Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТРАНС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 797 | 226 663 | 204 429 | 176 872 | 103 547 | 106 186 | 110 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 768 | 194 355 | 174 536 | 159 625 | 80 018 | 77 128 | 73 228 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 735 | 190 804 | 170 667 | 150 777 | 68 731 | 61 212 | 57 699 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 033 | 3 551 | 3 869 | 8 848 | 11 287 | 15 916 | 15 529 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 029 | 32 308 | 29 893 | 17 247 | 23 529 | 29 058 | 37 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 155 | 2 064 | 1 783 | 1 084 | 710 | 1 169 | 1 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 687 | 12 687 | 12 670 | 12 658 | 12 658 | 12 717 | 13 017 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 289 | 8 692 | 11 346 | 3 133 | 6 514 | 14 797 | 22 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 402 | 4 000 | 2 425 | 370 | 370 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 235 | 4 678 | 1 518 | 3 | 3 277 | 268 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 261 | 186 | 151 | 107 | 110 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 842 | 243 295 | 226 663 | 204 429 | 176 872 | 112 575 | 106 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 774 | 213 768 | 194 355 | 174 536 | 159 625 | 80 018 | 77 128 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 160 | 210 735 | 190 804 | 170 667 | 150 777 | 68 731 | 61 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 614 | 3 033 | 3 551 | 3 869 | 8 848 | 11 287 | 15 916 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 068 | 29 527 | 32 308 | 29 893 | 17 247 | 32 557 | 29 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | 1 155 | 2 064 | 1 783 | 1 084 | 710 | 1 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 678 | 12 687 | 12 687 | 12 670 | 12 658 | 12 658 | 12 717 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 597 | 9 787 | 8 692 | 11 346 | 3 133 | 15 511 | 14 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 402 | 4 000 | 2 425 | 370 | 370 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 662 | 1 235 | 4 678 | 1 518 | 3 | 3 277 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 802 | 261 | 186 | 151 | 31 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 797 | 226 663 | 204 429 | 176 872 | 103 547 | 106 186 | 110 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 235 402 | 221 607 | 197 569 | 172 304 | 92 388 | 72 518 | 80 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 402 | 25 607 | 1 569 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 | 469 | 451 | 240 | 77 | 39 | 68 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 347 | 469 | 451 | 240 | 77 | 39 | 68 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 048 | 4 586 | 6 409 | 4 328 | 11 082 | 33 629 | 30 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 835 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 044 | 4 586 | 6 409 | 4 328 | 11 082 | 29 794 | 30 761 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 842 | 243 295 | 226 663 | 204 429 | 176 872 | 112 575 | 106 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 782 | 235 900 | 221 607 | 197 569 | 172 304 | 92 388 | 72 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 782 | 39 900 | 25 607 | 1 569 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | 347 | 469 | 451 | 240 | 77 | 39 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 477 | 347 | 469 | 451 | 240 | 77 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 583 | 7 048 | 4 587 | 6 409 | 4 328 | 20 109 | 33 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 835 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 579 | 7 044 | 4 587 | 6 409 | 4 328 | 20 109 | 29 794 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 565 | 88 587 | 98 798 | 55 208 | 27 660 | 32 114 | 18 943 |
| Выручка за предыдущий год | 157 295 | 147 457 | 145 595 | 94 753 | 65 714 | 63 677 | 51 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 730 | 58 870 | 46 797 | 39 545 | 38 054 | 31 563 | 32 711 |
| Выручка за отчетный год | 147 457 | 145 595 | 94 753 | 65 714 | 63 677 | 51 654 | 128 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 587 | 98 798 | 55 208 | 27 660 | 32 114 | 18 943 | 52 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 411 | 32 530 | 2 496 | 4 849 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 176 | 66 268 | 52 712 | 53 250 | 52 498 | 44 758 | 47 276 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 870 | 46 797 | 39 545 | 38 054 | 31 563 | 32 711 | 76 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 111 | 34 411 | 32 530 | 2 496 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 454 | 54 176 | 66 268 | 52 712 | 53 250 | 52 498 | 44 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 161 | 30 726 | 417 | 3 747 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 229 | 253 | 106 | 31 | 299 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | 91 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 777 | 661 | 390 | 2 160 | 304 | 3 285 | 5 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 029 | 2 694 | 2 722 | 7 125 | 1 067 | 1 270 | 6 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 066 | 32 161 | 30 726 | 417 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 229 | 253 | 106 | 31 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 115 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 244 | 777 | 661 | 390 | 2 160 | 304 | 3 285 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 253 | 3 029 | 2 694 | 2 722 | 7 125 | 1 067 | 1 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 540 | 25 622 | 24 651 | 614 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 627 | 6 828 | 6 277 | 134 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 371 | 130 | 129 | 19 | 211 | 163 | 38 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 477 | 419 | 332 | 356 | 5 811 | 2 439 | 4 629 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | 1 | 6 | 414 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 828 | 6 277 | 134 | 366 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 104 | 72 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 308 | 104 | 72 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 130 | 129 | 19 | 211 | 163 | 38 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 419 | 332 | 356 | 4 979 | 2 765 | 4 629 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 | 95 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 622 | 24 651 | 614 | 2 238 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 622 | 24 651 | 614 | 2 238 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 540 | 25 622 | 24 651 | 614 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 782 | 39 900 | 25 607 | 1 569 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 242 782 | 235 900 | 221 607 | 197 569 | 172 307 | 92 388 | 72 518 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 402 | 25 607 | 1 569 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 235 402 | 221 607 | 197 569 | 172 304 | 92 388 | 72 518 | 80 007 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 622 | 24 651 | 614 | 7 489 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 622 | 24 651 | 614 | 7 489 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 622 | 24 651 | 614 | 7 489 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 622 | 24 651 | 614 | 7 489 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 002 | 38 944 | 24 652 | 25 265 | 79 916 | 19 871 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 002 | 38 944 | 24 652 | 25 265 | 79 916 | 19 871 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 263 | 18 609 | 19 871 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 263 | 18 609 | 19 871 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 61 307 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | 61 307 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 002 | 38 944 | 24 652 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 002 | 38 944 | 24 652 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 235 402 | 221 607 | 197 569 | 172 304 | 92 388 | 72 518 | 79 934 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 242 782 | 235 401 | 221 607 | 197 569 | 172 304 | 92 388 | 72 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 950 | 41 165 | 16 043 | 505 | 3 274 | 15 724 | 34 091 |
| Поступления – всего за отчетный год | 170 399 | 172 743 | 113 102 | 77 966 | 75 691 | 55 174 | 139 423 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 068 | 168 850 | 110 800 | 75 317 | 71 716 | 46 141 | 125 700 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 094 | 2 670 | 2 302 | 2 293 | 2 031 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 237 | 1 223 | 356 | 1 944 | 9 033 | 13 723 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 449 | 131 578 | 97 059 | 77 461 | 72 417 | 39 450 | 105 332 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 179 | 42 384 | 31 041 | 26 322 | 31 234 | 5 146 | 49 551 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 756 | 32 726 | 33 488 | 29 335 | 30 197 | 29 362 | 36 781 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 150 | 6 629 | 1 470 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 364 | 49 835 | 31 060 | 21 804 | 10 986 | 4 942 | 19 000 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 190 | 200 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 075 | 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 115 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 535 | 11 290 | 3 990 | 58 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 685 | 1 690 | 1 490 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 400 | 9 600 | 2 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 450 | 58 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 955 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 184 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 184 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 842 | 26 432 | 19 403 | 2 220 | 229 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 842 | 26 432 | 19 403 | 2 220 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 229 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 573 | 3 443 | 3 274 | 17 679 | 34 033 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,7 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 226,7 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | 110,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,04 | 3,98 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | 0,81 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,89 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | -14,3 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 10 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 42 дн. | 146 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.