Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСТЕТ", Голицыно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 572 | 4 233 | 6 935 | 7 555 | 25 663 | 25 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 83 | 80 | 77 | 22 763 | 20 474 |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 83 | 80 | 77 | 22 763 | 20 474 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 398 | 4 149 | 6 855 | 7 478 | 2 900 | 5 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 222 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 | 3 049 | 5 755 | 6 378 | 2 862 | 5 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 38 | 75 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 943 | 2 548 | 4 233 | 6 935 | 1 498 | 24 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 633 | 159 | 83 | 80 | 21 237 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 633 | 159 | 83 | 80 | 21 237 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 310 | 2 390 | 4 149 | 6 855 | 1 498 | 3 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 183 | 1 078 | 1 100 | 1 100 | 307 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 1 305 | 3 049 | 5 755 | 1 498 | 2 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 7 | 325 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 572 | 4 233 | 6 935 | 7 555 | 25 663 | 25 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 5 479 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 777 | 929 | 3 275 | 3 827 | 9 | 9 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 777 | 929 | 3 275 | 3 827 | 9 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 | 3 695 | 7 769 | 11 149 | 38 085 | 20 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 297 | 661 | 736 | 13 189 | 18 202 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 3 398 | 7 108 | 10 413 | 24 896 | 2 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 943 | 2 548 | 4 233 | 6 935 | 1 498 | 24 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 1 278 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 684 | 929 | 3 275 | 19 | 9 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 684 | 929 | 3 275 | 19 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 1 270 | 3 695 | 7 769 | 13 760 | 24 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 297 | 661 | 10 323 | 10 564 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 1 170 | 3 398 | 7 108 | 3 437 | 14 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 615 | 1 332 | 11 607 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 923 | 4 679 | 989 | 9 102 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 692 | 3 347 | 2 403 | 3 036 | 3 208 | 2 505 |
| Выручка за отчетный год | 2 850 | 989 | 2 140 | 8 837 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 426 | 2 403 | 3 036 | 3 071 | 2 125 | 2 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 332 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 254 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 719 | 40 | 197 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 249 | 683 | 436 | 46 | 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 1 161 | 736 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 | 40 | 649 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 176 | 249 | 683 | 1 339 | 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 1 128 | 5 321 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 33 | 42 | 540 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 42 | 119 | 538 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 880 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 880 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | — | — | — | — | 8,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -1,7 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -150 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | -390 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,12 | 0,88 | 0,67 | 0,08 | 0,27 | 1,66 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,83 | 0,74 | 0,57 | 0,08 | 0,27 | 1,20 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,09 | -0,59 | -0,98 | -0,48 | 0,21 | 0,56 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 111,29 | — | — | — | — | 3,74 | 0,27 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | -20,2 % | — | — | — | — | 75,5 % | 5,3 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 66,5 % | 3,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -39,3 % | -53,6 % | -43,8 % | -0,6 % | 22,7 % | 2,1 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 107,3 % | 13,4 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,81 | — | — | — | — | 0,34 | 1,86 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | — | — | — | — | 223 дн. | 39 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 167 дн. | 132 дн. | 131 дн. | — | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 20 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 66,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 914).