Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИМАКС РАША", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНИМАКС РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 477 | 249 851 | 144 483 | 174 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 463 | 3 763 | 1 876 | 1 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 462 | 3 711 | 1 856 | 1 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 014 | 246 088 | 142 607 | 172 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 606 | 96 120 | 73 434 | 75 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 295 | 397 | 6 561 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 595 | 16 665 | 25 062 | 57 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 202 | 131 758 | 36 545 | 38 025 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 317 | 1 148 | 1 006 | 917 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 211 | 83 914 | 249 851 | 144 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 019 | 4 861 | 3 763 | 1 876 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 986 | 4 777 | 3 711 | 1 856 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 33 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 52 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 192 | 79 053 | 246 088 | 142 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 774 | 25 882 | 96 120 | 73 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 410 | 397 | 6 561 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 698 | 7 043 | 16 665 | 25 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 092 | 45 121 | 131 758 | 36 545 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 628 | 597 | 1 148 | 1 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 477 | 249 851 | 144 483 | 174 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 965 | 62 286 | 79 570 | 95 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 7 000 | 7 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 061 | 7 061 | 7 061 | 7 061 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 004 | 54 325 | 65 509 | 80 941 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 136 | 112 | 167 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 136 | 112 | 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 487 | 187 429 | 64 801 | 78 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 327 | 185 594 | 62 705 | 76 763 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 866 | 1 835 | 2 096 | 2 141 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 295 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 211 | 83 914 | 249 851 | 144 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 714 | 45 690 | 62 286 | 79 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 7 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 061 | 7 061 | 7 061 | 7 061 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 753 | 37 729 | 54 325 | 65 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 136 | 112 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 140 | 136 | 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 497 | 38 084 | 187 429 | 64 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 092 | 37 013 | 185 594 | 62 705 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 404 | 1 070 | 1 835 | 2 096 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 809 | 48 316 | 70 110 | 87 447 |
| Выручка за предыдущий год | 140 744 | 136 934 | 208 258 | 356 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 935 | 88 618 | 138 148 | 268 575 |
| Выручка за отчетный год | 127 959 | 208 258 | 356 022 | 275 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 932 | 70 111 | 87 447 | 83 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 155 | 15 914 | 23 694 | 21 381 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 675 | 11 055 | 16 869 | 12 256 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 102 | 43 142 | 46 884 | 49 506 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 027 | 138 148 | 268 575 | 192 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 511 | 2 398 | 15 913 | 23 694 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 340 | 12 383 | 11 055 | 16 869 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 958 | 33 535 | 43 142 | 46 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 843 | 20 910 | 21 800 | 19 235 |
| Прочие доходы за отчетный год | 527 | 5 862 | 1 552 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 840 | 866 | 3 446 | 2 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 980 | 4 764 | 20 909 | 21 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 447 | 3 706 | 5 862 | 1 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 978 | 1 340 | 866 | 3 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 943 | 3 724 | 16 595 | 17 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 063 | 1 009 | 4 286 | 4 508 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 115 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 533 | 4 286 | 4 508 | 3 729 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | |||
| Прочее за отчетный год | 76 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 251 | 16 596 | 17 284 | 15 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 251 | 16 596 | 17 284 | 15 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 943 | 3 724 | 16 595 | 17 284 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 7 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 061 | 7 061 | 7 061 | 7 061 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 753 | 37 729 | 54 325 | 65 509 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 714 | 45 690 | 62 286 | 79 570 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 7 000 | 7 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 061 | 7 061 | 7 061 | 7 061 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 004 | 54 325 | 65 509 | 80 941 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 965 | 62 286 | 79 570 | 95 002 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | 16 596 | 17 284 | 15 432 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 251 | 16 596 | 23 384 | 15 432 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | 16 596 | 17 284 | 15 432 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 251 | 16 596 | 17 284 | 15 432 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 100 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 100 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 100 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 965 | 62 286 | 79 570 | 95 002 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 714 | 45 690 | 62 286 | 79 570 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 098 | 2 501 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 674 | 382 738 | 206 735 | 237 374 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 583 | 363 817 | 206 705 | 237 374 |
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 18 921 | 30 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 138 395 | 309 639 | 295 585 | 234 873 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 306 | 262 811 | 215 469 | 170 258 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 719 | 22 525 | 27 121 | 26 194 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 631 | 1 454 | 7 735 | 3 936 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 739 | 22 851 | 45 260 | 34 485 |
| Поступления – всего за отчетный год | 381 | 636 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 381 | 636 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 145 | 1 700 | 1 706 | 1 264 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 145 | 1 700 | 1 706 | 1 264 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 780 | 1 237 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 976 | 14 857 | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 208,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 65,5 млн ₽ | — | 174,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 1,31 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,79 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,70 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 7,6 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 8,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | — | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 254 дн. | 144 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.