Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ШЕРЕМЕТЬЕВО СЕРВИС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ШЕРЕМЕТЬЕВО СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 222 748 | 1 294 249 | 1 007 266 | 1 352 743 | 709 455 | 509 619 | 275 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 782 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 782 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 218 966 | 1 294 249 | 1 007 266 | 1 352 743 | 709 455 | 509 619 | 275 074 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 218 561 | 141 623 | 282 835 | 615 584 | 434 286 | 244 136 | 29 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 700 | 724 000 | 722 500 | 275 100 | 263 750 | 245 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 1 927 | 432 | 14 659 | 65 | 1 733 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 165 870 | 1 222 748 | 1 294 249 | 1 007 266 | 1 352 743 | 709 455 | 509 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 721 | 3 782 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 721 | 3 782 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 160 149 | 1 218 966 | 1 294 249 | 1 007 266 | 1 352 743 | 709 455 | 509 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 159 845 | 57 810 | 141 623 | 282 835 | 615 584 | 434 286 | 244 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 160 500 | 1 150 700 | 724 000 | 722 500 | 275 100 | 263 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 405 | 1 927 | 432 | 14 659 | 65 | 1 733 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 222 748 | 1 294 249 | 1 007 266 | 1 352 743 | 709 455 | 509 619 | 275 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 164 713 | 1 165 229 | 618 430 | 618 598 | 139 735 | 139 772 | 7 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 165 219 | 618 420 | 618 588 | 139 725 | 139 762 | 7 327 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 900 | 61 900 | 61 900 | 61 900 | 61 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 900 | 61 900 | 61 900 | 61 900 | 61 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 035 | 129 021 | 306 936 | 672 245 | 507 820 | 307 947 | 205 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 035 | 129 021 | 306 936 | 672 245 | 507 820 | 307 947 | 205 837 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 165 870 | 1 222 748 | 1 294 249 | 1 007 266 | 1 352 743 | 709 455 | 509 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 163 438 | 1 164 713 | 1 165 229 | 618 430 | 618 598 | 139 735 | 139 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 164 703 | 1 165 219 | 618 420 | 618 588 | 139 725 | 139 762 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 900 | 61 900 | 61 900 | 61 900 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 900 | 61 900 | 61 900 | 61 900 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 432 | 58 035 | 129 021 | 306 936 | 672 245 | 507 820 | 307 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 432 | 58 035 | 129 021 | 306 936 | 672 245 | 507 820 | 307 841 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 761 | 47 531 | 179 275 | 371 830 | 597 284 | 357 076 | 63 406 |
| Выручка за предыдущий год | 2 484 | 47 531 | 179 275 | 371 830 | 597 284 | 357 076 | 63 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 277 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 47 531 | 179 275 | 371 830 | 597 284 | 357 076 | 63 406 | 4 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 275 | 371 830 | 597 284 | 357 076 | 63 406 | 4 148 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 179 494 | 373 340 | 598 507 | 358 170 | 63 881 | 4 193 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 890 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 890 | 179 494 | 373 340 | 598 507 | 358 170 | 63 881 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 394 | 645 | 717 | 210 | 153 | 46 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 317 | 2 232 | 1 442 | 1 257 | 529 | 497 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 673 | 3 217 | 183 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 721 | 4 670 | 5 | 9 | 10 | 8 | 2 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 310 | 1 593 | 645 | 717 | 210 | 153 | 46 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 313 | 2 317 | 2 232 | 1 442 | 1 257 | 529 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 321 | 1 360 | 3 217 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 989 | 1 721 | 4 670 | 5 | 9 | 10 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 407 | 1 274 | 516 | 574 | 168 | 122 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 132 | 319 | 129 | 143 | 42 | 31 | 9 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 129 | 143 | 42 | 31 | 9 | 125 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 274 | 516 | 574 | 168 | 122 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 274 | 516 | 574 | 168 | 122 | 37 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 274 | 516 | 574 | 168 | 122 | 37 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 219 | 618 421 | 618 588 | 139 725 | 139 762 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 165 229 | 618 431 | 618 598 | 139 735 | 139 772 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 420 | 618 589 | 139 725 | 139 762 | 7 327 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 618 430 | 618 599 | 139 735 | 139 772 | 7 337 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 168 | 37 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 573 | 168 | 37 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 168 | 37 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 573 | 168 | 37 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 372 | 478 863 | 132 435 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 547 372 | 478 863 | 132 435 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 863 | 2 435 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 863 | 2 435 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 372 | 477 000 | 130 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 547 372 | 477 000 | 130 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 618 420 | 618 588 | 139 772 | 7 337 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 165 218 | 618 420 | 139 735 | 139 772 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 259 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 785 | 372 020 | 602 573 | 246 221 | 219 386 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 785 | 372 020 | 602 573 | 246 106 | 218 886 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 050 | 340 761 | 650 910 | 256 434 | 340 336 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 256 330 | 330 669 | 580 288 | 248 083 | 206 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 672 | 5 911 | 5 067 | 4 278 | 4 690 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 048 | 4 181 | 65 555 | 4 073 | 335 440 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 428 979 | 2 968 | 448 733 | 11 881 | 119 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 979 | 134 968 | 767 433 | 11 881 | 119 250 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 568 700 | 133 500 | 766 100 | 11 350 | 119 250 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 279 | 1 468 | 1 333 | 531 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 000 | 132 000 | 318 700 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 142 000 | 132 000 | 318 700 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 900 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 109 | 20 000 | 414 990 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 498 109 | 414 990 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 227 | 1 668 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 516 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 1,29 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 709,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,03 | 3,28 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,03 | 3,28 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,93 | 2,36 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.