Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ", Бронницы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 239 | 20 631 | 15 470 | 18 032 | 18 840 | 25 347 | 24 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 336 | 6 815 | 4 395 | 3 137 | 7 307 | 12 863 | 13 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 336 | 6 815 | 4 395 | 3 137 | 7 307 | 12 863 | 12 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 689 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 903 | 13 816 | 11 075 | 14 895 | 11 533 | 12 484 | 11 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 313 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 103 | 928 | 129 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 903 | 13 739 | 11 027 | 14 837 | 11 077 | 11 538 | 10 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 39 | 50 | 345 | 13 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | 8 | 4 | 468 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 258 | 22 239 | 20 631 | 15 470 | 18 032 | 18 840 | 25 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 597 | 9 336 | 6 815 | 4 395 | 3 137 | 7 307 | 12 863 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 642 | 9 336 | 6 815 | 4 395 | 3 137 | 7 307 | 12 863 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 955 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 661 | 12 903 | 13 816 | 11 075 | 14 895 | 11 533 | 12 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 103 | 928 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 642 | 12 903 | 13 739 | 11 027 | 14 838 | 11 077 | 11 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 55 | 38 | 50 | 345 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 8 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 239 | 20 631 | 15 470 | 18 032 | 18 840 | 25 347 | 24 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 280 | 11 596 | 14 105 | 16 398 | 17 749 | 19 999 | 20 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 270 | 11 586 | 14 095 | 16 388 | 17 739 | 19 989 | 20 014 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 635 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 564 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 071 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 959 | 9 035 | 1 364 | 1 634 | 1 091 | 5 348 | 1 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 760 | 8 206 | 729 | 729 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 826 | 635 | 905 | 1 091 | 5 348 | 1 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 258 | 22 239 | 20 631 | 15 470 | 18 032 | 18 840 | 25 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 302 | 8 280 | 11 596 | 14 105 | 16 398 | 17 749 | 19 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 292 | 8 270 | 11 586 | 14 095 | 16 388 | 17 739 | 19 989 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 956 | 13 959 | 9 035 | 1 364 | 1 634 | 1 091 | 5 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 603 | 13 760 | 8 206 | 729 | 729 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 353 | 199 | 829 | 635 | 905 | 1 091 | 5 348 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 496 | 2 400 | 4 184 | 4 856 | 4 554 | 3 958 | 5 311 |
| Выручка за предыдущий год | 25 237 | 27 060 | 25 180 | 21 288 | 13 418 | 9 742 | 9 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 741 | 24 660 | 20 996 | 16 432 | 8 864 | 5 784 | 4 482 |
| Выручка за отчетный год | 27 060 | 25 180 | 21 288 | 13 418 | 9 742 | 9 793 | 7 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 400 | 4 184 | 4 856 | 4 554 | 3 957 | 5 311 | 2 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 915 | 3 550 | 3 601 | 3 254 | 1 795 | 2 894 | 83 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 485 | 634 | 1 255 | 1 300 | 2 162 | 2 417 | 2 251 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 660 | 20 996 | 16 432 | 8 864 | 5 785 | 4 482 | 5 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 093 | 1 915 | 3 550 | 3 601 | 3 254 | 1 796 | 2 894 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 403 | 485 | 634 | 1 255 | 1 300 | 2 162 | 2 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 416 | 4 093 | 3 151 | 2 887 | 1 781 | 2 814 | 67 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 285 | 5 170 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | 507 | 223 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 232 | 113 | 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 534 | 4 289 | 227 | 367 | 246 | 193 | 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 478 | 1 416 | 4 093 | 3 151 | 2 887 | 1 783 | 2 814 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 285 | 5 170 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 | 250 | 507 | 223 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 169 | 233 | 113 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 479 | 1 534 | 4 289 | 227 | 367 | 246 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 582 | 978 | 3 263 | 2 509 | 2 293 | 1 404 | 2 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 896 | 438 | 830 | 642 | 594 | 379 | 564 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | 830 | 642 | 594 | 379 | 564 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 522 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 | 3 316 | 2 509 | 2 293 | 1 351 | 2 250 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 3 263 | 2 509 | 2 293 | 1 351 | 2 250 | 25 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 53 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 582 | 978 | 3 263 | 2 509 | 2 293 | 1 404 | 2 250 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 292 | 8 270 | 11 586 | 14 095 | 16 388 | 17 739 | 19 989 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 302 | 8 280 | 11 596 | 14 105 | 16 398 | 17 749 | 19 999 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 270 | 11 586 | 14 095 | 16 388 | 17 739 | 19 989 | 20 014 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 280 | 11 596 | 14 105 | 16 398 | 17 749 | 19 999 | 20 024 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | 3 316 | 2 509 | 2 293 | 1 351 | 2 250 | 25 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 978 | 3 316 | 2 509 | 2 293 | 1 351 | 2 250 | 25 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | 3 316 | 2 509 | 2 293 | 1 351 | 2 250 | 25 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 978 | 3 316 | 2 509 | 2 293 | 1 351 | 2 250 | 25 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 280 | 11 596 | 14 105 | 16 398 | 17 749 | 19 999 | 20 024 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 302 | 8 280 | 11 596 | 14 105 | 16 398 | 17 749 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 428 | 7 068 | 12 | 295 | 597 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 059 | 29 766 | 22 385 | 9 347 | 11 535 | 8 994 | 8 817 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 972 | 29 766 | 22 385 | 9 330 | 11 535 | 8 994 | 8 629 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 087 | 17 | 188 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 363 | 25 338 | 15 317 | 9 335 | 11 240 | 9 326 | 8 220 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 578 | 22 278 | 11 120 | 6 063 | 8 087 | 6 292 | 5 810 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 | 526 | 1 267 | 840 | 2 143 | 2 373 | 2 194 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 093 | 491 | 616 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 560 | 549 | 587 | 694 | 347 | 661 | 90 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 872 | 1 494 | 1 727 | 1 738 | 113 | 126 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 285 | 1 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 285 | 5 170 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 170 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 285 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 020 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 020 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 17 570 | 7 085 | 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 17 570 | 7 085 | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 12 | 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 8,12 | 2,33 | 9,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 8,11 | 2,16 | 8,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 16,2 % | 8,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.