Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН-СМ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН-СМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 577 | 7 005 | 7 485 | 11 163 | 13 858 | 3 366 | 3 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 577 | 7 005 | 7 485 | 11 163 | 13 858 | 3 366 | 3 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 275 | 3 120 | 4 416 | 7 629 | 9 877 | 1 256 | 1 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 302 | 2 302 | 2 438 | 3 215 | 2 301 | 720 | 1 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 583 | 631 | 319 | 1 680 | 1 390 | 1 066 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 2 577 | 7 005 | 7 485 | 11 163 | 13 858 | 3 366 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 2 577 | 7 005 | 7 485 | 11 163 | 13 858 | 3 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 275 | 3 120 | 4 416 | 7 629 | 9 877 | 1 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 1 302 | 2 302 | 2 438 | 3 215 | 2 301 | 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 583 | 631 | 319 | 1 680 | 1 390 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 577 | 7 005 | 7 485 | 11 163 | 13 858 | 3 366 | 3 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 152 | 334 | 527 | 64 | 745 | 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 | 324 | 517 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 489 | 6 853 | 7 151 | 10 636 | 13 254 | 2 621 | 2 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 52 | 13 | 667 | 579 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 434 | 6 801 | 7 136 | 9 810 | 12 675 | 2 621 | 2 896 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 159 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 2 577 | 7 005 | 7 485 | 11 163 | 13 858 | 3 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 88 | 152 | 334 | 527 | 604 | 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 142 | 324 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 489 | 6 853 | 7 151 | 10 636 | 13 254 | 2 621 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 52 | 13 | 667 | 579 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 434 | 6 801 | 7 136 | 9 810 | 12 675 | 2 621 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 159 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 641 | 133 | 290 | 30 884 | 153 | 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 651 | 8 732 | 12 889 | 15 593 | 18 873 | 18 381 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 010 | 8 599 | 12 599 | 15 291 | 18 720 | 18 132 | |
| Выручка за отчетный год | 7 651 | 8 732 | 12 889 | 15 593 | 18 873 | 18 381 | 25 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 290 | 302 | 249 | 395 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 290 | 302 | 249 | 395 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 524 | 8 599 | 12 599 | 15 291 | 18 720 | 18 132 | 24 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 133 | 290 | 153 | 249 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 514 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 80 | 228 | 242 | 57 | 176 | 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 53 | 62 | 60 | 57 | 73 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 624 | 79 | 80 | 228 | 60 | 96 | 176 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 624 | 48 | 53 | 62 | 60 | 57 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 64 | 182 | 193 | 77 | 141 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 16 | 46 | 49 | 19 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 16 | 46 | 49 | 19 | 35 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 64 | 182 | 193 | 77 | 141 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 64 | 182 | 193 | 77 | 141 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 64 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,28 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,81 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,53 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,22 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 215,53 | 3,52 | 3,28 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 4,2 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,3 % | 18,9 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 25 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.