Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ №1", Есипово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 451 | 217 748 | 191 164 | 186 983 | 196 101 | 187 719 | 203 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 345 | 49 246 | 66 871 | 62 111 | 59 874 | 57 333 | 59 203 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 596 | 27 113 | 27 023 | 22 632 | 20 396 | 17 855 | 19 725 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 188 | 559 | 373 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 449 | 21 449 | 39 278 | 39 278 | 39 278 | 39 278 | 39 278 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 111 | 125 | 197 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 106 | 168 502 | 124 293 | 124 872 | 136 227 | 130 386 | 143 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 844 | 92 993 | 81 022 | 88 403 | 87 628 | 98 980 | 88 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 042 | 30 383 | 20 153 | 31 240 | 33 551 | 27 449 | 53 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 667 | 31 776 | 17 300 | 500 | 12 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 493 | 13 290 | 5 763 | 4 707 | 2 797 | 3 718 | 1 575 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 60 | 55 | 21 | 252 | 239 | 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 901 | 227 451 | 217 934 | 191 164 | 186 982 | 196 101 | 187 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 854 | 57 345 | 49 246 | 66 871 | 62 110 | 59 875 | 57 333 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 501 | 33 596 | 27 113 | 27 023 | 22 632 | 20 396 | 17 855 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 817 | 2 188 | 559 | 373 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 449 | 21 449 | 21 449 | 39 278 | 39 278 | 39 278 | 39 278 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 | 111 | 125 | 197 | 201 | 201 | 201 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 047 | 170 106 | 168 688 | 124 293 | 124 872 | 136 227 | 130 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 627 | 90 844 | 93 000 | 81 022 | 88 403 | 87 628 | 98 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 995 | 31 042 | 30 561 | 20 153 | 31 241 | 33 551 | 27 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 363 | 41 667 | 31 776 | 17 300 | 500 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 648 | 6 493 | 13 290 | 5 763 | 4 707 | 2 797 | 3 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 413 | 60 | 60 | 55 | 21 | 252 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 451 | 217 748 | 191 164 | 186 983 | 196 101 | 187 720 | 203 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 417 | 160 842 | 118 072 | 124 141 | 124 497 | 142 235 | 134 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 946 | 129 371 | 86 600 | 92 669 | 93 026 | 110 763 | 102 958 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 336 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 400 | 336 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 635 | 56 570 | 73 092 | 62 842 | 71 604 | 45 485 | 68 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 250 | 49 709 | 65 997 | 62 842 | 71 604 | 45 485 | 68 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 385 | 6 861 | 7 095 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 901 | 227 451 | 217 933 | 191 164 | 186 982 | 196 101 | 187 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 218 | 153 417 | 160 848 | 118 072 | 124 141 | 124 525 | 142 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 747 | 121 946 | 129 377 | 86 600 | 92 669 | 93 054 | 110 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 400 | 94 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 400 | 94 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 639 | 73 635 | 56 991 | 73 092 | 62 841 | 71 576 | 45 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 021 | 67 250 | 50 131 | 65 997 | 62 841 | 71 576 | 45 485 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 618 | 6 385 | 6 861 | 7 095 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 373 | 84 214 | 72 283 | 22 423 | 7 805 | 10 627 | 10 297 |
| Выручка за предыдущий год | 485 809 | 572 237 | 435 210 | 410 963 | 388 467 | 374 047 | 346 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 400 436 | 488 023 | 362 927 | 388 540 | 380 662 | 363 420 | 336 640 |
| Выручка за отчетный год | 572 237 | 435 210 | 410 963 | 388 467 | 374 037 | 346 937 | 322 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 214 | 72 283 | 22 423 | 7 805 | 9 979 | 10 296 | 6 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 193 | 8 072 | 3 640 | 7 805 | 9 979 | 10 296 | 6 078 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 107 | 11 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 914 | 64 200 | 18 783 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 488 023 | 362 927 | 388 540 | 380 662 | 364 058 | 336 641 | 315 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 689 | 18 193 | 8 072 | 3 640 | 7 805 | 10 627 | 10 297 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 | 107 | 11 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 626 | 65 914 | 64 200 | 18 783 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 843 | 21 779 | 2 947 | 7 595 | 11 230 | 30 269 | 8 015 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 399 | 1 469 | 592 | 286 | 99 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 761 | 25 624 | 3 542 | 3 320 | 1 772 | 22 043 | 5 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 510 | 13 386 | 4 827 | 3 816 | 521 | 2 169 | 3 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 566 | 33 843 | 21 779 | 2 947 | 7 595 | 10 736 | 30 270 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 399 | 1 469 | 592 | 286 | 66 | 99 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 981 | 26 761 | 25 624 | 3 542 | 3 320 | 1 784 | 22 043 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 051 | 11 510 | 13 386 | 4 827 | 3 816 | 1 741 | 2 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 512 | 26 189 | 17 424 | 2 078 | 6 069 | 8 488 | 24 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 972 | 6 879 | 4 430 | 1 035 | 1 519 | 2 248 | 6 084 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 72 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 82 | 775 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 879 | 4 430 | 1 035 | 1 519 | 2 248 | 6 084 | 1 691 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 110 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | 279 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 72 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 775 | 12 | 598 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 189 | 17 424 | 2 078 | 6 069 | 8 384 | 19 708 | 6 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 189 | 17 424 | 2 078 | 6 069 | 8 385 | 19 709 | 6 324 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 512 | 26 189 | 17 424 | 2 078 | 6 069 | 8 488 | 24 186 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 747 | 121 946 | 129 377 | 86 600 | 92 669 | 93 054 | 110 763 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 218 | 153 417 | 160 848 | 118 071 | 124 140 | 124 525 | 142 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 | 31 471 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 946 | 129 376 | 86 600 | 92 669 | 93 054 | 110 763 | 102 958 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 417 | 160 842 | 118 072 | 124 140 | 124 525 | 142 234 | 134 429 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 189 | 17 425 | 2 078 | 6 069 | 8 385 | 19 709 | 6 324 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 189 | 17 425 | 2 078 | 6 069 | 8 385 | 19 709 | 6 324 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 189 | 17 425 | 2 078 | 6 069 | 8 385 | 19 709 | 6 324 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 189 | 17 425 | 2 078 | 6 069 | 8 385 | 19 709 | 6 324 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 990 | 10 000 | 44 855 | 8 000 | 2 000 | 14 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 990 | 10 000 | 44 855 | 8 000 | 2 000 | 14 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 990 | 10 000 | 44 855 | 8 000 | 2 000 | 14 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 990 | 10 000 | 44 855 | 8 000 | 2 000 | 14 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 417 | 160 842 | 118 072 | 124 141 | 124 497 | 142 235 | 134 429 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 218 | 153 417 | 160 848 | 118 072 | 124 141 | 124 526 | 142 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 845 | 16 797 | 18 940 | 4 091 | 58 464 | 57 456 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 741 286 | 536 693 | 503 567 | 467 493 | 458 348 | 419 445 | 332 494 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 708 893 | 441 909 | 500 976 | 431 610 | 433 418 | 353 511 | 312 375 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 393 | 94 784 | 2 591 | 35 883 | 24 930 | 65 934 | 20 119 |
| Платежи – всего за отчетный год | 737 441 | 519 896 | 484 627 | 485 350 | 454 257 | 360 981 | 275 038 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 537 948 | 340 378 | 324 731 | 319 555 | 291 747 | 272 013 | 209 355 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 510 | 70 796 | 70 515 | 105 744 | 90 910 | 63 948 | 59 197 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 049 | 4 784 | 643 | 3 633 | 6 151 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 934 | 103 938 | 88 738 | 56 418 | 65 449 | 25 020 | 6 486 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 436 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 436 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | 106 000 | 33 800 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 000 | 106 000 | 33 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | 129 031 | 17 000 | 6 000 | 39 | 8 700 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 41 031 | 8 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 000 | 88 000 | 17 000 | 6 000 | 39 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 845 | 58 425 | 48 756 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 191,2 млн ₽ | 196,1 млн ₽ | 187,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118,1 млн ₽ | — | 142,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,90 | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,68 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,21 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | — | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 4,3 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | — | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 88 дн. | 107 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 72 дн. | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | — | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,03 | — | 9,26 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.