Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-ТРЭЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-ТРЭЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 164 | 6 213 | 5 919 | 4 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 149 | 6 213 | 5 919 | 4 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 979 | 3 012 | 1 883 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 530 | 250 | 945 | 2 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 619 | 1 984 | 1 962 | 725 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 316 | 14 509 | 6 212 | 5 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 315 | 14 509 | 6 213 | 5 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 931 | 9 300 | 3 979 | 3 012 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 887 | 2 256 | 250 | 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 497 | 2 953 | 1 984 | 1 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 164 | 6 212 | 5 919 | 4 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 362 | 5 629 | 2 991 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 803 | 583 | 2 928 | 4 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 803 | 583 | 2 928 | 4 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 316 | 14 509 | 6 212 | 5 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 009 | 217 | 5 629 | 2 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 991 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 307 | 14 292 | 583 | 2 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 307 | 14 292 | 583 | 2 928 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 649 | 5 870 | 6 883 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 415 | 19 292 | 16 045 | 2 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 234 | 20 241 | 10 175 | 4 693 |
| Выручка за отчетный год | 23 290 | 16 045 | 2 190 | 1 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 870 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 870 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 629 | 10 175 | 4 693 | 4 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 870 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | 5 829 | 51 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 41 | 43 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 5 829 | 43 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 245 | 244 | 41 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 936 | 4 484 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 345 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 345 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 4 484 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 4 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,3 млн ₽ | — | — | 1,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 444 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 10,66 | 2,02 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 3,83 | 0,99 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 3,40 | 0,67 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,91 | 0,51 | — |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 0,10 | 0,98 | — |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | — | -195,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — | — | -198,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 72,2 % | -43,0 % | -59,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,6 % | 79,7 % | -85,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 7,36 | — | — | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — | — | 584 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 143 дн. | 234 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность -198,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.