Финансы ООО "РЭЙШ ХОЛДИНГ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙШ ХОЛДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 515 | 16 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 515 | 16 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 106 | 13 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 996 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 413 | 2 551 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 | 5 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 5 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 4 337 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 1 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 515 | 16 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 473 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 351 | 15 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 509 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 351 | 15 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 | 5 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 5 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 5 736 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 272 |
| Выручка за предыдущий год | 101 | 16 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 | 16 675 |
| Выручка за отчетный год | 13 320 | 36 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 606 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 123 | 35 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 272 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 213 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 164 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 44,82 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.