Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСЕВРОКАПИТАЛ", Никольское
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСЕВРОКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 259 734 | 484 432 | 661 036 | 672 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 012 | 469 452 | 538 087 | 611 670 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 234 | 7 457 | 16 435 | 14 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 240 448 | 449 017 | 508 429 | 576 569 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 249 | 12 898 | 13 143 | 20 959 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 722 | 14 980 | 122 949 | 61 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 522 | 964 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 499 | 14 329 | 38 271 | 60 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 620 | 111 | 83 256 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 603 | 18 | 458 | 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 703 | 562 640 | 484 432 | 661 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 518 | 543 696 | 469 452 | 538 087 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 394 | 7 593 | 7 457 | 16 435 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 223 761 | 535 440 | 449 017 | 508 429 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 283 | 582 | 12 898 | 13 143 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 184 | 18 944 | 14 980 | 122 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 522 | 964 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 195 | 14 307 | 14 329 | 38 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 564 | 4 096 | 111 | 83 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 426 | 541 | 18 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 734 | 484 432 | 661 037 | 672 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 331 | 458 272 | 451 745 | 420 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 213 900 | 213 900 | 213 900 | 213 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 431 | 244 372 | 237 845 | 206 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 | 172 817 | 208 420 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 172 801 | 208 412 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 16 | 8 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 403 | 25 651 | 36 475 | 44 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 662 | 469 | 16 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 403 | 24 989 | 36 006 | 28 236 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 703 | 562 640 | 484 432 | 661 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 199 | 507 901 | 458 272 | 451 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 213 900 | 213 900 | 213 900 | 213 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 299 | 294 001 | 244 372 | 237 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 299 | 509 | 172 817 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 299 | 450 | 172 801 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 16 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 504 | 38 440 | 25 651 | 36 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 284 | 662 | 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 504 | 37 156 | 24 989 | 36 006 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 320 | 760 | 1 000 | 720 |
| Выручка за предыдущий год | 6 320 | 760 | 1 000 | 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 705 | 1 000 | 720 | 2 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 705 | 1 000 | 720 | 2 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 748 | 39 235 | 40 194 | 45 058 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 666 | 30 301 | 39 235 | 40 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 829 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 494 | 50 410 | 49 471 | 63 111 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 919 | 473 | 15 581 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 434 | 5 | 5 991 | 13 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 056 | 73 357 | 17 422 | 53 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 494 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 26 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 761 | 45 580 | 50 410 | 49 471 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 1 284 | 919 | 473 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 341 | 375 007 | 5 | 5 991 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 832 | 249 268 | 73 357 | 17 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 508 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 153 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 388 | 12 316 | 245 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 413 | 209 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 226 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 034 | 12 316 | 245 | 6 757 |
| Прочее за отчетный год | 3 663 | 209 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 200 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 508 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 213 900 | 213 900 | 213 900 | 213 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 299 | 294 001 | 244 372 | 237 845 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 241 199 | 507 901 | 458 272 | 451 745 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 213 900 | 213 900 | 213 900 | 213 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 431 | 244 372 | 237 845 | 206 264 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 257 331 | 458 272 | 451 745 | 420 164 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 132 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 132 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 132 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 132 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 629 | 6 527 | 28 040 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 629 | 6 527 | 28 040 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 629 | 6 527 | 28 040 | |
| Убыток (ИТОГО) | 49 629 | 6 527 | 28 040 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 331 | 458 272 | 451 745 | 420 164 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 241 199 | 507 901 | 458 272 | 451 745 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 020 | 23 235 | 8 508 | 8 188 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 973 | 130 | 2 376 | 3 899 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 | 2 247 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 105 | 6 132 | 2 042 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 641 | 73 188 | 60 700 | 43 915 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 560 | 10 865 | 26 323 | 11 612 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 830 | 27 129 | 22 189 | 30 600 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 352 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 251 | 10 000 | 4 105 | 1 437 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 888 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 814 | 38 692 | 369 597 | 110 795 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 340 501 | 91 159 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 814 | 38 692 | 29 096 | 19 636 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 926 | 94 380 | 409 389 | 156 800 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 926 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 94 380 | 409 389 | 156 800 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 656 | 176 734 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 825 | 177 850 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 176 082 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 261 825 | 1 768 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 169 | 1 116 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 390 | 1 116 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 779 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 267 | 84 750 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 36 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -49,6 млн ₽ | -28,0 млн ₽ |
| Активы | 484,4 млн ₽ | 672,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.