Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ РАДИО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ РАДИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 414 | 1 996 | 2 627 | 2 955 | 2 636 | 2 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 42 | 164 | 51 | 58 | 26 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 42 | 164 | 51 | 58 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 329 | 1 954 | 2 463 | 2 904 | 2 577 | 2 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 685 | 1 731 | 1 244 | 2 138 | 2 338 | 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 644 | 223 | 1 219 | 766 | 239 | 2 664 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 | 1 414 | 1 996 | 2 627 | 2 955 | 2 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 85 | 42 | 164 | 51 | 59 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 85 | 42 | 164 | 51 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 383 | 1 329 | 1 954 | 2 463 | 2 904 | 2 577 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 685 | 1 731 | 1 244 | 2 138 | 2 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 644 | 223 | 1 219 | 766 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 414 | 1 996 | 2 627 | 2 955 | 2 636 | 2 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 | 248 | 278 | 325 | 217 | 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 161 | 1 747 | 2 349 | 2 629 | 2 419 | 2 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 161 | 1 747 | 2 349 | 2 629 | 2 419 | 2 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 | 1 414 | 1 996 | 2 627 | 2 955 | 2 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 253 | 248 | 278 | 325 | 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 968 | 1 161 | 1 747 | 2 349 | 2 629 | 2 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 968 | 1 161 | 1 747 | 2 349 | 2 629 | 2 419 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 1 097 | 287 | 409 | 1 722 | 420 |
| Выручка за предыдущий год | 4 667 | 5 483 | 6 408 | 10 009 | 11 399 | 9 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 611 | 4 386 | 6 121 | 9 600 | 9 677 | 8 790 |
| Выручка за отчетный год | 5 483 | 6 408 | 10 009 | 11 399 | 9 210 | 10 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 097 | 287 | 409 | 1 722 | 420 | 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 097 | 287 | 409 | 1 722 | 420 | 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 386 | 6 121 | 9 600 | 9 677 | 8 790 | 9 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 1 097 | 287 | 409 | 1 722 | 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 030 | 191 | 443 | 512 | 211 | 225 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 311 | 756 | 267 | 330 | 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 407 | 722 | 1 477 | 539 | 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 1 031 | 191 | 443 | 512 | 211 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 34 | 311 | 756 | 267 | 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 100 | 407 | 722 | 1 477 | 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 29 | 48 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 225 | 238 | 414 | 464 | 319 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 238 | 414 | 464 | 319 | 340 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 805 | 29 | 48 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 29 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 805 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 253 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,12 | 1,05 | 1,10 | 1,07 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,12 | 1,05 | 1,10 | 1,07 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,13 | 0,52 | 0,29 | 0,10 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 4,59 | 7,05 | 8,45 | 8,09 | 11,15 | 27,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,9 % | -2,4 % | 1,1 % | 1,6 % | -4,1 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 318,2 % | -19,0 % | 10,4 % | 14,8 % | -49,8 % | -112,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.