Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЦЕХ", Лунево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЦЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 225 | 13 223 | 13 224 | 12 647 | 13 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 308 | 9 308 | 9 308 | 9 308 | 9 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 308 | 9 308 | 9 308 | 9 308 | 9 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 917 | 3 916 | 3 916 | 3 340 | 4 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 425 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 794 | 3 795 | 3 796 | 3 196 | 1 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 24 | 132 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 196 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 222 | 13 225 | 13 223 | 13 224 | 13 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 308 | 9 308 | 9 308 | 9 308 | 9 308 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 308 | 9 308 | 9 308 | 9 308 | 9 308 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 914 | 3 917 | 3 916 | 3 916 | 4 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 425 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 794 | 3 794 | 3 795 | 3 796 | 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 671 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 196 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 225 | 13 223 | 13 224 | 12 647 | 13 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 804 | 7 411 | 7 019 | 6 020 | 6 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 308 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 420 | 5 812 | 6 204 | 3 850 | 3 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 420 | 5 812 | 6 204 | 3 850 | 3 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 777 | 3 485 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 685 | 3 339 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 145 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 222 | 13 225 | 13 223 | 13 224 | 13 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 206 | 7 804 | 7 411 | 7 019 | 6 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 308 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 015 | 5 420 | 5 812 | 3 850 | 3 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 015 | 5 420 | 5 812 | 3 850 | 3 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 354 | 3 223 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | 2 964 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 560 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 621 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 | ||||
| Выручка за отчетный год | 593 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 183 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 377 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 402 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 385 | 385 | 385 | 385 | 375 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 8 | 7 | 623 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 500 | 770 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 482 | 385 | 385 | 385 | 379 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 17 | 8 | 7 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 538 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -402 тыс. ₽ | -393 тыс. ₽ | -392 тыс. ₽ | -999 тыс. ₽ | -388 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3 917,00 | — | 3 916,00 | 1,20 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3 797,00 | — | 3 796,00 | 1,16 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 | — | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,48 | — |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 0,78 | 0,88 | 1,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -3,0 % | -3,0 % | -7,9 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,2 % | -5,3 % | -5,6 % | -16,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 75 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.