Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕВИНС ИНВЕСТ ГРУПП", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЕВИНС ИНВЕСТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 686 | 236 852 | 257 325 | 264 685 | 333 552 | 344 112 | 367 782 | 369 755 | 505 992 | 407 971 | 455 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 | 479 | 518 | 442 | 64 650 | 64 665 | 64 568 | 64 562 | 334 | 23 916 | 21 025 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 156 | 187 | 106 | 64 316 | 64 310 | 64 293 | 64 287 | 59 | 23 641 | 21 022 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 56 | 61 | 59 | 80 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 411 | 236 373 | 256 807 | 264 243 | 268 902 | 279 447 | 303 214 | 305 193 | 505 658 | 384 055 | 434 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 849 | 17 311 | 28 865 | 38 528 | 39 543 | 48 241 | 53 771 | 63 157 | 86 943 | 24 296 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 155 174 | 155 953 | 186 294 | 175 934 | 183 558 | 173 985 | 245 446 | 161 553 | 204 938 | 55 000 | 69 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 388 | 63 109 | 41 648 | 49 781 | 45 801 | 57 220 | 3 997 | 80 483 | 213 762 | 304 759 | 364 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 775 | 177 409 | 236 852 | 257 325 | 264 685 | 333 552 | 363 341 | 367 782 | 369 755 | 505 992 | 407 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 393 | 479 | 518 | 442 | 64 650 | 64 707 | 64 568 | 64 562 | 334 | 23 916 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 156 | 187 | 106 | 64 316 | 64 299 | 64 293 | 64 287 | 59 | 23 641 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 284 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 56 | 61 | 59 | 133 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 491 | 177 016 | 236 373 | 256 807 | 264 243 | 268 902 | 298 634 | 303 214 | 305 193 | 505 658 | 384 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 978 | 7 932 | 17 311 | 28 865 | 38 528 | 39 543 | 49 500 | 53 771 | 63 157 | 86 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 320 | 136 924 | 155 953 | 186 294 | 175 934 | 183 558 | 236 578 | 245 446 | 161 553 | 204 938 | 79 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 193 | 32 159 | 63 109 | 41 648 | 49 781 | 45 801 | 12 556 | 3 997 | 80 483 | 213 762 | 304 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 686 | 236 852 | 257 325 | 264 685 | 333 552 | 344 112 | 367 782 | 369 755 | 505 992 | 407 971 | 455 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 847 | 37 961 | 51 409 | 58 909 | 72 009 | 78 595 | 99 100 | 106 560 | 218 727 | 68 507 | 121 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 11 030 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 847 | 34 961 | 48 409 | 55 909 | 69 009 | 75 595 | 96 070 | 103 530 | 215 697 | 57 477 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 200 | 197 914 | 205 011 | 204 582 | 257 742 | 264 363 | 267 206 | 261 947 | 276 658 | 280 977 | 272 221 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 200 | 197 914 | 205 011 | 204 582 | 257 742 | 264 363 | 267 206 | 261 947 | 276 658 | 280 977 | 272 221 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 639 | 977 | 905 | 1 194 | 3 801 | 1 154 | 1 476 | 1 248 | 10 607 | 58 487 | 61 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 639 | 737 | 627 | 889 | 3 505 | 752 | 1 476 | 1 248 | 10 607 | 58 487 | 61 123 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 | 278 | 305 | 296 | 402 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 775 | 177 409 | 236 852 | 257 325 | 264 685 | 333 552 | 363 341 | 367 782 | 369 755 | 505 992 | 407 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 373 | 21 905 | 37 961 | 51 409 | 58 909 | 72 009 | 90 961 | 99 100 | 106 560 | 218 727 | 68 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 | 18 905 | 34 961 | 48 409 | 55 909 | 69 009 | 87 931 | 96 070 | 103 530 | 215 697 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 200 | 155 200 | 197 914 | 205 011 | 204 582 | 257 742 | 271 376 | 267 206 | 261 947 | 276 658 | 280 977 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 200 | 155 200 | 197 914 | 205 011 | 204 582 | 257 742 | 271 376 | 267 206 | 261 947 | 276 658 | 280 977 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 304 | 977 | 905 | 1 194 | 3 801 | 1 004 | 1 476 | 1 248 | 10 607 | 58 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 304 | 737 | 627 | 889 | 3 505 | 337 | 1 476 | 1 248 | 10 607 | 58 487 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 278 | 305 | 296 | 667 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 511 | 9 976 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 511 | 2 351 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 625 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 511 | 2 351 | 4 660 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 2 351 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 784 | 6 362 | 1 880 | 1 891 | 3 228 | 3 159 | 7 193 | 5 182 | 3 895 | 7 625 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 594 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 806 | 2 525 | 6 362 | 1 880 | 1 891 | 3 228 | 3 577 | 7 193 | 5 182 | 3 895 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 176 | 18 034 | 16 089 | 10 765 | 15 929 | 10 669 | 10 230 | 8 045 | 143 924 | 29 123 | 91 691 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 338 | 14 064 | 16 122 | 15 102 | 16 521 | 14 371 | 12 274 | 12 238 | 15 637 | 50 509 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 178 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 441 | 30 079 | 50 353 | 23 670 | 15 019 | 17 686 | 22 304 | 64 026 | 234 377 | 11 078 | 82 432 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 828 | 19 670 | 48 506 | 26 116 | 13 894 | 18 229 | 17 155 | 63 037 | 102 017 | 27 190 | 9 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 369 | 18 034 | 16 089 | 10 765 | 15 929 | 1 895 | 10 230 | 8 045 | 143 924 | 88 777 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 251 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 519 | 12 444 | 14 064 | 16 122 | 15 102 | 16 521 | 15 180 | 12 274 | 12 238 | 15 637 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 77 | 178 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 072 | 30 079 | 50 353 | 23 670 | 15 019 | 15 978 | 22 304 | 64 026 | 234 377 | 61 587 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 465 | 1 622 | 19 670 | 48 506 | 26 116 | 13 894 | 25 686 | 17 155 | 63 037 | 102 017 | 27 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 058 | 16 056 | 13 448 | 7 500 | 13 100 | 1 494 | 8 139 | 7 460 | 112 167 | 22 347 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 528 | 2 311 | 2 026 | 2 649 | 3 270 | 2 826 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 8 | 5 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 702 | 2 026 | 2 649 | 3 270 | 2 826 | 4 104 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 629 | 358 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 358 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 8 | 5 | 21 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 474 | 16 056 | 13 448 | 7 500 | 13 100 | 6 586 | 8 139 | 7 460 | 112 167 | 22 347 | 53 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 474 | 16 056 | 13 448 | 7 500 | 13 100 | 6 586 | 8 139 | 7 460 | 112 167 | 22 347 | 53 332 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 058 | 16 056 | 13 448 | 7 500 | 13 100 | 1 494 | 8 139 | 7 460 | 112 167 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 961 | 48 409 | 55 909 | 69 009 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 961 | 51 409 | 58 909 | 72 009 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 409 | 55 909 | 69 009 | 75 595 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 409 | 58 909 | 72 009 | 78 595 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 448 | 7 500 | 13 100 | 6 586 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 448 | 7 500 | 13 100 | 6 586 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 448 | 7 500 | 13 100 | 6 586 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 448 | 7 500 | 13 100 | 6 586 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 409 | 58 909 | 72 009 | 78 595 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 961 | 51 409 | 58 909 | 72 009 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 | 784 | 127 | 221 | 2 335 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 | 85 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 784 | 2 250 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | 221 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 591 | 4 822 | 6 491 | 7 592 | 7 893 | 6 248 | 34 549 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 986 | 999 | 2 703 | 683 | 395 | 440 | 2 394 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 621 | 782 | 766 | 1 493 | 2 360 | 2 124 | 3 583 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 760 | 3 008 | 2 941 | 4 435 | 970 | 760 | 3 376 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 224 | 33 | 81 | 981 | 4 168 | 2 924 | 22 622 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 227 | 13 370 | 1 323 | 12 299 | 122 852 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 068 | 20 727 | 13 005 | 43 423 | 42 623 | 12 299 | 137 116 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 000 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 497 | 16 044 | 6 545 | 38 533 | 34 955 | 9 600 | 40 233 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 571 | 4 683 | 6 460 | 4 890 | 7 668 | 2 699 | 46 883 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 425 | 9 500 | 63 266 | 30 053 | 41 300 | 14 264 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 75 | 3 016 | 14 264 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 350 | 9 500 | 60 250 | 30 053 | 41 300 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 500 | 50 000 | 359 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | 50 000 | 359 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | 50 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 359 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 37 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 37 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 905 | 6 562 | 6 272 | 90 997 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 987 | 2 595 | 4 857 | 444 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | ||
| Активы | 367,8 млн ₽ | 369,8 млн ₽ | 506,0 млн ₽ | 408,0 млн ₽ | 455,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 99,1 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 218,7 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +98,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 205,43 | 244,55 | 47,67 | 6,57 | 7,10 | 3,31 ▲ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 205,43 | 244,55 | 47,67 | 6,57 | 7,10 | 2,86 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 169,00 | 193,94 | 39,47 | 6,15 | 7,10 | 1,21 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,29 | 0,43 | 0,17 | 0,27 | 0,66 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 2,71 | 2,47 | 1,31 | 4,96 | 2,74 | 0,13 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -224,3 % | -105,9 % | 12,1 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 950,5 % | 1 144,5 % | 17,0 % ▲ | 9,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,0 % | 22,2 % | 5,5 % | 11,7 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 7,0 % | 51,3 % | 32,6 % | 43,8 % | 1,9 % ▲ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,06 ▼ | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 3 772 дн. | — | 403 дн. | 943 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 337 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 2 325 дн. | 129 дн. ▼ | 126 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 111 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,85 | 0,86 | 0,73 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,81 | 6,88 | 10,52 | 6,39 | — | 5,90 | 2,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 144,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 725).