Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 069 | 31 761 | 23 586 | 21 213 | 23 901 | 25 091 | 26 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 361 | 18 099 | 13 446 | 11 791 | 12 163 | 11 971 | 12 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 343 | 16 975 | 12 323 | 10 691 | 1 791 | 1 571 | 1 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 163 | 9 163 | 9 163 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 018 | 1 124 | 1 123 | 1 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 209 | 1 237 | 1 209 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 706 | 13 662 | 10 140 | 9 422 | 11 738 | 13 120 | 14 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 883 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 934 | 4 934 | 4 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 179 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 573 | 4 149 | 4 454 | 3 850 | 4 359 | 4 561 | 4 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 961 | 832 | 639 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 4 593 | 766 | 652 | 1 157 | 1 101 | 1 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 326 | 1 616 | 3 382 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 283 | 30 719 | 31 761 | 23 586 | 21 213 | 23 901 | 25 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 288 | 18 362 | 18 099 | 13 446 | 11 790 | 12 163 | 12 362 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 776 | 16 975 | 12 323 | 1 452 | 1 791 | 1 963 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 238 | 9 163 | 9 163 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 288 | 586 | 1 124 | 1 123 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 100 | 1 209 | 1 237 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 995 | 12 357 | 13 662 | 10 140 | 9 422 | 11 738 | 12 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 883 | 4 883 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 934 | 4 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 181 | 7 224 | 4 149 | 4 454 | 2 765 | 4 359 | 4 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 084 | 961 | 832 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 931 | 250 | 4 593 | 766 | 652 | 1 157 | 1 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 326 | 1 616 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 069 | 31 761 | 23 586 | 21 213 | 23 971 | 25 091 | 26 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 014 | 95 | 4 | 32 | 63 | 185 | 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | 175 | 187 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 2 | 1 | 112 | 112 | 112 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 048 | 31 665 | 23 581 | 21 181 | 23 796 | 24 795 | 26 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 3 548 | 6 407 | 7 725 | 8 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 945 | 31 562 | 23 478 | 17 633 | 17 389 | 17 070 | 17 885 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 283 | 30 719 | 31 761 | 23 586 | 21 213 | 23 901 | 25 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 566 | 2 014 | 95 | 4 | 32 | 63 | 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 53 | 179 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 2 | 1 | 112 | 112 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 112 | 112 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 2 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 718 | 28 699 | 31 665 | 23 581 | 21 181 | 23 726 | 24 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 345 | 103 | 103 | 103 | 3 548 | 6 407 | 7 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 373 | 28 596 | 31 562 | 23 478 | 17 633 | 17 319 | 17 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 998 | 541 | 99 | 233 | 65 | 153 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 113 | 2 412 | 6 017 | 5 488 | 2 419 | 430 | 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 885 | 2 663 | 5 476 | 5 389 | 2 186 | 365 | 260 |
| Выручка за отчетный год | 2 412 | 6 017 | 5 488 | 2 419 | 430 | 413 | 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 99 | 65 | 153 | 118 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 541 | 99 | 69 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 478 | 84 | 127 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 664 | 5 476 | 5 389 | 3 004 | 365 | 260 | 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 541 | 99 | 69 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 818 | 478 | 84 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 458 | 64 | 81 | 152 | 12 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 28 | 15 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 542 | 45 | 668 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 541 | 54 | 7 771 | 6 795 | 800 | 5 043 | 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 375 | 2 993 | 7 969 | 6 101 | 344 | 4 320 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 572 | 34 | 81 | 152 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 38 | 28 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 350 | 542 | 45 | 668 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 894 | 1 541 | 54 | 7 771 | 6 729 | 800 | 5 043 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 328 | 1 375 | 2 993 | 7 969 | 6 131 | 344 | 4 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 31 | 121 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 20 | 15 | 47 | 59 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 109 | 28 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 20 | 15 | 47 | 59 | 25 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 109 | 28 | 22 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 31 | 121 | 9 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 31 | 121 | 9 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 31 | 121 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -119 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,22 | 0,21 | 0,27 | 0,26 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 333,33 | 5 895,50 | 661,91 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | -0,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 591,6 % | -2 975,0 % | 153,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 328 дн. | 333 дн. | 598 дн. | 4 934 дн. | 6 927 дн. | 7 763 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 104 дн. | 1 590 дн. | 2 142 дн. | 17 389 дн. | 23 964 дн. | 28 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,32 | -1,33 | -1,25 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,22 | -3,77 | -3,61 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.