Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ГЕО", Введенское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 | 225 | 238 | 280 | 263 | 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 5 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 | 211 | 233 | 275 | 258 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 54 | 78 | 48 | 46 | 74 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 157 | 155 | 227 | 212 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 | 102 | 225 | 238 | 280 | 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 97 | 211 | 233 | 275 | 258 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 43 | 54 | 78 | 48 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 54 | 157 | 155 | 227 | 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 | 225 | 238 | 280 | 263 | 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 | 23 | 250 | 206 | 31 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 22 | 216 | 31 | 57 | 99 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 22 | 216 | 31 | 57 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 | 102 | 225 | 238 | 280 | 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 | 23 | 250 | 206 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 111 | 22 | 216 | 31 | 57 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 111 | 22 | 216 | 31 | 57 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 1 796 | 284 | |||
| Выручка за предыдущий год | 627 | 1 110 | 1 021 | 787 | 975 | 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 754 | 771 | 775 | 930 | 691 | 755 |
| Выручка за отчетный год | 1 110 | 1 021 | 787 | 975 | 746 | 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 246 | 284 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 246 | 284 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 771 | 775 | 930 | 691 | 755 | 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | 284 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 | 230 | 20 | 241 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 16 | 20 | 43 | 26 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 16 | 241 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 30 | 16 | 20 | 43 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 212 | 226 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 9 | 15 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 9 | 15 | 8 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 212 | 172 | 226 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 212 | 172 | 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 787 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 309 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ |
| Активы | 102 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -9 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 9,59 | 1,08 | 8,87 | 4,53 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 9,59 | 1,08 | 8,87 | 4,53 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 7,14 | 0,72 | 7,32 | 3,72 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,90 | 0,10 | 0,89 | 0,78 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 9,35 | 0,12 | 0,28 | 3,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | -18,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 21,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 302,9 % | 94,2 % | 72,3 % | 80,7 % | -16,3 % | -134,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,4 % | 747,8 % | 90,4 % | -20,9 % | -564,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,31 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 36 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.