Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ "РАМЕНСКОЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ "РАМЕНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 692 842 | 1 643 524 | 1 640 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 573 192 | 1 576 583 | 1 559 612 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 104 228 | 104 228 | 104 614 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 229 951 | 217 452 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 962 | 3 913 | 2 882 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 465 002 | 1 238 491 | 1 234 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 650 | 66 941 | 81 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 276 | 288 | 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 485 | 64 039 | 80 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 875 | 2 600 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 721 631 | 1 692 842 | 1 643 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 631 | 1 573 192 | 1 576 583 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 228 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 104 228 | 104 228 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 229 951 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 017 | 3 962 | 3 913 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 386 | 1 465 002 | 1 238 491 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 614 000 | 119 650 | 66 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 518 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 257 | 276 | 288 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 612 208 | 113 485 | 64 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 875 | 2 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 14 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 692 842 | 1 643 524 | 1 640 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 067 | 80 442 | 88 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 228 | 72 000 | 72 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 442 | 16 727 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 611 946 | 1 562 426 | 1 550 532 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 606 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 611 946 | 1 562 426 | 1 549 926 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 829 | 656 | 1 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 586 | 262 | 1 108 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 234 | 386 | 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 721 631 | 1 692 842 | 1 643 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 848 | 80 067 | 80 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 228 | 104 228 | 72 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 442 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 611 946 | 1 562 426 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 611 946 | 1 562 426 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 637 783 | 829 | 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 804 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 614 854 | 586 | 262 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 234 | 386 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 8 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | ||
| Выручка за предыдущий год | 254 | 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 518 | ||
| Выручка за отчетный год | 254 | 254 | 25 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 25 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 585 | 2 785 | 2 658 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 518 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 810 | 2 585 | 2 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 503 | 10 360 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 440 | 13 300 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 625 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 252 | 406 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 503 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 440 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 334 | 625 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 471 | 252 | 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 923 | 945 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 1 044 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 3 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 945 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 375 | 8 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 | 8 285 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 375 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 228 | 104 228 | 72 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 442 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 848 | 80 067 | 80 442 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 228 | 72 000 | 72 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 442 | 16 727 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 067 | 80 442 | 88 727 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 603 | 8 285 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 603 | 8 285 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | 8 285 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 375 | 8 285 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 228 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 32 228 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 781 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 781 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 781 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 781 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 067 | 80 442 | 88 727 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 848 | 80 067 | 80 442 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | 191 | 115 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 254 | 191 | 89 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 673 | 52 986 | 15 682 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 092 | 1 136 | 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 398 | 1 871 | 1 848 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 475 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 880 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 49 676 | 12 553 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 150 | 49 520 | 12 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 150 | 49 520 | 12 500 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 150 | 49 520 | 12 500 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 430 | 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 430 | 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 292 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 383 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 869 |