Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ХИМОК", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ХИМОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 479 | 40 172 | 41 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 | 288 | 1 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 288 | 288 | 1 488 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 | 39 884 | 39 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 000 | 38 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 1 806 | 1 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 547 | 479 | 41 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 288 | 1 488 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 288 | 1 488 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 191 | 39 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 000 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 187 | 1 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 479 | 40 172 | 41 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 38 716 | 41 641 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 275 | 38 716 | 41 641 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 2 261 | 2 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 2 261 | 2 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 547 | 479 | 41 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 514 | 275 | 39 573 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 514 | 275 | 39 573 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 194 | 2 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 194 | 2 101 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 2 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 171 | 4 245 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 | 1 897 | |
| Выручка за отчетный год | 171 | 4 245 | 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 2 348 | 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 2 348 | 145 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 | 1 897 | 73 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 2 348 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 653 | 2 226 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 56 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 653 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 232 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 232 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | -593 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 479 тыс. ₽ | 40,2 млн ₽ | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -805 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 17,64 | 17,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,83 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,02 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 46,90 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -1,5 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 210,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 312 дн. | 190 000 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 17,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.