Финансы ООО "ИКМО", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 475 | 113 114 | 67 256 | 65 009 | 68 276 | 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 128 | 11 722 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 128 | 11 722 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 475 | 113 114 | 55 128 | 53 287 | 68 276 | 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 864 | 33 110 | 21 067 | 6 663 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 3 685 | 2 618 | 363 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 454 | 79 735 | 13 020 | 25 007 | 56 483 | 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 108 | 4 500 | 3 700 | 4 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 3 381 | 813 | 895 | 117 | 274 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 793 | 7 475 | 113 114 | 67 264 | 65 009 | 68 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 136 | 11 722 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 136 | 11 722 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 793 | 7 475 | 113 114 | 55 128 | 53 287 | 68 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 864 | 33 110 | 21 067 | 6 663 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 3 685 | 2 618 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 204 | 7 454 | 79 735 | 13 020 | 25 007 | 61 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 108 | 4 500 | 3 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 | 21 | 3 381 | 813 | 895 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 475 | 113 114 | 67 256 | 65 009 | 68 276 | 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 501 | 57 | 340 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 906 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 491 | 47 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 667 | 111 613 | 74 185 | 79 980 | 68 219 | 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 667 | 82 443 | 72 872 | 77 718 | 65 642 | 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 169 | 1 312 | 2 262 | 2 578 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 793 | 7 475 | 113 114 | 67 264 | 65 009 | 68 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 906 | 1 501 | 57 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 040 | 6 906 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 491 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 887 | 8 667 | 111 613 | 74 193 | 79 980 | 68 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 548 | 8 667 | 82 443 | 72 872 | 77 718 | 54 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 339 | 29 169 | 1 320 | 2 262 | 13 742 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 193 | 11 398 | 7 513 | 5 289 | 22 095 | |
| Выручка за предыдущий год | 239 960 | 60 780 | 35 650 | 31 023 | 108 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 767 | 49 382 | 28 137 | 25 734 | 86 087 | |
| Выручка за отчетный год | 60 780 | 35 650 | 31 023 | 108 182 | 8 934 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 398 | 7 513 | 5 289 | 27 089 | 1 585 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 564 | 3 099 | 2 810 | 22 095 | 1 585 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 242 | 2 834 | 4 414 | 2 479 | 4 994 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 382 | 28 137 | 25 734 | 81 093 | 7 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 564 | 3 099 | 2 810 | 22 095 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 460 | 7 242 | 2 834 | 4 414 | 2 479 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 313 | 11 495 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 227 | 48 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 696 | 3 736 | 11 732 | 11 051 | 9 669 | 2 628 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 31 | 3 895 | 621 | 24 452 | 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 546 | 3 918 | 470 | 25 383 | 1 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 313 | 11 495 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 083 | 1 227 | 48 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 242 | 696 | 3 736 | 11 732 | 11 051 | 9 669 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 773 | 36 | 31 | 3 895 | 621 | 24 452 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 707 | 196 | 546 | 3 918 | 470 | 25 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 450 | 9 511 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 412 | 863 | 1 984 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 001 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 168 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 001 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 313 | 9 511 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 313 | 9 511 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 450 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 049 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 049 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 049 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 049 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 063 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 629 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 998 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 631 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 566 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 024 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 079 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 326 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 160 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 160 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 001 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 372 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 113,1 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 896 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 340 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,74 | 1,00 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,25 | 0,90 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -12,5 % | 13,9 % | -205,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -540,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 430 дн. | 30 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.