Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ", Долгопрудный
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 308 | 46 019 | 36 987 | 30 921 | 43 990 | 39 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 016 | 4 409 | 2 222 | 1 314 | 861 | 2 889 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 101 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 220 | 309 | 71 | 25 | 1 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 796 | 2 151 | 1 289 | 860 | 2 889 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 292 | 41 610 | 34 764 | 29 607 | 43 129 | 36 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 341 | 1 585 | 1 748 | 2 879 | 2 935 | 2 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 188 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 095 | 33 339 | 27 361 | 25 107 | 40 099 | 33 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 856 | 6 309 | 5 655 | 1 621 | 95 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 679 | 31 308 | 46 019 | 36 987 | 35 414 | 43 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 877 | 6 016 | 4 410 | 2 222 | 616 | 861 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 796 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 666 | 1 220 | 309 | 71 | 1 | 1 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 211 | 4 101 | 2 151 | 615 | 860 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 802 | 25 292 | 41 610 | 34 765 | 34 798 | 43 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 339 | 1 341 | 1 585 | 1 748 | 2 996 | 2 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 175 | 7 943 | 33 716 | 27 362 | 29 614 | 40 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 288 | 15 856 | 6 309 | 5 655 | 2 188 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 308 | 46 019 | 36 987 | 30 921 | 43 990 | 39 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 8 390 | 8 418 | 8 419 | 30 056 | 23 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 340 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 230 | 37 629 | 28 569 | 22 502 | 13 935 | 15 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 655 | 1 954 | 221 | 288 | 91 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 575 | 35 488 | 28 160 | 22 026 | 13 656 | 15 743 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 679 | 31 308 | 46 019 | 36 987 | 35 414 | 43 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 008 | 78 | 8 390 | 8 418 | 20 050 | 30 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 671 | 31 230 | 37 630 | 28 569 | 15 363 | 13 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 094 | 1 655 | 1 954 | 221 | 338 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 451 | 29 575 | 35 488 | 28 160 | 14 837 | 13 656 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 063 | 44 051 | 11 433 | 8 244 | 9 503 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 183 | 63 835 | 73 854 | 27 449 | 31 691 | 29 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 880 | 19 784 | 62 421 | 37 033 | 23 447 | 20 323 |
| Выручка за отчетный год | 63 835 | 73 854 | 27 449 | 36 360 | 29 826 | 9 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 913 | 3 630 | 9 503 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 433 | 3 630 | 9 503 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 480 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 018 | 15 941 | 37 033 | 32 730 | 20 323 | 13 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 433 | 8 244 | 9 503 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 234 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 550 | 8 549 | 329 | 309 | 10 237 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 27 | 67 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 484 | 741 | 17 031 | 3 803 | 1 800 | 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 052 | 3 599 | 7 118 | 7 057 | 1 066 | 3 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 107 | 8 549 | 329 | 11 899 | 10 237 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 14 | 27 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 488 | 7 401 | 742 | 17 031 | 5 608 | 1 800 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 614 | 1 052 | 3 599 | 7 118 | 1 953 | 1 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 925 | 8 360 | 248 | 11 899 | 10 005 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 189 | 81 | 232 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 189 | 81 | 299 | 232 | 227 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 312 | 248 | 10 | 10 005 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 312 | 248 | 10 | 10 005 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 340 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 390 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 311 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 311 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 311 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 311 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 390 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 978 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 831 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 147 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 680 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 735 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 743 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 013 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 98 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 253 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 843 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 843 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 590 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 565 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 248 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 39,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | — | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,11 | 1,22 | 1,32 | 3,10 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,06 | 1,16 | 1,19 | 2,88 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,17 | 0,20 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,23 | 0,27 | 0,68 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 400,38 | — | 3,39 | 2,67 | 0,46 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | -12,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | 18,1 % | 0,7 % | 0,0 % | 22,7 % | -15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 475,6 % | — | 2,9 % | 0,1 % | 33,3 % | -26,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 36 дн. | 17 дн. | 32 дн. | 53 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 813 дн. | 278 дн. | 246 дн. | 245 дн. | 429 дн. |
| Финансовый цикл | -97 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,23 | — | 0,18 | 0,24 | 0,68 | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,47 | 1,97 | 8,18 | 3,99 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.