Финансы ООО "ВЕСТ-РЕСТАВРАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ-РЕСТАВРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 625 | 2 929 | 52 923 | 73 816 | 74 062 | 79 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 | 211 | 24 550 | 21 722 | 23 108 | 24 374 |
| Основные средства на конец отчетного года | 260 | 211 | 21 445 | 21 591 | 22 976 | 24 243 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 105 | 131 | 131 | 131 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 366 | 2 718 | 28 374 | 52 094 | 50 954 | 55 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 685 | 822 | 2 639 | 6 499 | 5 923 | 7 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 235 | 305 | 212 | 226 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 560 | 868 | 19 114 | 44 984 | 44 068 | 44 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 880 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 1 027 | 2 630 | 199 | 688 | 1 923 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 754 | 106 | 63 | 31 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 287 | 9 625 | 21 504 | 52 923 | 74 306 | 74 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 260 | 1 475 | 24 550 | 21 722 | 23 106 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 260 | 21 445 | 21 591 | 22 976 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 475 | 3 105 | 131 | 131 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 252 | 9 365 | 20 029 | 28 373 | 52 584 | 50 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 840 | 1 685 | 8 895 | 2 639 | 6 499 | 5 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 235 | 308 | 212 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 043 | 7 559 | 10 874 | 19 114 | 45 472 | 44 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 120 | 56 | 2 630 | 199 | 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 204 | 754 | 106 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 625 | 2 929 | 52 923 | 73 816 | 74 061 | 79 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 257 | 2 682 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 672 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 627 | 38 247 | 38 308 | 38 759 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 627 | 38 627 | 38 627 | 39 067 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 368 | 247 | 27 500 | 41 368 | 41 041 | 48 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 818 | 7 719 | 11 621 | 14 175 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 368 | 247 | 19 896 | 32 900 | 28 064 | 32 673 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 562 | 705 | 1 312 | 1 251 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 225 | 45 | 45 | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 287 | 9 625 | 21 504 | 52 923 | 74 306 | 74 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 806 | 2 257 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 247 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 627 | 38 247 | 38 308 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 627 | 38 627 | 38 627 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 | 7 368 | 28 539 | 27 500 | 41 858 | 41 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 834 | 3 818 | 7 719 | 11 621 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 7 368 | 18 705 | 19 895 | 33 390 | 28 064 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 562 | 705 | 1 312 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 225 | 45 | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 719 | 1 356 | 4 176 | 10 779 | 26 159 | 12 343 |
| Выручка за предыдущий год | 12 474 | 24 007 | 28 091 | 56 729 | 35 182 | 24 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 245 | 22 651 | 23 918 | 45 950 | 9 023 | 12 439 |
| Выручка за отчетный год | 24 007 | 4 472 | 56 729 | 35 182 | 24 782 | 35 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 939 | 10 779 | 26 159 | 12 343 | 18 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 564 | 13 232 | 4 511 | 3 420 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 375 | 16 414 | 12 927 | 7 832 | 14 747 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 418 | 2 533 | 45 950 | 9 023 | 12 439 | 17 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 589 | 13 232 | 4 511 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 767 | 10 556 | 16 414 | 12 927 | 7 832 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 531 | 9 970 | 656 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 554 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 146 | 1 084 | 674 | 1 999 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 33 | 18 914 | 4 346 | 4 529 | 4 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 122 | 563 | 9 970 | 656 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 078 | 691 | 15 146 | 1 084 | 674 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 044 | 26 | 1 683 | 18 914 | 4 346 | 4 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 450 | 6 806 | 510 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 113 | 85 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 380 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 475 | 3 231 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 106 | 85 | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 142 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 231 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 450 | 425 | 7 376 | 510 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 425 | 7 376 | 510 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 450 | 6 806 | 510 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 131 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 131 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 672 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 616 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 811 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 805 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 944 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 879 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 901 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 134 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 030 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 563 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 563 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 450 тыс. ₽ | -6,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 510 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 79,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — | -5,8 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,03 | 1,26 | 1,24 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,79 | 1,09 | 1,09 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | -0,08 | -0,07 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 3,26 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | -11,7 % | 10,0 % | 0,7 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 21 дн. | 263 дн. | 174 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.