Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРИОДИКА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРИОДИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 007 | 2 439 | 2 885 | 2 142 | 1 606 | 1 802 | 1 564 | 1 714 | 1 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 382 | 1 798 | 1 678 | 1 263 | 1 211 | 1 204 | 1 191 | 1 486 | 1 480 |
| Основные средства на конец отчетного года | 514 | 400 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 480 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 382 | 1 284 | 1 278 | 1 263 | 1 211 | 1 204 | 1 191 | 1 486 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 625 | 641 | 1 207 | 879 | 394 | 598 | 372 | 228 | 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 89 | 149 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 195 | 975 | 538 | 34 | 98 | 106 | 26 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 300 | 22 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 20 | 52 | 328 | 359 | 496 | 266 | 202 | 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 36 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 472 | 3 007 | 2 439 | 2 885 | 3 753 | 1 606 | 1 802 | 1 564 | 1 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 540 | 1 382 | 1 798 | 1 678 | 1 247 | 1 211 | 1 204 | 1 191 | 1 486 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 514 | 400 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 486 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 540 | 1 382 | 1 284 | 1 278 | 1 247 | 1 211 | 1 204 | 1 191 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 932 | 1 626 | 641 | 1 207 | 2 507 | 394 | 598 | 372 | 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 458 | 164 | 89 | 149 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 888 | 828 | 195 | 975 | 1 899 | 34 | 98 | 106 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 300 | 26 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 223 | 20 | 52 | 596 | 359 | 496 | 266 | 202 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 61 | 36 | 30 | 12 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 007 | 2 439 | 2 885 | 2 142 | 1 606 | 1 802 | 1 564 | 1 714 | 1 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 716 | 1 980 | 1 983 | 2 039 | 1 497 | 1 553 | 1 414 | 1 628 | 1 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 716 | 980 | 983 | 1 039 | 497 | 553 | 414 | 628 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 291 | 460 | 902 | 103 | 109 | 249 | 150 | 86 | 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 69 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 291 | 295 | 833 | 103 | 109 | 249 | 150 | 86 | 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 472 | 3 007 | 2 439 | 2 885 | 3 753 | 1 606 | 1 802 | 1 564 | 1 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 992 | 1 716 | 1 980 | 1 983 | 2 167 | 1 497 | 1 553 | 1 414 | 1 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 992 | 716 | 980 | 983 | 1 167 | 497 | 553 | 414 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 454 | 1 291 | 460 | 902 | 1 586 | 109 | 249 | 150 | 86 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | 69 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 454 | 1 291 | 295 | 833 | 1 586 | 109 | 249 | 150 | 86 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 525 | 4 765 | 5 172 | 4 088 | 841 | 882 | 647 | 658 | 13 897 |
| Выручка за предыдущий год | 25 759 | 22 784 | 14 078 | 9 557 | 6 650 | 7 926 | 6 874 | 9 281 | 6 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 234 | 18 019 | 8 906 | 5 469 | 5 809 | 7 044 | 6 227 | 8 623 | 6 936 |
| Выручка за отчетный год | 22 784 | 14 078 | 9 557 | 11 192 | 7 926 | 6 874 | 9 281 | 6 961 | 6 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 765 | 5 172 | 4 088 | 2 198 | 882 | 647 | 658 | 551 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 789 | 59 | 84 | 94 | 374 | 81 | 135 | 25 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 976 | 5 113 | 4 004 | 2 104 | 508 | 566 | 523 | 526 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 019 | 8 906 | 5 469 | 8 994 | 7 044 | 6 227 | 8 623 | 6 410 | 6 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | 789 | 59 | 84 | 143 | 374 | 81 | 135 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 918 | 3 976 | 5 113 | 4 004 | 698 | 508 | 566 | 523 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | 414 | 15 | 87 | 353 | 70 | 129 | 22 | 7 |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 18 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 437 | 3 | 343 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 100 | 75 | 350 | 21 | 11 | 6 | 3 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 988 | 661 | 414 | 15 | 143 | 353 | 70 | 129 | 3 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 29 | 18 | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 538 | 7 | 437 | 3 | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 164 | 100 | 75 | 13 | 21 | 11 | 6 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 789 | 528 | 316 | 3 | 114 | 280 | 56 | 103 | 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 293 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 15 | 293 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 15 | 9 | 13 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 1 | 15 | 9 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 528 | 316 | 3 | 56 | 280 | 56 | 103 | 315 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 316 | 3 | 56 | 280 | 56 | 103 | 315 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 789 | 528 | 316 | 3 | 114 | 280 | 56 | 103 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 589 | 137 | 23 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 488 | 7 023 | 9 229 | 6 863 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 375 | 7 023 | 9 229 | 6 863 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 899 | 6 886 | 9 249 | 6 840 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 304 | 6 369 | 8 610 | 6 296 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 319 | 353 | 339 | 270 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 9 | 5 | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | 155 | 295 | 266 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 826 | 210 | 87 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 826 | 210 | 87 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 280 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,3 % | +35,0 % | -25,0 % | -7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 2,40 | 2,48 | 2,65 | 1,94 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 2,39 | 2,48 | 2,65 | 1,94 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,29 | 1,99 | 1,77 | 2,35 | 1,94 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 0,89 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,05 | 0,12 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 1,2 % | 1,5 % | 0,4 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 0,8 % | 1,1 % | 4,5 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 3,1 % | 6,6 % | 18,4 % | 2,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 3,6 % | 7,3 % | 19,3 % | 2,5 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,94 | 3,81 | 5,93 | 4,06 | 3,43 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 1 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18 (компаний: 15053).