Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОТВИНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО", Протвино

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОТВИНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	531 841	562 158	670 983	707 621	1 016 487	1 124 030	1 219 183	1 410 325	1 469 919	1 510 411	1 583 536	1 158 339
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	315 165	323 687	396 345	443 882	663 668	798 961	851 506	1 041 563	975 542	936 115	821 544	749 349
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	191 635	199 650	271 321	436 585	650 297	788 954	830 544	1 010 309	933 216	860 599	738 376	110 260
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года					9 255							441 640
Финансовые вложения на конец отчетного года	122 990	122 990	122 990	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	11 318	50 326	46 510	142 955
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	540	1 047	2 034	5 787	2 606	8 497	19 452	29 744	31 008	25 190	36 658	54 494
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	216 676	238 471	274 638	263 739	352 819	325 069	367 677	368 762	494 377	574 296	761 992	408 990
Запасы на конец отчетного года	17 488	21 691	20 269	15 375	12 260	6 764	7 805	2 478	39	56	21	24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			2 222		5 230	2 504	213	43				118
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	155 592	152 852	190 439	245 230	327 652	298 293	275 857	222 051	424 738	510 513	497 120	408 724
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					4 425	500	24 006	20 807
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	40 348	62 915	48 495	1 160	1 765	12 029	47 270	115 300	65 582	63 573	264 757	42
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 248	1 013	13 213	1 974	1 487	4 979	12 526	8 083	4 018	154	94	82
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	481 697	531 841	562 158	670 983	707 621	1 016 487	1 124 030	1 377 210	1 427 502	1 469 919	1 510 411	1 583 536
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	304 162	315 165	323 687	396 345	443 882	663 668	798 961	1 019 790	1 058 740	975 542	936 115	821 544
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	180 886	191 635	199 650	271 321	436 585	650 297	788 954	987 717	1 031 044	933 216	860 599	738 376
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года						9 255
Финансовые вложения на конец предыдущего года	122 990	122 990	122 990	122 990	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	11 318	50 326	46 510
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	286	540	1 047	2 034	5 787	2 606	8 497	30 563	26 186	31 008	25 190	36 658
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	177 535	216 676	238 471	274 638	263 739	352 819	325 069	357 420	368 762	494 377	574 296	761 992
Запасы на конец предыдущего года	18 502	17 488	21 691	20 269	15 375	12 260	6 764	9 535	2 478	39	56	21
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	6			2 222		5 230	2 504	13 965	43
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	120 850	155 592	152 852	190 439	245 230	327 652	298 293	174 158	222 051	424 738	510 513	497 120
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						4 425	500	46 665	20 807
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	34 132	40 348	62 915	48 495	1 160	1 765	12 029	100 838	115 300	65 582	63 573	264 757
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 045	3 248	1 013	13 213	1 974	1 487	4 979	12 259	8 083	4 018	154	94
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	531 841	562 158	670 983	707 621	1 016 487	1 124 030	1 219 183	1 410 325	1 469 919	1 510 411	1 583 536	1 158 339
ИТОГО капитал на конец отчетного года	405 374	433 064	435 057	289 371	304 887	261 554	212 298	244 106	263 010	291 930	305 713	279 822
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	10 058	11 386	11 386	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	129 316	155 678	157 671	10 071	25 587					12 630	26 413	522
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						21 948	576 941	416 527	426 617	605 662	1 025 168	480 591
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						21 948	576 941	402 068	402 068	581 510	606 870	400 497
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								13 527	24 015	24 085	30 230	38 958
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								932	534	67	388 068	41 136
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	126 467	129 094	235 926	418 250	711 600	840 528	429 944	749 692	780 292	612 819	252 655	397 926
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	29 100				3 526	508 084		134 790	160 259			223 164
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	97 367	129 094	235 926	418 250	708 074	332 444	429 721	612 670	619 591	612 178	251 674	173 776
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							223	2 232	442	641	981	986
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	481 697	531 841	562 158	670 983	707 621	1 016 487	1 124 030	1 377 210	1 427 502	1 469 919	1 510 411	1 583 536
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	385 748	405 374	433 064	435 057	289 371	304 887	261 554	221 422	257 092	263 010	291 930	305 713
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	8 709	10 058	11 386	11 386	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	111 039	129 316	155 678	157 671	10 071	25 587					12 630	26 413
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 500						21 948	414 893	420 718	426 617	605 662	1 025 168
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	7 500						21 948	403 705	402 068	402 068	581 510	606 870
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								11 188	17 718	24 015	24 085	30 230
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									932	534	67	388 068
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	88 449	126 467	129 094	235 926	418 250	711 600	840 528	740 895	749 692	780 292	612 819	252 655
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 807	29 100				3 526	508 084	109 307	134 790	160 259
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	81 642	97 367	129 094	235 926	418 250	708 074	332 444	629 666	612 670	619 591	612 178	251 674
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								1 922	2 232	442	641	981
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 202	28 676	29 982	1 574		26 752	17 057		75 767	2 501	36 613	42 152
Выручка за предыдущий год	605 560	673 281	677 151	680 364	700 258	744 343	732 558	588 233	543 236	221 288	213 422	221 355
Себестоимость продаж за предыдущий год	580 358	644 605	647 169	678 790	720 630	717 591	715 501	625 216	467 469	218 787	176 809	179 203
Выручка за отчетный год	673 281	677 151	680 364	700 258	744 343	732 558	600 271	543 236	221 288	213 422	221 355	174 505
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	28 676	29 982	1 574		26 752	17 057		75 767	2 501	36 613	42 152	46 190
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	28 676	29 982	1 574		26 752	17 057		10 020		21 266	28 594	35 552
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								65 747	22 511	15 347	13 558	10 638
Себестоимость продаж за отчетный год	644 605	647 169	678 790	720 630	717 591	715 501	627 292	467 469	218 787	176 809	179 203	128 315
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	25 202	28 676	29 982	1 574		26 752	17 057		10 020		21 266	28 594
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									65 747	22 511	15 347	13 558
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	33 658	39 768	3 340		21 059			27 217	8 138	35 587	9 428
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	700	1 000	7 000	8 000	3 151	25 750
Проценты к получению за отчетный год	602	2 687	2 710	523	117	362	2 171	7 386	6 560	5 040	28 888	59 190
Проценты к уплате за отчетный год	1 072	633	140	1 024	849	16 116	32 951	18 717	19 194	19 042	25 624	17 118
Прочие доходы за отчетный год	17 981	18 037	33 031	92 897	85 297	58 046	33 742	165 005	109 160	68 610	64 453	144 142
Прочие расходы за отчетный год	13 529	11 305	34 835	220 283	92 258	109 218	36 994	143 477	76 378	43 438	112 633	256 150
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	34 408	33 658	39 768	3 340		21 059		6 024	27 217	8 138	35 587	9 428
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	550	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	700	8 868	7 000	8 000	3 151	25 750
Проценты к получению за предыдущий год	1 477	602	2 687	2 710	523	117	362	5 456	7 386	6 560	5 040	28 888
Проценты к уплате за предыдущий год	2 495	1 072	633	140	1 024	849	16 116	17 137	18 717	19 194	19 042	25 624
Прочие доходы за предыдущий год	22 030	17 981	18 037	33 031	92 897	85 297	58 046	143 639	165 005	109 160	68 610	64 453
Прочие расходы за предыдущий год	12 356	13 529	11 305	34 835	220 283	92 258	109 218	97 819	143 477	76 378	43 438	112 633
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 972	26 571	30 638	1 993		15 516		7 722	22 684	5 918	28 920	13 783
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 672	7 340	9 169	2 324		1 740		1 698				4 355
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	286	254	507	987	3 753		5 891
Прочее за предыдущий год	226	1	468	10	480
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 340	9 169	2 324		1 740						4 355	8 493
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	353	661	614
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	328	353	661	614
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					3 181
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	254	507	987	3 753		5 891	10 955
Прочее за отчетный год	1	468	10	480	622
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	26 571	30 638	1 993		15 516			22 684	5 918	28 920	13 783
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	26 571	30 638	1 993		15 516			22 684	5 918	28 920	13 783
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	26 972	26 571	30 638	1 993		15 516		7 722	22 684	5 918	28 920	13 783
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8 709	10 058	11 386	11 386	13 300	13 300	13 300
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	111 039	129 316	155 678	157 671	10 071	25 587
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	385 748	405 374	433 064	435 057	289 371	304 887	261 554
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10 058	11 386	11 386	13 300	13 300	13 300	13 300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	129 316	155 678	157 671	10 071	25 587
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	405 374	433 064	435 057	289 371	304 887	261 554	212 298
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 571	30 638	1 993		15 516
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	26 571	30 638	1 993		15 516
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 571	30 638	1 993		15 516
Чистая прибыль (ИТОГО)	26 571	30 638	1 993		15 516
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 945	2 948		145 686		43 333	49 256
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 945	2 948		145 686		43 333	49 256
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				142 986		43 333	49 256
Убыток (ИТОГО)				142 986		43 333	49 256
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 945	2 948		2 700
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	6 945	2 948		2 700
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	1 349	1 328		1 914
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	405 374	433 064	435 057	289 371	304 887	261 554	212 298
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	385 748	405 374	433 064	435 057	289 371	304 887	261 554

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	7 886	54 662	42 852	11 875	208 050	98 344	119 587	49 937		20 765	163 821	33 794
Поступления – всего за отчетный год	633 650	680 478	645 497	646 767	692 131	705 413	635 495	587 505	92 354	178 288	295 363	121 997
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	632 380	679 249	638 748	638 267	677 794	690 975	595 036	539 152	40 514	20 456	60 618	8 488
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	819	704	444		506	960	2 661	34 341	47 131	136 753	128 531	42 213
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	451	525	6 305	8 500	13 831	13 478	37 798	14 012	4 709	21 079	106 214	71 296
Платежи – всего за отчетный год	625 764	625 816	602 645	634 892	484 081	607 069	515 908	537 568	167 261	157 523	131 542	88 203
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	429 621	412 106	386 354	393 946	244 607	381 746	343 281	364 759	91 807	93 588	76 230	61 336
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	114 228	122 182	127 717	143 245	136 029	121 520	99 789	78 439	19 160	6 735	8 748	10 326
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 126	634	140	1 024	291	609	412		63	29
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 111	13 888	4 635		1 142	1 970	6	1 066	825	719	906	781
Прочие платежи за отчетный год	75 678	77 006	83 799	96 677	102 012	101 224	72 420	93 304	55 406	56 452	45 658	15 760
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									25 496		37 428
Поступления – всего за отчетный год	16 732	25 899	9 731	11 469	13 529	26 157	5 465	38 474	27 185	22 796	37 530	49 771
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	18	20		381	3 517	441	64	7 096	3 446		111	12 482
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					1
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	6 500	1 800				3 925	1 004	25 857	11 020	5 991	3 816
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 636	3 463	3 939	2 524	2 092	735	1 536		7 000	11 151		25 750
Прочие поступления за отчетный год	8 578	20 616	5 792	8 564	7 919	21 056	2 861	5 521	5 719	5 654	33 603	11 539
Платежи – всего за отчетный год	33 202	28 894	67 003	70 679	224 499	147 660	98 811	73 732	1 689	45 570	102	348 265
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	26 702	27 094	67 003	70 679	220 074	147 660	74 301	73 632	1 689	570	102	280
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	6 500	1 800			4 425		24 510	100		45 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год												347 985
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	14 800		11 600	30 000	3 525	33 423	9 000
Поступления – всего за отчетный год	29 100		5 800	15 000	28 500	36 948	38 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	29 100		5 800	15 000	28 500	36 948	38 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	14 300	29 100	5 800	15 000	24 975	3 525	29 500	217	307		65	15
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	14 300	29 100	5 800	15 000	24 975	3 525	29 500
Прочие платежи за отчетный год								217	307		65	15
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 216	22 567			605	10 264	35 241	14 462			201 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	543,2 млн ₽	221,3 млн ₽	213,4 млн ₽	221,4 млн ₽	174,5 млн ₽
Чистая прибыль	22,7 млн ₽	5,9 млн ₽	28,9 млн ₽	13,8 млн ₽	-25,9 млн ₽
Активы	1,41 млрд ₽	1,47 млрд ₽	1,51 млрд ₽	1,58 млрд ₽	1,16 млрд ₽
Капитал и резервы	244,1 млн ₽	263,0 млн ₽	291,9 млн ₽	305,7 млн ₽	279,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-59,3 %	-3,6 %	+3,7 %	-21,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,49	0,63	0,94	3,02	1,03	2,11 ▼	2,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,48	0,63	0,94	3,02	1,03	1,90 ▼	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,08	0,10	1,05	0,00	1,35 ▼	1,29
Коэффициент автономии	0,17	0,18	0,19	0,19	0,24	0,65 ▼	0,66
Финансовый рычаг	4,78	4,59	4,17	4,18	3,14	0,27 ▼	0,28
Рентабельность продаж	1,8 %	-9,0 %	10,0 %	12,9 %	20,4 %	12,4 % ▲	19,8 %
Чистая рентабельность	4,2 %	2,7 %	13,6 %	6,2 %	-14,8 %	7,7 % ▼	12,0 %
Рентабельность активов (ROA)	1,6 %	0,4 %	1,9 %	0,9 %	-2,2 %	2,0 % ▼	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,3 %	2,3 %	9,9 %	4,5 %	-9,3 %	8,9 % ▼	11,7 %
Оборачиваемость активов	0,39	0,15	0,14	0,14	0,15	0,43 ▼	0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	149 дн.	701 дн.	873 дн.	820 дн.	855 дн.	113 дн. ▼	104 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	2 дн. ▲	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	478 дн.	1 034 дн.	1 264 дн.	513 дн.	494 дн.	81 дн. ▼	80 дн.
Финансовый цикл	-327 дн.	-333 дн.	-391 дн.	307 дн.	361 дн.	0 дн. ▼	-6 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,03	-0,58	-0,07	0,67	0,03	0,54 ▼	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,50	-1,05	0,27	2,46	0,20	4,94 ▼	4,49

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -14,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).