Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 017 | 1 859 | 2 299 | 6 912 | 7 063 | 36 201 | 16 193 | 9 918 | 4 492 | 16 729 | 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 | 316 | 230 | 148 | 62 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 403 | 316 | 230 | 148 | 62 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 016 | 1 452 | 1 982 | 6 682 | 6 916 | 36 139 | 16 193 | 9 918 | 4 492 | 16 729 | 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 189 | 367 | 233 | 322 | 177 | 327 | 213 | 125 | 430 | 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 | 1 064 | 742 | 1 660 | 1 439 | 1 654 | 560 | 3 402 | 1 745 | 16 141 | 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 25 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 319 | 199 | 873 | 4 789 | 2 153 | 9 250 | 15 288 | 6 285 | 2 604 | 148 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 57 | 18 | 18 | 18 | 9 | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 756 | 2 017 | 1 859 | 2 299 | 6 912 | 7 122 | 7 605 | 16 193 | 9 918 | 4 492 | 16 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 406 | 316 | 230 | 148 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 403 | 316 | 230 | 148 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 753 | 2 016 | 1 452 | 1 983 | 6 682 | 6 974 | 7 605 | 16 193 | 9 918 | 4 492 | 16 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 402 | 196 | 189 | 367 | 233 | 380 | 91 | 327 | 213 | 125 | 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 501 | 1 064 | 743 | 1 310 | 1 439 | 1 513 | 560 | 3 402 | 1 745 | 16 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 3 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 1 319 | 199 | 873 | 4 789 | 2 153 | 5 983 | 15 288 | 6 285 | 2 604 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 017 | 1 859 | 2 299 | 6 912 | 7 063 | 36 201 | 16 193 | 9 918 | 4 492 | 16 729 | 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 623 | 1 843 | 2 147 | 6 734 | 6 844 | 34 527 | 8 800 | 7 415 | 1 985 | 10 786 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 834 | 34 517 | 8 790 | 7 405 | 1 975 | 10 776 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 395 | 16 | 152 | 178 | 220 | 1 674 | 7 393 | 2 503 | 2 506 | 5 943 | 2 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 2 501 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 395 | 16 | 52 | 178 | 220 | 1 674 | 4 588 | 2 370 | 2 182 | 5 648 | 2 070 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 304 | 133 | 324 | 295 | 340 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 756 | 2 017 | 1 859 | 2 299 | 6 912 | 7 122 | 7 605 | 16 193 | 9 918 | 4 492 | 16 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 731 | 1 623 | 1 843 | 2 147 | 6 734 | 6 908 | 1 058 | 8 800 | 7 415 | 1 985 | 10 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 724 | 6 898 | 1 048 | 8 790 | 7 405 | 1 975 | 10 776 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 395 | 16 | 152 | 178 | 215 | 6 547 | 7 393 | 2 503 | 2 506 | 5 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 5 000 | 2 501 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 395 | 16 | 52 | 178 | 215 | 981 | 4 588 | 2 370 | 2 182 | 5 648 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 566 | 304 | 133 | 324 | 295 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 361 | 1 430 | 574 | 5 094 | 11 855 | 19 840 | 22 004 | 10 101 | 11 513 | 18 019 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 163 | 11 417 | 5 259 | 5 711 | 15 266 | 26 660 | 34 139 | 44 823 | 29 654 | 28 235 | 33 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 603 | 10 056 | 3 829 | 5 137 | 10 172 | 14 805 | 14 299 | 22 819 | 19 553 | 16 722 | 14 985 |
| Выручка за отчетный год | 11 417 | 5 259 | 5 711 | 15 266 | 26 660 | 85 043 | 44 823 | 29 654 | 28 235 | 33 004 | 25 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 361 | 1 430 | 574 | 5 094 | 11 796 | 38 384 | 22 004 | 10 101 | 11 513 | 18 019 | 1 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 361 | 1 430 | 574 | 5 094 | 5 656 | 30 342 | 13 273 | 251 | 9 074 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 140 | 8 042 | 8 731 | 11 129 | 11 262 | 8 945 | 12 643 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 056 | 3 829 | 5 137 | 10 172 | 14 864 | 46 659 | 22 819 | 19 553 | 16 722 | 14 985 | 23 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 361 | 1 430 | 574 | 5 094 | 5 715 | 9 550 | 13 273 | 250 | 9 074 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 140 | 10 290 | 8 731 | 11 129 | 11 263 | 8 945 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 891 | 1 234 | 304 | 4 586 | 5 414 | 30 160 | 13 082 | 468 | 9 547 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 468 | 176 | 206 | 96 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 52 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 46 | 205 | 35 | 347 | 366 | 209 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 470 | 208 | 270 | 508 | 242 | 228 | 403 | 45 | 306 | 99 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 891 | 1 234 | 304 | 5 029 | 5 470 | 9 430 | 13 082 | 467 | 9 547 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 55 | 468 | 176 | 206 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 52 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 30 | 205 | 35 | 347 | 366 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 470 | 208 | 270 | 65 | 245 | 222 | 403 | 45 | 306 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 891 | 1 234 | 304 | 4 587 | 4 671 | 8 420 | 11 641 | 8 802 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 891 | 1 234 | 304 | 4 586 | 4 610 | 27 619 | 11 641 | 8 802 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 891 | 1 234 | 304 | 4 586 | 4 610 | 27 619 | 11 641 | 8 802 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 587 | 4 671 | 8 420 | 11 641 | 8 802 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 580 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 487 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 651 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 378 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 116 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 89 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 27,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -430 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | |
| Активы | 36,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 662 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 8,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,8 % | -4,8 % | +16,9 % | -24,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,59 | 2,19 | 3,96 | 1,79 | 2,81 | 0,27 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,45 | 2,14 | 3,87 | 1,74 | 2,74 | 0,18 | 1,22 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,46 | 2,07 | 2,51 | 1,04 | 0,02 | 0,07 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,54 | 0,75 | 0,44 | 0,64 | -2,64 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,84 | 0,34 | 1,26 | 0,55 | — | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 29,6 % | -3,5 % | 0,9 % | 27,5 % | -46,4 % | 5,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 26,0 % | -4,7 % | -1,5 % | 26,7 % | -50,1 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,3 % | 71,9 % | -14,0 % | -9,6 % | 52,6 % | -1 893,4 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 132,3 % | -18,7 % | -21,7 % | 81,6 % | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,77 | 2,99 | 6,29 | 1,97 | 37,79 | 1,30 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 42 дн. | 23 дн. | 179 дн. | 4 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 33 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 73 дн. | 44 дн. | 48 дн. | 138 дн. | 31 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -64 дн. | 2 дн. | -22 дн. | 51 дн. | -24 дн. | 20 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,54 | 0,75 | 0,44 | 0,64 | -2,64 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 12,01 | 10,03 | 5,87 | 12,07 | -143,14 | 4,01 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -264 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -50,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).