Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОШАТЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОШАТЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 736 | 358 487 | 258 356 | 272 370 | 317 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 538 | 199 575 | 187 649 | 170 129 | 153 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 213 216 | 196 412 | 187 536 | 170 129 | 153 662 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 322 | 3 164 | 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 198 | 158 912 | 70 707 | 102 241 | 163 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 340 | 30 059 | 35 284 | 28 163 | 25 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 155 | 1 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 050 | 35 101 | 31 464 | 73 146 | 136 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 610 | 88 357 | 1 517 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 198 | 5 240 | 2 441 | 931 | 2 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 120 | 263 736 | 355 417 | 258 356 | 272 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 216 538 | 196 525 | 187 649 | 170 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 213 216 | 196 412 | 187 536 | 170 129 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 322 | 114 | 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 113 | 47 198 | 158 892 | 70 707 | 102 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 340 | 30 059 | 35 284 | 28 163 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 155 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 43 050 | 35 081 | 31 464 | 73 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 750 | 1 610 | 88 357 | 1 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 1 198 | 5 240 | 2 441 | 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 736 | 358 487 | 258 357 | 272 370 | 317 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 4 339 | 10 001 | 27 905 | 29 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 907 | 18 488 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 000 | 338 011 | 227 623 | 218 850 | 261 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 000 | 338 000 | 227 623 | 218 850 | 261 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 697 | 16 137 | 20 733 | 25 615 | 26 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 632 | 7 203 | 6 626 | 4 418 | 1 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 065 | 8 933 | 14 107 | 21 197 | 24 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 120 | 263 736 | 355 417 | 258 357 | 272 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 118 | 39 | 2 953 | 10 001 | 27 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 120 | 16 907 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 000 | 338 000 | 227 623 | 218 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 000 | 338 000 | 227 623 | 218 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 23 697 | 14 464 | 20 733 | 25 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 632 | 7 203 | 6 626 | 4 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 8 065 | 7 261 | 14 107 | 21 197 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 092 | 97 290 | 104 613 | 129 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 005 | 3 921 | 934 186 | 726 080 | 648 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 549 | 2 829 | 836 896 | 621 467 | 518 943 |
| Выручка за отчетный год | 3 921 | 934 186 | 726 080 | 648 804 | 1 032 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 092 | 97 290 | 104 613 | 129 861 | 182 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 993 | 30 015 | 38 289 | 38 154 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 114 954 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 700 | 67 297 | 74 598 | 91 572 | 29 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 829 | 836 896 | 621 467 | 518 943 | 850 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 993 | 30 015 | 38 289 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 700 | 67 297 | 74 598 | 91 572 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 365 | 7 154 | 22 848 | 21 493 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 162 | 1 361 | 4 347 | 146 | 144 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 928 | 25 862 | 29 945 | 22 398 | 20 113 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 480 | 5 058 | 8 939 | 6 878 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 1 607 | 2 321 | 2 128 | 3 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 365 | 7 154 | 22 848 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 396 | 1 162 | 1 361 | 4 347 | 146 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 15 928 | 25 862 | 29 945 | 22 398 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 838 | 3 480 | 5 058 | 8 939 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 573 | 28 | 1 607 | 2 321 | 2 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 333 | 7 048 | 17 904 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 32 | 106 | 4 830 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 322 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 685 | 106 | 4 830 | 4 913 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 322 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 673 | 7 048 | 17 904 | 16 580 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 673 | 7 048 | 17 904 | 16 580 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 333 | 7 048 | 17 904 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 200 | 10 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 798 | 798 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 908 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 001 | 27 906 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 200 | 10 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 798 | 798 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 908 | 18 488 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 906 | 29 486 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 904 | 16 580 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 904 | 16 580 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 904 | 16 580 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 904 | 16 580 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 905 | 29 486 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 001 | 27 905 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 689 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 637 985 | 987 802 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 605 920 | 979 289 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 065 | 8 513 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 644 047 | 987 113 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 554 092 | 921 446 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 397 | 32 333 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 146 | 20 123 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 059 | 10 673 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 171 | 608 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 477 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 477 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 552 | 11 005 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 536 849 | 524 987 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 536 849 | 374 764 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 223 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 532 297 | 513 982 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 489 232 | 341 882 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 065 | 157 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,03 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 358,5 млн ₽ | 272,4 млн ₽ | 317,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,85 | 3,99 | 6,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,98 | 2,89 | 5,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,80 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 6,6 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 20 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.