Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКАМОРЕ", Центральной усадьбы совхоза озёры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКАМОРЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 759 | 113 795 | 122 952 | 161 946 | 174 094 | 176 011 | 186 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 174 | 50 581 | 51 426 | 83 078 | 91 892 | 88 883 | 111 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 174 | 50 581 | 50 353 | 75 656 | 91 892 | 88 883 | 111 802 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 073 | 7 422 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 585 | 63 214 | 71 526 | 78 868 | 82 202 | 87 128 | 74 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 875 | 53 956 | 59 348 | 62 031 | 58 550 | 53 374 | 53 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 414 | 9 100 | 11 628 | 13 521 | 21 896 | 28 696 | 20 081 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 158 | 550 | 3 316 | 1 646 | 4 914 | 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 145 | 109 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 204 | 105 759 | 113 795 | 122 952 | 161 946 | 174 094 | 176 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 044 | 55 174 | 50 581 | 51 426 | 83 078 | 91 892 | 88 883 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 044 | 55 174 | 50 581 | 50 353 | 75 656 | 91 892 | 88 883 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 073 | 7 422 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 160 | 50 585 | 63 214 | 71 526 | 78 868 | 82 202 | 87 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 361 | 39 875 | 53 956 | 59 348 | 62 031 | 58 550 | 53 374 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 549 | 10 414 | 9 100 | 11 628 | 13 521 | 21 896 | 28 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 296 | 158 | 550 | 3 316 | 1 646 | 4 914 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 145 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 759 | 113 795 | 122 952 | 161 946 | 174 094 | 176 011 | 186 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 263 | 67 178 | 67 317 | 137 384 | 138 961 | 144 366 | 151 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 335 | 27 335 | 27 335 | 94 963 | 94 963 | 94 963 | 94 963 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 928 | 39 843 | 39 982 | 42 421 | 43 998 | 49 403 | 56 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 496 | 46 617 | 55 635 | 24 562 | 35 133 | 31 645 | 34 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 120 | 29 746 | 44 273 | 18 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 376 | 16 871 | 11 362 | 6 562 | 20 133 | 11 307 | 9 188 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 338 | 389 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 204 | 105 759 | 113 795 | 122 952 | 161 946 | 174 094 | 176 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 210 | 74 263 | 67 178 | 67 317 | 137 384 | 138 961 | 144 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 335 | 27 335 | 27 335 | 27 335 | 94 963 | 94 963 | 94 963 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 875 | 46 928 | 39 843 | 39 982 | 42 421 | 43 998 | 49 403 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 994 | 31 496 | 46 617 | 55 635 | 24 562 | 35 133 | 31 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 520 | 28 120 | 29 746 | 44 273 | 18 000 | 15 000 | 20 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 474 | 3 376 | 16 871 | 11 362 | 6 562 | 20 133 | 11 307 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 656 | 6 765 | 2 011 | 13 476 | 2 463 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 126 | 47 832 | 41 291 | 59 634 | 88 957 | 99 621 | 100 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 470 | 41 067 | 41 861 | 57 623 | 75 481 | 97 158 | 105 793 |
| Выручка за отчетный год | 47 832 | 41 291 | 59 634 | 88 957 | 99 621 | 100 740 | 103 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 765 | 2 011 | 13 476 | 2 463 | 380 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 765 | 2 011 | 13 476 | 2 463 | 380 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 067 | 41 861 | 57 623 | 75 481 | 97 158 | 105 793 | 102 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 656 | 6 765 | 2 011 | 13 476 | 2 463 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 112 | 139 | 2 439 | 1 773 | 5 406 | 7 168 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 16 | 19 | 29 | 978 | 83 | 54 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 453 | 3 031 | 2 484 | 3 459 | 1 363 | 1 540 | 320 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 758 | 11 917 | 4 418 | 16 347 | 11 560 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 1 173 | 165 | 19 524 | 4 723 | 4 431 | 4 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 299 | 5 112 | 139 | 2 439 | 1 773 | 5 406 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 61 | 16 | 19 | 29 | 91 | 83 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 373 | 1 453 | 3 031 | 2 484 | 3 459 | 1 363 | 1 540 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 481 | 74 | 758 | 11 917 | 5 305 | 16 347 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 545 | 261 | 1 173 | 165 | 19 524 | 4 723 | 4 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 53 | 139 | 2 439 | 1 577 | 5 405 | |
| Прочее за предыдущий год | 626 | 5 059 | 2 401 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 059 | 2 401 | 196 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 139 | 2 439 | 1 577 | 5 405 | 7 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 139 | 2 439 | 1 577 | 5 405 | 7 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 673 | 53 | 139 | 2 439 | 1 577 | 5 405 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 335 | 27 335 | 27 335 | 27 335 | 94 963 | 94 963 | 94 963 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 875 | 46 928 | 39 843 | 39 982 | 42 421 | 43 998 | 49 403 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 210 | 74 263 | 67 178 | 67 317 | 137 384 | 138 961 | 144 366 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 335 | 27 335 | 27 335 | 94 963 | 94 963 | 94 963 | 94 963 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 928 | 39 843 | 39 982 | 42 421 | 43 998 | 49 403 | 56 571 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 263 | 67 178 | 67 317 | 137 384 | 138 961 | 144 366 | 151 534 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 67 628 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 139 | 2 439 | 1 577 | 5 404 | 7 168 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 139 | 70 067 | 1 577 | 5 404 | 7 168 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 139 | 2 439 | 1 577 | 5 404 | 7 168 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 | 139 | 2 439 | 1 577 | 5 404 | 7 168 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 67 628 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 67 628 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 085 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 085 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 085 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 085 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 263 | 67 178 | 67 317 | 137 384 | 138 961 | 144 366 | 151 534 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 210 | 74 263 | 67 178 | 67 317 | 137 384 | 138 961 | 144 366 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 619 | 6 937 | 12 384 | 8 939 | 21 116 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 530 | 46 461 | 54 373 | 87 107 | 91 502 | 103 212 | 109 537 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 451 | 45 361 | 54 219 | 79 119 | 89 833 | 89 018 | 100 863 |
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 1 100 | 154 | 7 988 | 1 669 | 14 194 | 8 674 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 911 | 46 599 | 67 821 | 80 170 | 79 118 | 94 273 | 88 422 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 345 | 37 076 | 60 281 | 53 148 | 69 237 | 83 441 | 71 828 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 989 | 2 400 | 3 048 | 3 704 | 5 523 | 5 943 | 6 439 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 453 | 1 405 | 1 798 | 2 317 | 1 363 | 1 540 | 315 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 124 | 5 718 | 2 694 | 21 001 | 2 995 | 3 349 | 9 840 |
| Поступления – всего за отчетный год | 465 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 465 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 173 | 6 538 | 11 030 | 10 726 | 30 371 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 538 | 11 030 | 10 726 | 30 371 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 173 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 13 840 | 8 201 | 5 000 | 5 339 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 300 | 15 000 | 28 840 | 26 721 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 300 | 15 000 | 28 840 | 26 721 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 700 | 15 000 | 15 000 | 18 520 | 18 000 | 15 000 | 19 661 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 700 | 15 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 19 661 |
| Прочие платежи за отчетный год | 520 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 392 | 8 600 | 3 213 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 176,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.