Финансы ООО "ИНС ХОЛДИНГ", Павловский посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНС ХОЛДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 027 | 22 928 | 22 028 | 24 721 | 29 680 | 2 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 776 | 17 182 | 16 961 | 16 671 | 16 439 | 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 776 | 17 182 | 16 961 | 16 671 | 16 439 | 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 251 | 5 746 | 5 067 | 8 050 | 13 241 | 2 577 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 196 | 5 696 | 4 997 | 7 888 | 13 139 | 2 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 50 | 70 | 162 | 102 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 445 | 17 027 | 22 928 | 22 028 | 24 721 | 29 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 657 | 12 776 | 17 182 | 16 961 | 16 671 | 16 439 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 657 | 12 776 | 17 182 | 16 961 | 16 671 | 16 439 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 788 | 4 251 | 5 746 | 5 067 | 8 050 | 13 241 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 689 | 4 196 | 5 696 | 4 997 | 7 888 | 13 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 55 | 50 | 70 | 162 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 027 | 22 928 | 22 028 | 24 721 | 29 680 | 2 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 454 | 4 312 | 7 009 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 277 | 3 082 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 277 | 3 082 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 225 | 16 371 | 18 492 | 20 409 | 22 671 | 14 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 249 | 67 | 64 | 35 | 3 038 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 976 | 16 304 | 18 428 | 20 374 | 19 633 | 14 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 445 | 17 027 | 22 928 | 22 028 | 24 721 | 29 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 662 | 280 | 454 | 4 312 | 7 009 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 277 | 3 082 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 277 | 3 082 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 783 | 26 225 | 16 371 | 18 492 | 20 409 | 22 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 249 | 67 | 64 | 35 | 3 038 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 783 | 18 976 | 16 304 | 18 428 | 20 374 | 19 633 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 174 | 1 100 | 4 510 | 3 478 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 077 | 9 265 | 11 779 | 12 458 | 14 406 | 10 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 901 | 10 264 | 9 605 | 11 358 | 9 896 | 7 499 |
| Выручка за отчетный год | 9 265 | 11 779 | 12 458 | 14 406 | 10 977 | 8 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 174 | 1 100 | 4 510 | 3 478 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 174 | 1 100 | 4 510 | 3 478 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 264 | 9 605 | 11 358 | 9 896 | 7 499 | 10 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 174 | 1 100 | 4 510 | 3 478 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 083 | 304 | 4 289 | 3 018 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 773 | 598 | 425 | 118 | 3 | 46 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 12 755 | 279 | 218 | 192 | 8 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 876 | 4 248 | 650 | 321 | 649 | 24 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 083 | 304 | 4 289 | 3 018 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 773 | 598 | 425 | 118 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 348 | 142 | 12 755 | 279 | 218 | 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 007 | 7 876 | 4 248 | 650 | 321 | 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 438 | 3 858 | 2 697 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 354 | 645 | 390 | 431 | 321 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 645 | 390 | 431 | 321 | 475 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 438 | 3 858 | 2 697 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 438 | 3 858 | 2 697 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | -86 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -18,6 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,2 млн ₽ | 280 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,35 | 0,27 | 0,39 | 0,58 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,35 | 0,27 | 0,39 | 0,58 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,54 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,24 | -4,23 |
| Финансовый рычаг | — | 80,89 | 47,52 | 4,73 | 3,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,9 % | 41,2 % | -0,4 % | 15,6 % | 9,1 % | -678,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3 370,7 % | -18,9 % | 89,5 % | 38,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -423 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.