Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 066 | 72 638 | 77 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 066 | 72 638 | 77 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 580 | 2 850 | 1 016 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 486 | 69 471 | 75 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 493 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 186 | 72 638 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 186 | 72 638 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 655 | 2 850 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 531 | 69 471 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 066 | 72 638 | 77 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 743 | 19 877 | 19 934 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 323 | 52 761 | 57 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 323 | 52 761 | 57 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 186 | 72 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 830 | 19 877 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 356 | 52 761 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 356 | 52 761 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 307 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 489 | 9 183 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 323 | 8 876 | |
| Выручка за отчетный год | 25 666 | 9 183 | 14 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 476 | 307 | 93 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 476 | 307 | 93 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 190 | 8 876 | 14 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | 307 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 59 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 428 | 248 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 59 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 12 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 47 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 47 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 82,1 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 77,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,38 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,32 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,27 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 4,57 | 2,65 | 2,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 925 дн. | 117 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.