Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ", Электросталь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 029 | 100 973 | 93 943 | 106 040 | 113 112 | 118 417 | 93 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 659 | 12 518 | 12 009 | 11 503 | 11 951 | 10 729 | 12 429 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 500 | 11 601 | 11 090 | 10 461 | 10 917 | 10 460 | 9 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 | 917 | 919 | 1 042 | 1 034 | 269 | 2 459 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 370 | 88 455 | 81 934 | 94 537 | 101 161 | 107 688 | 81 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 524 | 6 531 | 5 336 | 4 881 | 6 545 | 5 716 | 3 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 174 | 73 502 | 67 231 | 82 609 | 93 183 | 99 931 | 77 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 672 | 8 370 | 9 363 | 6 730 | 1 228 | 1 907 | 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 249 | 195 | 134 | 57 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 571 | 98 029 | 100 973 | 93 943 | 106 040 | 113 112 | 118 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 046 | 12 659 | 12 518 | 12 009 | 11 503 | 11 951 | 10 729 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 918 | 12 500 | 11 601 | 11 090 | 10 461 | 10 917 | 10 460 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 128 | 159 | 917 | 919 | 1 042 | 1 034 | 269 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 525 | 85 370 | 88 455 | 81 934 | 94 537 | 101 161 | 107 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 780 | 5 524 | 6 531 | 5 336 | 4 881 | 6 545 | 5 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 929 | 69 174 | 73 502 | 67 231 | 82 609 | 93 183 | 99 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 739 | 10 672 | 8 370 | 9 363 | 6 730 | 1 228 | 1 907 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 249 | 195 | 134 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 029 | 100 973 | 93 943 | 106 040 | 113 112 | 118 417 | 93 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 812 | 39 567 | 33 117 | 35 575 | 35 689 | 24 092 | 9 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 644 | 609 | 598 | 567 | 567 | 556 | 545 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 249 | 4 255 | 4 255 | 4 255 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 650 | 20 440 | 14 001 | 16 346 | 16 454 | 4 868 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 29 | 1 263 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 29 | 23 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 240 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 217 | 61 406 | 60 826 | 70 465 | 77 394 | 94 296 | 82 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 548 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 575 | 57 109 | 57 042 | 66 162 | 73 201 | 93 986 | 61 747 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 385 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 257 | 4 297 | 3 784 | 4 303 | 4 192 | 310 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 571 | 98 029 | 100 973 | 93 943 | 106 040 | 113 111 | 118 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 862 | 41 812 | 39 567 | 33 117 | 35 575 | 35 689 | 24 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 673 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 723 | 644 | 609 | 598 | 567 | 567 | 556 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 102 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 249 | 4 255 | 4 255 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 364 | 22 650 | 20 440 | 14 001 | 16 346 | 16 454 | 4 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 29 | 29 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 29 | 29 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 707 | 56 217 | 61 406 | 60 826 | 70 465 | 77 393 | 94 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 703 | 42 575 | 57 109 | 57 042 | 66 162 | 73 201 | 93 986 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 3 385 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 257 | 4 297 | 3 784 | 4 303 | 4 192 | 310 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 826 | 111 | 4 969 | 9 800 | |||
| Выручка за предыдущий год | 392 489 | 332 684 | 331 018 | 331 991 | 387 263 | 457 224 | 389 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 381 663 | 332 573 | 333 458 | 334 144 | 382 294 | 447 424 | 393 038 |
| Выручка за отчетный год | 332 684 | 331 018 | 331 991 | 387 263 | 457 224 | 389 683 | 62 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 4 969 | 9 800 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 4 969 | 9 800 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 573 | 333 458 | 334 144 | 382 294 | 447 424 | 393 038 | 72 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 826 | 111 | 4 969 | 9 800 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 224 | 4 535 | 1 985 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 325 | 4 084 | 2 903 | 3 906 | 92 | 1 857 | 2 653 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 212 | 3 730 | 3 865 | 4 340 | 7 907 | 7 211 | 8 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 352 | 1 224 | 4 535 | 1 985 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 324 | 5 325 | 4 084 | 2 903 | 3 906 | 92 | 1 857 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 798 | 4 212 | 3 730 | 3 865 | 4 340 | 7 907 | 7 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 352 | 66 | 2 882 | 123 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 841 | 1 044 | 916 | 6 | 1 773 | 1 820 | 450 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 32 | 1 953 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 5 | 752 | 65 | 2 076 | 900 | |
| Прочее за предыдущий год | 155 | 87 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 044 | 916 | 6 | 1 773 | 1 820 | 450 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 782 | 581 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 465 | 782 | 581 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | 1 953 | 29 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 752 | 65 | 2 076 | 1 932 | ||
| Прочее за отчетный год | 87 | 3 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 882 | 123 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 2 882 | 123 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 352 | 2 882 | 123 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 673 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 723 | 644 | 609 | 598 | 567 | 567 | 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 102 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 249 | 4 255 | 4 255 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 364 | 22 650 | 20 440 | 14 001 | 16 346 | 16 454 | 4 868 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 862 | 41 812 | 39 567 | 33 117 | 35 575 | 35 689 | 24 092 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 | 14 413 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 644 | 609 | 598 | 567 | 567 | 556 | 545 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 249 | 4 255 | 4 255 | 4 255 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 650 | 20 440 | 14 001 | 16 346 | 16 454 | 4 868 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 812 | 39 567 | 33 117 | 35 575 | 35 689 | 24 092 | 9 962 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 740 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 40 | 11 | 2 913 | 123 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 885 | 40 | 11 | 2 913 | 123 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 2 882 | 123 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 | 2 882 | 123 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 40 | 11 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 79 | 40 | 11 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 740 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 740 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 79 | 35 | 11 | 31 | 11 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 856 | 2 250 | 6 450 | 424 | 9 | 11 597 | 14 119 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 935 | 2 285 | 6 461 | 455 | 9 | 11 597 | 14 130 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 707 | 2 250 | 6 450 | 9 033 | 14 119 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 707 | 2 250 | 6 450 | 9 033 | 14 119 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 | 31 | 11 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 | 31 | 11 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 79 | 35 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 149 | 424 | 9 | 2 564 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 228 | 35 | 424 | 9 | 2 564 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | 144 | 6 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 197 | 39 568 | 33 117 | 35 575 | 35 963 | 24 092 | 9 961 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 866 | 45 197 | 39 568 | 33 117 | 35 575 | 35 690 | 24 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 697 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 298 | 353 284 | 298 951 | 264 337 | 295 477 | 307 212 | 60 136 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 317 146 | 321 670 | 278 079 | 262 613 | 292 664 | 300 227 | 57 676 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 152 | 31 614 | 20 872 | 1 724 | 2 813 | 6 985 | 2 460 |
| Платежи – всего за отчетный год | 319 601 | 359 188 | 300 795 | 270 851 | 301 181 | 307 403 | 61 574 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 454 | 180 105 | 148 023 | 137 692 | 171 517 | 173 142 | 14 631 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 111 508 | 106 196 | 106 632 | 123 810 | 122 417 | 124 548 | 31 793 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 922 | 783 | 925 | 2 637 | 2 931 | 1 814 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 717 | 72 104 | 45 215 | 6 712 | 4 316 | 7 899 | 15 150 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 236 | 3 602 | 2 837 | 3 881 | 821 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 236 | 3 602 | 2 837 | 3 881 | 821 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 236 | 3 602 | 2 837 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 821 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 881 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 933 | 993 | 620 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 821 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 3 821 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 821 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 3 821 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | -14,1 млн ₽ |
| Активы | 101,0 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 93,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,35 | 1,31 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,26 | 1,22 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,15 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -3,3 % | 0,1 % | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 62 дн. | 60 дн. | 312 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.