Финансы ООО " ТЕРМОТЕСТ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОТЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 790 | 5 715 | 10 169 | 10 824 | 5 247 | 4 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 760 | 5 705 | 10 159 | 10 814 | 5 237 | 4 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 492 | 1 180 | 2 899 | 2 303 | 511 | 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 224 | 2 040 | 3 488 | 7 536 | 3 007 | 4 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 2 485 | 3 772 | 974 | 1 719 | 388 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 373 | 3 771 | 7 217 | 10 169 | 10 778 | 5 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 20 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 317 | 3 741 | 7 207 | 10 159 | 10 768 | 5 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 492 | 1 932 | 2 899 | 2 303 | 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 573 | 3 205 | 4 802 | 3 488 | 7 490 | 2 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 44 | 473 | 3 772 | 974 | 1 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 790 | 5 715 | 10 169 | 10 824 | 5 247 | 4 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 642 | 3 455 | 4 936 | 4 986 | 4 126 | 3 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 405 | 4 886 | 4 936 | 4 076 | 3 777 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 148 | 2 260 | 5 233 | 5 838 | 1 122 | 1 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 148 | 2 260 | 5 233 | 5 838 | 1 122 | 1 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 373 | 3 771 | 7 217 | 10 169 | 10 778 | 5 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 678 | 2 642 | 4 948 | 4 936 | 4 986 | 4 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 592 | 4 898 | 4 886 | 4 936 | 4 076 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 695 | 1 129 | 2 269 | 5 233 | 5 792 | 1 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 695 | 1 129 | 2 269 | 5 233 | 5 792 | 1 070 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 507 | 1 718 | 201 | 208 | 339 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 443 | 9 172 | 10 868 | 12 968 | 8 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 064 | 7 454 | 10 667 | 12 760 | 8 001 | |
| Выручка за отчетный год | 10 459 | 6 766 | 10 868 | 12 968 | 8 340 | 6 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 201 | 208 | 339 | 191 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 974 | 201 | 208 | 339 | 191 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 836 | 5 792 | 10 667 | 12 760 | 8 001 | 6 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 718 | 201 | 208 | 339 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 1 004 | 34 | 84 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 52 | 48 | 112 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 151 | 219 | 172 | 587 | 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 1 841 | 34 | 85 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 52 | 48 | 112 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 42 | 219 | 171 | 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 1 477 | 51 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 364 | 46 | 34 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 191 | 46 | 34 | 35 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 079 | 813 | 50 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 079 | 813 | 50 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 477 | 51 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 986 | 3 827 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 936 | 4 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 813 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,28 | 2,52 | 1,85 | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,85 | 2,00 | 1,46 | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,10 | 0,17 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,43 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 10,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 14,2 % | 0,5 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,76 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 74 дн. | 66 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.