Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Михнево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 611 | 64 195 | 61 831 | 60 606 | 56 489 | 57 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 003 | 52 627 | 51 635 | 49 550 | 48 771 | 45 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 003 | 52 627 | 51 635 | 49 550 | 48 771 | 45 933 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 609 | 11 569 | 10 197 | 11 056 | 7 718 | 11 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 572 | 464 | 31 | 2 195 | 6 972 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 025 | 10 853 | 9 900 | 10 906 | 5 090 | 4 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 252 | 266 | 150 | 433 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 882 | 62 959 | 64 126 | 61 831 | 60 606 | 56 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 230 | 50 453 | 52 558 | 51 635 | 49 550 | 48 771 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 230 | 50 453 | 52 558 | 51 635 | 49 550 | 48 771 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 652 | 12 505 | 11 569 | 10 197 | 11 056 | 7 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 436 | 568 | 464 | 31 | 2 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 202 | 11 925 | 10 853 | 9 900 | 10 906 | 5 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 12 | 252 | 266 | 150 | 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 611 | 64 195 | 61 831 | 60 606 | 56 489 | 57 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 655 | 60 295 | 59 057 | 59 382 | 55 388 | 54 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 956 | 3 900 | 2 774 | 1 224 | 1 101 | 3 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 956 | 3 900 | 2 774 | 1 224 | 1 101 | 3 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 882 | 62 959 | 64 126 | 61 831 | 60 606 | 56 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 893 | 57 658 | 60 216 | 59 057 | 59 382 | 55 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 308 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 308 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 681 | 5 301 | 3 910 | 2 774 | 1 224 | 1 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 589 | 5 301 | 3 910 | 2 774 | 1 224 | 1 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | 2 539 | 1 491 | 1 450 | 1 988 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 506 | 15 991 | 16 673 | 18 985 | 19 042 | 12 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 574 | 13 452 | 15 182 | 17 535 | 17 054 | 14 681 |
| Выручка за отчетный год | 15 991 | 16 673 | 18 985 | 19 042 | 12 095 | 17 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 539 | 1 559 | 1 450 | 1 988 | 241 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 539 | 1 559 | 1 450 | 1 988 | 241 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 452 | 15 114 | 17 535 | 17 054 | 14 681 | 16 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 932 | 2 539 | 1 491 | 1 450 | 1 988 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 | 197 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 137 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 5 | 86 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 630 | 2 910 | 2 580 | 1 553 | 1 481 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 440 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 416 | 1 137 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 86 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 408 | 1 627 | 2 921 | 2 580 | 1 553 | 1 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 323 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 12 | 15 | 31 | 117 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 15 | 31 | 117 | 13 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 158 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 158 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 659 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 658 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 295 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 363 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 363 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 363 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -237 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 323 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Активы | 63,6 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 57,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,7 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,97 | 3,68 | 9,03 | 7,01 | 3,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 2,85 | 3,66 | 9,03 | 5,02 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,39 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -2,1 % | -1,9 % | 0,5 % | -7,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | -2,3 % | -2,0 % | 0,5 % | -7,2 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 11 дн. | 1 дн. | — | 55 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.