Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУПИНО-ИНВЕСТ", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУПИНО-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 709 254 | 1 599 139 | 1 602 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 519 872 | 1 515 217 | 1 480 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 394 741 | 1 305 396 | 1 270 164 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 125 130 | 209 820 | 209 886 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 382 | 83 922 | 122 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 13 548 | 13 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 733 | 57 015 | 36 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 505 | 60 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 204 | 2 341 | 1 634 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 918 | 10 514 | 10 435 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 918 245 | 1 697 358 | 1 599 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 764 812 | 1 572 785 | 1 515 217 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 761 483 | 1 362 965 | 1 305 396 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 329 | 209 820 | 209 820 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 432 | 124 573 | 83 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 500 | 13 548 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 761 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 983 | 100 576 | 57 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 1 280 | 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 8 908 | 2 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 279 | 10 514 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 709 253 | 1 599 138 | 1 602 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 220 | 220 | 220 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 882 692 | 1 621 838 | 1 528 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 882 692 | 1 592 956 | 1 499 716 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 882 | 28 907 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 732 | 261 358 | 216 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 51 | 51 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 335 685 | 261 308 | 216 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 918 244 | 1 697 358 | 1 599 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 220 | 220 | 220 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 901 939 | 1 702 850 | 1 621 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 901 939 | 1 675 321 | 1 592 956 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 529 | 28 882 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 944 | 424 437 | 261 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 51 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 944 | 424 390 | 261 308 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 439 | 276 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 380 959 | 388 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 520 | 112 379 | |
| Выручка за отчетный год | 53 290 | 388 680 | 417 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 778 | 276 301 | 301 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 572 | 251 467 | 274 323 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 206 | 24 834 | 27 563 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 512 | 112 379 | 115 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 797 | 251 467 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 347 | 29 642 | 24 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 448 | 170 590 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 970 | 108 314 | 138 141 |
| Прочие доходы за отчетный год | 559 103 | 205 274 | 66 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 161 357 | 158 979 | 31 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 434 | 189 448 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 207 | 124 400 | 108 314 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 773 | 543 832 | 205 274 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 543 490 | 248 795 | 158 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 212 | 145 871 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 149 | 41 635 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 413 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 635 | 29 281 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 766 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 036 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 074 | 65 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 871 | 141 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 871 | 141 349 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 333 212 | 145 871 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 220 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 872 | 141 349 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 145 872 | 141 349 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 872 | 141 349 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 145 872 | 141 349 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 180 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 497 180 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 180 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 497 180 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 195 739 | 374 029 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 116 847 | 428 268 | 469 618 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 833 | 391 123 | 411 277 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 936 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 078 | 37 145 | 58 341 |
| Платежи – всего за отчетный год | 433 255 | 232 529 | 95 589 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 417 370 | 180 027 | 59 923 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 770 | 3 568 | 5 916 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 635 | 29 281 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 115 | 7 299 | 469 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 301 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 301 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 101 | 10 348 | 108 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 101 | 10 348 | 108 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 185 391 | 317 620 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 196 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 141,3 млн ₽ |
| Активы | 1,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 684 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.