Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕКС-ФОРМ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕКС-ФОРМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	34 321	30 465	29 674	29 578	46 625	53 887	46 632
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	28 711	22 121	17 583	10 386	23 443	30 389	29 581
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	28 711	22 121	17 583	10 386	23 443	30 389	29 581
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	5 610	8 344	12 091	19 192	23 182	23 498	17 051
Запасы на конец отчетного года	10	36	92	111	92	366
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1	20	390	399	399
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 045	8 274	11 595	18 647	18 810	23 059	17 036
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2	15	13	35	3 881	73	15
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 552
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	39 640	34 321	30 465	29 674	29 578	46 624	53 887
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	35 460	28 711	22 121	17 583	10 386	23 442	30 389
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	35 460	28 711	22 121	17 583	10 386	23 442	30 389
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	4 180	5 610	8 344	12 091	19 192	23 182	23 498
Запасы на конец предыдущего года	146	10	36	92	111	92	366
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1	20	390	399
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 702	4 045	8 274	11 595	18 647	19 209	23 059
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3	2	15	13	35	3 881	73
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 329	1 552
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	34 321	30 465	29 674	29 578	46 625	53 887	46 632
ИТОГО капитал на конец отчетного года	17 139	18 958	21 195	22 116	22 898	16 807	12 077
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	6 899	8 718	10 955	11 876	12 658
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	754	754	754	752	752	752	742
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	754	754	754	752	752
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						752	742
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 428	10 753	7 725	6 709	22 975	36 328	33 814
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							5 950
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	16 428	10 753	7 725	6 709	22 975	36 328	27 864
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	39 640	34 321	30 465	29 674	29 578	46 624	53 887
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	16 060	17 139	18 958	21 195	22 116	22 898	16 807
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 820	6 899	8 718	10 955	11 876
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	901	754	754	754	752	752	752
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	901	754	754	754	752
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						752	752
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 679	16 428	10 753	7 725	6 710	22 974	36 328
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	22 679	16 428	10 753	7 725	6 710	22 974	36 328
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 443	2 511	3 021	3 210	1 464	1 304	7 449
Выручка за предыдущий год	11 515	9 696	9 696	9 696	7 221	6 893	16 152
Себестоимость продаж за предыдущий год	7 072	7 185	6 675	6 486	5 757	5 589	8 703
Выручка за отчетный год	9 696	9 696	9 696	7 221	7 221	16 152	16 655
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 511	3 021	3 210	1 464	1 317	7 449	3 679
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 445	2 635	2 797	1 151	909	7 449	3 679
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	1 066	386	413	313	408
Себестоимость продаж за отчетный год	7 185	6 675	6 486	5 757	5 904	8 703	12 976
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 249	1 445	2 635	2 797	1 151	1 304	7 449
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	1 194	1 066	386	413	313
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 349	2 534	2 797	1 151	899	6 906	2 963
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год
Прочие расходы за отчетный год	96	101			10	543	716
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 352	1 349	2 534	2 797	1 151	782	6 906
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	3 793
Прочие расходы за предыдущий год	3 690	96	101			522	543
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 682	1 079	1 819	2 237	921	782	6 906
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		418	715	560	230
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	193
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	477
Текущий налог на прибыль за отчетный год	418	715	560	230	117		584
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 079	1 819	2 237	921	782	6 906	2 379
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 079	1 819	2 237	921	782	6 906	2 379
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 682	1 079	1 819	2 237	921
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 820	6 899	8 718	10 955	11 876
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	16 060	17 139	18 958	21 195	22 116
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 899	8 718	10 955	11 876	12 658
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	17 139	18 958	21 195	22 116	22 898
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 079	1 819	2 237	921	782
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 079	1 819	2 237	921	782
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 079	1 819	2 237	921	782
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 079	1 819	2 237	921	782
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	17 139	17 139	21 195	22 116	22 898
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	16 060	17 139	18 958	21 195	22 116

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1	13		22	3 881
Поступления – всего за отчетный год	2 561	1 063		2 168	6 220
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 503	1 063			6 220
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	58			2 168
Платежи – всего за отчетный год	2 562	1 050	1 518	2 146	2 339
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 064	155	152	1 934	2 090
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	222	149	189	189	249
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	335	715
Прочие платежи за отчетный год	941	31	1 177	23
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			1 206
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			1 206
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1	13		22	3 881
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	1,8 млн ₽	2,2 млн ₽	921 тыс. ₽	6,9 млн ₽	2,4 млн ₽
Активы	30,5 млн ₽	29,7 млн ₽	29,6 млн ₽	53,9 млн ₽	46,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	16,8 млн ₽	12,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,78	1,57	2,86	0,65	0,50
Коэффициент быстрой ликвидности	0,77	1,50	2,78	0,64	0,50
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Коэффициент автономии	—	—	—	0,31	0,26
Финансовый рычаг	—	—	—	2,21	2,86
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	6,0 %	7,5 %	3,1 %	12,8 %	5,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	41,1 %	19,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	2 дн.	5 дн.	7 дн.	15 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	588 дн.	435 дн.	425 дн.	1 524 дн.	784 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	-0,55	-0,98
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	-0,22	-1,56

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.