие поступления за отчетный год | 75 286 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 209 781 | 2 127 522 | 1 268 492 | 2 858 720 | 2 554 062 | 533 882 | 250 000 | 543 196 | 381 491 | 106 217 | 3 508 144 | 1 767 690 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 209 781 | 2 127 522 | 1 268 492 | 2 858 720 | 2 554 062 | 533 882 | 250 000 | 543 196 | 367 939 | 92 588 | 3 494 125 | 1 754 668 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 552 | 13 629 | 14 019 | 13 022 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 608 | 45 770 | 178 | 37 254 | 1 211 143 | 67 122 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,4 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 20,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -140,4 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ | -514,4 млн ₽ | -347,2 млн ₽ | -1,79 млрд ₽ | |
| Активы | 2,40 млрд ₽ | 10,86 млрд ₽ | 12,56 млрд ₽ | 11,48 млрд ₽ | 10,58 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,69 млрд ₽ | 9,8 млн ₽ | -504,6 млн ₽ | -293,7 млн ₽ | -2,08 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4 127,2 % | -98,2 % | +20,9 % | -25,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,34 | 0,17 | 0,05 | 0,04 | 2,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,33 | 0,17 | 0,05 | 0,04 | 2,41 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 1,83 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,70 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | -0,20 | 0,77 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1 106,11 | — | — | — | 0,15 |
| Рентабельность продаж | -467,5 % | 55,5 % | -668,9 % | -646,2 % | -795,8 % | 8,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -512,5 % | 132,6 % | -2 532,3 % | -1 413,9 % | -9 704,2 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | 14,1 % | -4,1 % | -3,0 % | -16,9 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15 652,6 % | — | — | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 009 дн. | 866 дн. | 10 155 дн. | 2 578 дн. | 1 983 дн. | 81 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 588 дн. | 16 дн. | 1 895 дн. | 351 дн. | 771 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9 704,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2524).