Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЧИ ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ СПРИНГЗ", Родники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЧИ ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ СПРИНГЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 467 390 | 632 715 | 816 434 | 800 715 | 778 713 | 845 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 379 080 | 521 210 | 690 801 | 696 251 | 654 625 | 623 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 379 080 | 521 210 | 690 801 | 692 520 | 647 241 | 611 818 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 731 | 7 384 | 11 245 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 310 | 111 506 | 125 634 | 104 464 | 124 088 | 222 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 444 | 17 032 | 310 | 137 | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 461 | 79 846 | 72 941 | 49 789 | 73 727 | 54 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 5 900 | 3 080 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 405 | 14 628 | 3 943 | 1 469 | 1 445 | 1 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 440 | 47 158 | 45 726 | 167 402 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 508 172 | 467 390 | 632 715 | 816 434 | 800 715 | 778 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 434 771 | 379 080 | 521 210 | 690 801 | 696 251 | 654 625 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 434 771 | 379 080 | 521 210 | 690 801 | 692 520 | 647 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 731 | 7 384 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 401 | 88 310 | 111 505 | 125 634 | 104 464 | 124 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 332 | 8 444 | 17 032 | 310 | 137 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 282 | 77 461 | 79 846 | 72 941 | 49 789 | 73 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 12 000 | 5 900 | 3 080 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 287 | 2 405 | 14 628 | 3 943 | 1 469 | 1 445 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 440 | 47 158 | 45 726 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 390 | 632 715 | 816 434 | 800 715 | 778 713 | 845 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 733 | 298 | 2 357 | 1 220 | 3 056 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 361 | 12 361 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 723 | 288 | 2 347 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 581 | 608 297 | 522 991 | 446 136 | 714 464 | 805 273 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 419 581 | 608 093 | 522 964 | 446 161 | 413 661 | 391 761 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 204 | 27 | 81 | 81 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 722 | 413 430 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 075 | 24 120 | 291 086 | 365 874 | 63 029 | 37 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 075 | 24 120 | 291 086 | 365 874 | 63 029 | 37 639 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 508 172 | 467 390 | 632 715 | 816 434 | 800 715 | 778 713 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 068 | 23 733 | 298 | 2 357 | 1 220 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 361 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 058 | 23 723 | 288 | 2 347 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 900 | 419 581 | 608 297 | 522 991 | 446 136 | 714 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 322 900 | 419 581 | 608 093 | 522 964 | 446 161 | 413 661 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 204 | 27 | 81 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 722 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 204 | 24 075 | 24 120 | 291 086 | 365 874 | 63 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 470 | 24 075 | 24 120 | 291 086 | 365 874 | 63 029 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 734 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 109 | 264 047 | 308 160 | 294 188 | 293 067 | 321 103 |
| Выручка за предыдущий год | 193 109 | 266 578 | 308 160 | 294 237 | 293 067 | 321 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 531 | 49 | ||||
| Выручка за отчетный год | 266 578 | 307 222 | 294 237 | 293 067 | 321 103 | 344 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 047 | 307 222 | 294 188 | 293 067 | 321 103 | 344 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 121 | 31 449 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 275 972 | 279 101 | 306 109 | 305 380 | 324 504 | 313 344 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 531 | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 059 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 400 134 | 275 972 | 279 101 | 306 109 | 305 380 | 324 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 043 | 512 | 2 369 | 364 | 2 305 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 126 | 59 324 | 82 164 | 32 655 | 30 428 | 28 546 |
| Прочие доходы за отчетный год | 292 065 | 42 021 | 205 620 | 116 767 | 65 581 | 17 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 971 | 10 306 | 109 171 | 89 133 | 31 388 | 18 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 498 | 1 043 | 512 | 2 369 | 364 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 679 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 513 | 54 126 | 59 324 | 82 164 | 32 655 | 30 428 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 737 292 | 292 065 | 41 083 | 205 620 | 116 767 | 65 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 935 | 224 971 | 10 306 | 109 171 | 89 133 | 31 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 608 | 655 | 288 | 12 432 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 291 | 20 | 327 | 409 | 3 762 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 204 | 52 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 214 | 3 731 | 3 653 | |||
| Прочее за предыдущий год | 97 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 20 | 327 | 409 | 3 762 | 4 328 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | 266 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 55 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 204 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 214 | 3 791 | 3 653 | 3 860 | ||
| Прочее за отчетный год | 97 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 655 | 288 | 12 432 | 12 388 | 1 837 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 655 | 288 | 12 432 | 27 | 1 837 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 361 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 608 | 655 | 288 | 12 432 | 12 388 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 361 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 361 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 058 | 23 723 | 288 | 2 347 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 058 | 23 733 | 298 | 2 357 | 1 219 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 361 | 12 361 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 724 | 288 | 2 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 724 | 298 | 2 357 | 1 219 | 3 056 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 361 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | 288 | 2 059 | 153 | 1 837 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 666 | 288 | 2 059 | 12 514 | 1 837 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 666 | 2 059 | 1 837 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 666 | 2 059 | 1 837 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 12 361 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 514 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 652 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 652 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 652 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 652 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 298 | 2 357 | 1 219 | 3 056 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 733 | 298 | 2 357 | 1 220 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 156 030 | 52 080 | 80 590 | 18 544 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 712 803 | 537 190 | 395 850 | 377 575 | 440 387 | 412 060 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 324 045 | 536 744 | 359 750 | 375 893 | 435 490 | 412 060 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 388 758 | 446 | 36 100 | 1 682 | 4 897 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 756 239 | 534 360 | 239 820 | 325 495 | 359 797 | 393 516 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 647 926 | 500 005 | 180 630 | 238 776 | 261 078 | 9 769 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 074 | 12 686 | 7 621 | 18 767 | 35 147 | 33 080 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 126 | 43 717 | 32 655 | 30 428 | 28 547 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 756 | 3 762 | 7 977 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 357 | 21 669 | 7 852 | 35 297 | 29 382 | 314 143 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 850 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 850 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 850 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 555 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 781 | 65 768 | 14 883 | 6 915 | 52 110 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 397 781 | 65 375 | 6 760 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 | 14 883 | 155 | 52 110 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 226 | 364 790 | 322 903 | 93 880 | 70 930 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 301 100 | 238 790 | 77 303 | 39 250 | 21 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 126 | 126 000 | 245 600 | 54 630 | 49 030 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 655 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 12,4 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | 27 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 467,4 млн ₽ | 632,7 млн ₽ | 816,4 млн ₽ | 800,7 млн ₽ | 778,7 млн ₽ | 846,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 4,62 | 0,43 | 0,29 | 1,97 | 5,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,32 | 3,92 | 0,31 | 0,16 | 1,24 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,61 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 637,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 1,5 % | -1,7 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 2,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 472 дн. | — | 2 168 294 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,49 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 0,47 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.