Финансы Общество с ограниченной ответственностью "Богаевский карьер", Москва
Общество с ограниченной ответственностью "Богаевский карьер"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 190 | 450 544 | 550 138 | 639 909 | 2 044 166 | 2 920 801 | 983 569 | 4 255 178 | 3 210 581 | 3 488 288 | 4 063 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 203 | 324 818 | 369 919 | 359 062 | 545 705 | 895 626 | 180 424 | 2 381 954 | 2 577 636 | 2 891 744 | 3 659 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 627 | 29 680 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 589 | 324 208 | 369 309 | 359 061 | 545 357 | 454 435 | 166 118 | 437 510 | 545 136 | 579 681 | 516 439 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 614 | 100 | 448 706 | 100 | 1 933 125 | 2 000 945 | 2 250 944 | 3 097 554 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 610 | 610 | 248 | 1 009 | 14 206 | 11 319 | 31 555 | 26 492 | 15 440 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 987 | 125 726 | 180 219 | 280 847 | 1 498 461 | 2 025 175 | 803 145 | 1 873 224 | 632 945 | 596 544 | 403 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 33 843 | 42 339 | 34 404 | 49 094 | 111 274 | 104 305 | 126 894 | 151 507 | 143 837 | 160 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 863 | 204 | 111 | 53 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 611 | 29 360 | 28 255 | 64 309 | 39 105 | 65 512 | 144 216 | 1 003 694 | 168 581 | 145 504 | 180 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 474 | 154 412 | 1 358 303 | 1 824 541 | 153 275 | 258 000 | 270 510 | 277 610 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 239 | 2 675 | 6 564 | 4 711 | 35 211 | 7 556 | 379 113 | 462 727 | 15 881 | 16 569 | 54 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 985 | 33 383 | 22 900 | 16 749 | 16 239 | 22 236 | 21 909 | 26 466 | 13 024 | 9 207 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 686 | 62 727 | 450 544 | 550 138 | 639 909 | 2 044 166 | 3 286 020 | 1 319 563 | 4 255 178 | 3 210 581 | 3 488 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 263 | 9 169 | 324 818 | 369 919 | 359 062 | 545 705 | 329 815 | 503 523 | 2 381 954 | 2 577 636 | 2 891 744 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 627 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 649 | 8 559 | 324 208 | 369 309 | 359 061 | 546 790 | 201 953 | 476 284 | 437 510 | 545 136 | 579 681 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 614 | 100 | 117 104 | 100 | 1 933 125 | 2 000 945 | 2 250 944 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 610 | 610 | 610 | 248 | 10 758 | 27 139 | 11 319 | 31 555 | 26 492 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 424 | 53 558 | 125 726 | 180 219 | 280 847 | 1 498 461 | 2 956 205 | 816 040 | 1 873 224 | 632 945 | 596 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 157 | 33 843 | 42 339 | 34 404 | 49 094 | 84 750 | 104 305 | 126 894 | 151 507 | 143 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 863 | 204 | 111 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 618 | 20 199 | 29 360 | 28 255 | 64 309 | 39 105 | 249 025 | 144 216 | 1 003 694 | 168 581 | 145 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 474 | 154 412 | 1 358 303 | 2 608 422 | 153 275 | 258 000 | 270 510 | 277 610 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 696 | 5 922 | 2 675 | 6 564 | 4 711 | 35 211 | 3 112 | 379 113 | 462 727 | 15 881 | 16 569 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 279 | 38 985 | 33 383 | 22 900 | 16 749 | 10 892 | 35 131 | 21 909 | 26 466 | 13 024 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 190 | 450 544 | 550 138 | 639 909 | 2 044 166 | 2 920 801 | 983 569 | 4 255 178 | 3 210 581 | 3 488 288 | 4 063 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 637 | 30 017 | 122 403 | 304 452 | 612 683 | 884 349 | 840 348 | 1 592 751 | 2 191 022 | 2 931 897 | 3 347 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 007 | 122 393 | 304 442 | 612 673 | 884 339 | 840 338 | 1 592 741 | 2 191 012 | 2 931 887 | 3 347 473 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 501 | 1 657 | 891 | 143 292 | 964 457 | 511 | 1 745 381 | 173 376 | 327 726 | 458 848 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 417 | 962 035 | 1 661 282 | 199 718 | 399 718 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 501 | 1 657 | 891 | 1 875 | 2 422 | 511 | 53 776 | 74 783 | 74 906 | 59 130 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 323 | 98 593 | 53 102 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 553 | 420 026 | 426 078 | 334 566 | 1 288 192 | 1 071 995 | 142 710 | 917 046 | 846 183 | 228 665 | 256 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 959 | 275 789 | 325 436 | 242 535 | 1 119 763 | 866 950 | 768 837 | 675 704 | 25 529 | 894 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 594 | 144 236 | 100 642 | 92 031 | 168 429 | 205 045 | 127 432 | 124 925 | 142 901 | 169 360 | 196 631 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 278 | 23 284 | 27 578 | 33 776 | 40 692 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 686 | 62 727 | 450 544 | 550 138 | 639 909 | 2 044 166 | 3 286 020 | 1 319 563 | 4 255 178 | 3 210 581 | 3 488 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 491 | 30 017 | 122 403 | 304 452 | 612 683 | 667 059 | 1 036 898 | 1 592 751 | 2 191 022 | 2 931 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 007 | 122 393 | 304 442 | 612 673 | 667 049 | 1 036 888 | 1 592 741 | 2 191 012 | 2 931 887 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 501 | 1 657 | 891 | 143 098 | 1 100 909 | 139 955 | 1 745 381 | 173 376 | 327 726 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 141 417 | 1 099 700 | 1 661 282 | 199 718 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 501 | 1 657 | 891 | 1 681 | 1 209 | 62 581 | 53 776 | 74 783 | 74 906 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 374 | 30 323 | 98 593 | 53 102 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 196 | 70 551 | 420 026 | 426 078 | 334 566 | 1 288 386 | 1 518 052 | 142 710 | 917 046 | 846 183 | 228 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 603 | 69 050 | 275 789 | 325 436 | 242 535 | 1 119 763 | 412 777 | 768 837 | 675 704 | 25 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 | 1 500 | 144 236 | 100 642 | 92 031 | 168 623 | 1 089 669 | 127 432 | 124 925 | 142 901 | 169 360 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 606 | 15 278 | 23 284 | 27 578 | 33 776 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 462 | 864 | 152 451 | 294 922 | 449 462 | 671 529 | 670 822 | 989 958 | 1 275 339 | 1 135 813 | 1 373 242 |
| Выручка за предыдущий год | 428 | 864 | 363 737 | 608 400 | 837 889 | 1 253 757 | 1 597 300 | 1 687 788 | 2 105 395 | 2 022 104 | 2 470 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 034 | 211 286 | 313 478 | 388 427 | 582 228 | 926 478 | 697 830 | 830 056 | 886 291 | 1 097 612 | |
| Выручка за отчетный год | 864 | 363 737 | 608 400 | 837 889 | 1 253 757 | 1 329 024 | 1 687 788 | 2 105 395 | 2 022 104 | 2 470 854 | 2 521 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 451 | 294 922 | 449 462 | 671 529 | 708 694 | 989 958 | 1 275 339 | 1 135 813 | 1 373 242 | 1 198 996 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 418 | 164 335 | 327 520 | 487 093 | 531 438 | 781 543 | 1 043 576 | 861 892 | 1 023 070 | 808 557 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 572 | 42 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 461 | 130 545 | 121 942 | 184 436 | 177 256 | 208 415 | 231 763 | 273 921 | 350 172 | 390 439 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 895 | 211 286 | 313 478 | 388 427 | 582 228 | 620 330 | 697 830 | 830 056 | 886 291 | 1 097 612 | 1 322 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 416 | 164 335 | 327 520 | 487 093 | 670 822 | 781 543 | 1 043 576 | 861 892 | 1 023 070 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 572 | 42 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 895 | 83 463 | 130 545 | 121 942 | 184 436 | 208 415 | 231 763 | 273 921 | 350 172 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 526 | 44 474 | 116 994 | 297 204 | 450 261 | 491 415 | 704 361 | 1 021 304 | 717 164 | 977 644 | 862 981 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 320 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 639 | 24 531 | 35 234 | 67 767 | 97 201 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 571 | 25 432 | 141 020 | 109 297 | 54 163 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 382 | 1 480 | 394 | 18 606 | 14 104 | 14 162 | 1 701 521 | 876 891 | 52 064 | 40 747 | 15 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 144 | 24 424 | 47 735 | 48 922 | 50 936 | 54 185 | 1 794 091 | 898 262 | 91 006 | 44 643 | 3 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 858 | 207 | 44 472 | 116 994 | 297 205 | 450 261 | 705 184 | 704 361 | 1 021 304 | 717 164 | 977 644 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 750 | 1 320 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 808 | 62 639 | 24 531 | 35 234 | 67 767 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 518 | 45 296 | 48 571 | 25 432 | 141 020 | 109 297 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 550 | 3 382 | 1 480 | 394 | 18 558 | 14 104 | 154 622 | 1 701 521 | 876 891 | 52 159 | 40 747 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 790 | 3 144 | 24 424 | 47 735 | 48 873 | 50 936 | 157 522 | 1 794 091 | 898 262 | 91 101 | 44 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 015 | 207 | 35 102 | 92 388 | 237 226 | 358 284 | 564 511 | 562 949 | 803 960 | 565 891 | 765 991 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 621 | 8 393 | 23 345 | 60 623 | 89 554 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 501 | 766 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 248 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 476 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 5 656 | 23 345 | 60 798 | 89 360 | 99 794 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 501 | 1 189 | 766 | 1 158 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 248 | 761 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 476 | 72 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 37 841 | 92 388 | 237 050 | 358 284 | 391 196 | 562 949 | 803 960 | 565 891 | 765 991 | 645 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 37 841 | 92 388 | 237 050 | 358 284 | 391 196 | 562 949 | 803 960 | 565 891 | 765 991 | 645 911 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 207 | 35 102 | 92 388 | 237 226 | 358 284 | 564 511 | 562 949 | 803 960 | 565 891 | 765 991 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 393 | 612 673 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 403 | 612 683 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 442 | 884 339 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 304 452 | 884 349 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 051 | 391 666 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 051 | 391 666 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 051 | 391 666 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 051 | 391 666 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | 120 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 000 | 120 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | 120 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 000 | 120 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 304 452 | 884 349 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 122 403 | 612 683 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 176 480 | 740 845 | 1 353 250 | 867 224 | 618 912 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 603 456 | 5 146 887 | 7 164 409 | 2 137 329 | 3 435 125 | 3 317 659 | 2 551 301 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 858 308 | 1 319 096 | 1 690 066 | 2 120 482 | 2 244 430 | 2 594 044 | 2 543 137 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 30 004 | 833 030 | 1 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 745 148 | 3 827 791 | 5 444 339 | 16 847 | 357 665 | 723 614 | 8 164 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 605 309 | 5 174 541 | 4 987 929 | 1 396 484 | 2 081 875 | 2 450 435 | 1 932 389 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 538 | 752 427 | 547 879 | 623 498 | 677 814 | 837 030 | 790 660 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 876 | 227 985 | 276 044 | 388 488 | 623 768 | 446 981 | 528 821 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 104 328 | 7 173 | 138 291 | 108 338 | 49 500 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 262 379 | 219 146 | 273 814 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 081 895 | 4 194 129 | 3 797 299 | 158 179 | 368 188 | 1 058 086 | 563 408 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 987 113 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 508 913 | 2 008 430 | 14 982 | 461 195 | 762 678 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 507 593 | 153 275 | 430 000 | 720 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 320 | 9 970 | 9 524 | 30 358 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 845 185 | 14 982 | 21 671 | 12 320 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 521 800 | 4 857 940 | 62 510 | 887 100 | 1 289 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 665 440 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 521 800 | 1 362 500 | 62 510 | 887 100 | 1 289 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 830 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 190 811 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 081 708 | 2 528 673 | 467 870 | 335 162 | 200 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 061 800 | 2 471 282 | 467 550 | 335 162 | 200 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 908 | 57 391 | 320 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 869 300 | 337 862 | 2 220 435 | 775 792 | 255 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 127 650 | 255 000 | 230 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 412 468 | 60 000 | 2 220 435 | 775 792 | 25 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 329 182 | 22 862 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 376 001 | 82 146 | 689 | 37 590 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 468 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 391,2 млн ₽ | 562,9 млн ₽ | 804,0 млн ₽ | 565,9 млн ₽ | 766,0 млн ₽ | 645,9 млн ₽ | ||
| Активы | 2,92 млрд ₽ | 983,6 млн ₽ | 4,26 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 3,49 млрд ₽ | 4,06 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 884,3 млн ₽ | 840,3 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | 3,35 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,0 % | +24,7 % | -4,0 % | +22,2 % | +2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 5,63 | 2,04 | 0,75 | 2,61 | 1,57 | 1,19 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 4,74 | 1,88 | 0,54 | 1,92 | 0,91 | 0,84 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 3,73 | 0,79 | 0,34 | 1,29 | 0,21 | 0,34 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,85 | 0,37 | 0,68 | 0,84 | 0,82 | 0,23 ▲ | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 2,30 | 0,17 | 1,67 | 0,47 | 0,19 | 0,21 | 0,95 ▲ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 40,0 % | 46,3 % | 49,6 % | 42,6 % | 41,4 % | 32,1 % | 5,4 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 29,4 % | 33,4 % | 38,2 % | 28,0 % | 31,0 % | 25,6 % | 1,6 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 57,2 % | 18,9 % | 17,6 % | 22,0 % | 15,9 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,2 % | 67,0 % | 50,5 % | 25,8 % | 26,1 % | 19,3 % | 7,5 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 1,72 | 0,49 | 0,63 | 0,71 | 0,62 | 0,76 ▼ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 31 дн. | 174 дн. | 30 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 78 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 55 дн. | 56 дн. | 62 дн. | 48 дн. | 44 дн. | 56 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 67 дн. | 55 дн. | 59 дн. | 56 дн. | 54 дн. | 130 дн. ▲ | 157 дн. |
| Финансовый цикл | -37 дн. | 19 дн. | 175 дн. | 34 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 39 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | 0,82 | 0,51 | -0,34 | 0,62 | 0,36 | 0,27 ▲ | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,71 | 18,16 | 4,94 | 5,55 | 10,85 | 9,26 | 1,49 ▲ | 0,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 366).