Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 033 | 206 487 | 118 061 | 131 724 | 118 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 032 | 97 000 | 92 999 | 90 999 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 032 | 97 000 | 92 999 | 90 999 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 033 | 107 456 | 21 061 | 38 725 | 27 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 514 | 106 698 | 20 655 | 38 487 | 26 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 758 | 406 | 218 | 1 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 225 | 12 414 | 204 778 | 118 061 | 131 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 032 | 97 000 | 92 999 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 032 | 97 000 | 92 999 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 225 | 12 414 | 105 746 | 21 061 | 38 725 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 8 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 826 | 11 684 | 105 306 | 20 655 | 38 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | 730 | 432 | 406 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 033 | 206 487 | 118 061 | 131 724 | 118 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 173 | 4 166 | 21 348 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 275 | 76 032 | 69 545 | 56 640 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 275 | 76 032 | 69 545 | 56 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 234 | 27 040 | 47 185 | 58 014 | 40 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 383 | 11 919 | 24 973 | 18 146 | 13 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 851 | 15 121 | 22 212 | 39 868 | 26 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 225 | 12 414 | 204 778 | 118 061 | 131 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 973 | 4 166 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 475 | 76 032 | 69 545 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 475 | 76 032 | 69 545 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 960 | 16 649 | 26 330 | 47 185 | 58 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 502 | 5 073 | 11 919 | 24 973 | 18 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 458 | 11 576 | 14 411 | 22 212 | 39 867 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 899 | 1 321 | 10 903 | 17 383 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 899 | 975 | 10 200 | 20 178 | 24 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 648 | 8 879 | 9 275 | 7 440 | |
| Выручка за отчетный год | 699 | 10 067 | 20 178 | 26 547 | 25 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 699 | 2 712 | 10 903 | 19 413 | 18 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 712 | 10 903 | 19 413 | 18 631 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 599 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 355 | 9 275 | 7 134 | 6 482 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 321 | 10 903 | 17 383 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 425 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 549 | 1 880 | 12 453 | 17 733 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 503 | 6 725 | 778 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 497 | 101 121 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 284 | 520 | 235 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 200 | 102 437 | 1 880 | 9 847 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 503 | 6 725 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 558 | 6 932 | 101 400 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 59 | 284 | 520 | 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 120 | 102 296 | 726 | 8 441 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 141 | 1 154 | 1 406 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 1 154 | 1 406 | 1 425 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 408 | 726 | 11 047 | 16 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 408 | 726 | 11 047 | 16 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 726 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 206,5 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 118,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,2 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 3,97 | 0,45 | 0,67 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 3,97 | 0,45 | 0,67 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,03 | 0,48 | -0,04 | 0,03 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | 1,08 | — | 30,62 | 4,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,0 % | 50,1 % | 0,6 % | 8,4 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,3 % | — | 265,2 % | 76,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.