Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМКИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", Химки
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМКИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 474 825 | 514 536 | 503 240 | 474 748 | 288 944 | 242 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 214 999 | 254 881 | 257 994 | 257 481 | 203 230 | 167 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 147 723 | 221 031 | 221 777 | 254 307 | 201 540 | 167 519 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 650 | 3 303 | 4 197 | 3 009 | 686 | 420 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 63 626 | 30 547 | 32 020 | 165 | 1 004 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 826 | 259 655 | 245 246 | 217 267 | 85 714 | 74 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 329 | 9 395 | 8 928 | 8 982 | 1 196 | 1 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 237 | 32 | 5 083 | 4 646 | 5 386 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 345 | 207 047 | 189 359 | 180 567 | 71 808 | 55 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 185 | 22 858 | 24 780 | 1 773 | 459 | 10 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 730 | 20 323 | 22 179 | 20 862 | 7 605 | 2 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 047 | 474 825 | 514 536 | 503 240 | 474 748 | 288 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 101 | 214 999 | 254 881 | 257 994 | 257 481 | 203 230 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 516 | 147 723 | 221 031 | 221 777 | 254 307 | 201 540 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 909 | 3 650 | 3 303 | 4 197 | 3 009 | 686 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 676 | 63 626 | 30 547 | 32 020 | 165 | 1 004 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 946 | 259 826 | 259 655 | 245 246 | 217 267 | 85 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 823 | 10 329 | 9 395 | 8 928 | 8 982 | 1 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | 237 | 32 | 5 083 | 4 646 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 233 | 168 345 | 207 047 | 189 359 | 180 567 | 71 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 528 | 60 185 | 22 858 | 24 780 | 1 773 | 459 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 281 | 20 730 | 20 323 | 22 179 | 20 862 | 7 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 474 825 | 514 536 | 503 240 | 474 748 | 288 944 | 242 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 386 | 171 306 | 177 954 | 193 677 | 194 023 | 195 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 747 | 6 884 | 6 893 | 6 893 | 6 893 | 6 893 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 686 | 118 469 | 125 108 | 140 831 | 141 177 | 142 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 192 | 252 | 159 | 18 | 15 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 246 | 192 | 252 | 159 | 18 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 193 | 343 038 | 325 034 | 280 912 | 94 903 | 47 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 706 | 324 803 | 303 593 | 258 954 | 84 706 | 39 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 564 | 5 004 | 4 464 | 3 924 | 3 669 | 3 476 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 869 | 13 199 | 16 977 | 13 415 | 1 909 | 478 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 32 | 4 619 | 4 619 | 3 817 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 046 | 474 825 | 514 536 | 503 240 | 474 748 | 288 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 648 | 170 386 | 171 306 | 177 954 | 193 677 | 194 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 924 | 6 747 | 6 884 | 6 893 | 6 893 | 6 893 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 771 | 117 686 | 118 469 | 125 108 | 140 831 | 141 177 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 192 | 252 | 159 | 18 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 246 | 192 | 252 | 159 | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 398 | 304 193 | 343 038 | 325 034 | 280 912 | 94 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 066 | 285 706 | 324 803 | 303 593 | 258 954 | 84 706 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 210 | 5 564 | 5 004 | 4 464 | 3 924 | 3 669 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 123 | 12 869 | 13 199 | 16 977 | 13 415 | 1 909 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 32 | 4 619 | 4 619 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 053 | 59 095 | 38 781 | 32 872 | ||
| Выручка за предыдущий год | 413 329 | 483 147 | 456 675 | 436 934 | 426 238 | 60 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 366 276 | 424 052 | 417 894 | 404 062 | 458 811 | 70 429 |
| Выручка за отчетный год | 483 147 | 456 675 | 436 934 | 426 238 | 60 424 | 64 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 095 | 38 781 | 32 872 | 1 175 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 095 | 38 781 | 32 872 | 1 175 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 424 052 | 417 894 | 404 062 | 458 811 | 70 429 | 62 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 053 | 59 095 | 38 781 | 32 872 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 204 | 10 293 | 12 939 | 23 161 | 10 951 | 3 102 |
| Проценты к получению за отчетный год | 199 | 334 | 450 | 82 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 832 | 6 810 | 1 399 | 83 291 | 80 947 | 6 727 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 922 | 35 632 | 21 782 | 27 639 | 59 991 | 4 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 469 | 45 204 | 10 293 | 12 939 | 23 161 | 10 951 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 295 | 199 | 334 | 450 | 82 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 553 | 2 832 | 6 810 | 1 399 | 83 291 | 80 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 432 | 16 922 | 35 632 | 21 782 | 27 639 | 59 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 500 | 36 464 | 2 743 | 6 785 | 16 062 | 1 149 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 517 | 11 235 | 7 256 | 6 989 | 8 140 | 7 542 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 246 | 59 | 93 | 141 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 560 | 2 741 | 894 | 1 188 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 54 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 235 | 7 256 | 6 989 | 5 950 | 11 906 | 830 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 638 | 5 491 | 3 566 | 2 414 | 7 534 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 638 | 5 491 | 3 566 | 2 414 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 246 | 59 | 141 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 741 | 894 | 2 323 | |||
| Прочее за отчетный год | 54 | 78 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 464 | 2 743 | 6 785 | 16 062 | 1 149 | 1 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 464 | 2 743 | 6 785 | 16 062 | 1 149 | 1 946 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 500 | 36 464 | 2 743 | 6 785 | 16 062 | 1 149 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 924 | 6 747 | 6 884 | 6 893 | 6 893 | 6 893 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 771 | 117 686 | 118 469 | 125 108 | 140 831 | 141 177 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 134 648 | 170 386 | 171 306 | 177 954 | 193 677 | 194 023 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 | 45 953 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 747 | 6 884 | 6 893 | 6 893 | 6 893 | 6 893 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 686 | 118 469 | 125 108 | 140 831 | 141 177 | 142 549 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 386 | 171 306 | 177 954 | 193 677 | 194 023 | 195 395 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 464 | 2 743 | 6 785 | 16 062 | 1 149 | 1 947 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 464 | 2 743 | 6 785 | 16 062 | 1 149 | 1 947 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 464 | 2 743 | 6 785 | 16 062 | 1 149 | 1 947 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 464 | 2 743 | 6 785 | 16 062 | 1 149 | 1 947 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 725 | 1 823 | 137 | 339 | 803 | 575 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 725 | 1 823 | 137 | 339 | 803 | 575 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 725 | 1 823 | 137 | 339 | 803 | 575 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 725 | 1 823 | 137 | 339 | 803 | 575 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 823 | 137 | 9 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 175 950 | 176 310 | 182 418 | 197 601 | 197 692 | 198 871 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 858 | 175 950 | 176 310 | 182 418 | 197 601 | 197 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 503 | 47 896 | 2 813 | 10 907 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 559 454 | 459 795 | 486 413 | 491 602 | 123 349 | 40 557 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 543 931 | 409 772 | 474 925 | 472 494 | 123 349 | 40 557 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 523 | 50 023 | 11 488 | 19 108 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 495 951 | 462 992 | 438 517 | 488 789 | 123 860 | 29 650 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 272 585 | 254 493 | 227 663 | 203 953 | 78 610 | 8 845 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 315 | 113 292 | 128 207 | 133 915 | 25 619 | 9 862 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 273 | 9 087 | 10 282 | 9 051 | 7 542 | 3 212 |
| Прочие платежи за отчетный год | 107 778 | 86 120 | 72 365 | 141 870 | 12 089 | 7 731 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 042 | 1 622 | 57 | 674 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 042 | 1 622 | 57 | 674 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 163 | 33 929 | 45 894 | 26 155 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 163 | 33 929 | 45 894 | 26 155 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 725 | 1 823 | 137 | 339 | 803 | 575 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 137 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 725 | 1 823 | 339 | 803 | 575 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 657 | 1 922 | 10 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 242,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.