Финансы ООО "ФИШ ХАУС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ФИШ ХАУС
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 031 | 2 785 | 1 053 | 448 | 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | 43 | 24 | 11 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 43 | 24 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 835 | 2 742 | 1 029 | 437 | 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 477 | 797 | 175 | 177 | 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 57 | 51 | 4 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 301 | 1 888 | 803 | 256 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 563 | 3 423 | 2 785 | 1 053 | 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 93 | 43 | 24 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | 93 | 43 | 24 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 335 | 3 330 | 2 742 | 1 029 | 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 763 | 797 | 175 | 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 65 | 57 | 51 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 022 | 2 502 | 1 888 | 803 | 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 031 | 2 785 | 1 053 | 448 | 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 755 | 2 729 | 944 | 430 | 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 455 | 2 429 | 644 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 276 | 56 | 109 | 18 | 99 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 276 | 56 | 109 | 18 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 563 | 3 423 | 2 785 | 1 053 | 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 3 161 | 2 729 | 944 | 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 252 | 2 861 | 2 429 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 288 | 262 | 56 | 109 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 288 | 262 | 56 | 109 | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 219 | 12 605 | 9 625 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 393 | 26 841 | 19 888 | 12 149 | 7 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 174 | 14 236 | 10 263 | 12 727 | 7 944 |
| Выручка за отчетный год | 38 336 | 19 888 | 12 149 | 7 513 | 6 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 949 | 9 625 | 4 763 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 573 | 4 013 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 812 | 3 986 | 3 634 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 564 | 1 626 | 1 707 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 387 | 10 263 | 7 386 | 7 944 | 6 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 6 415 | 4 013 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 548 | 4 475 | 3 986 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 586 | 1 715 | 1 626 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 532 | 3 983 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 30 | 42 | 68 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 6 423 | 3 983 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 20 | 30 | 42 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 6 407 | 3 967 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 16 | 15 | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 16 | |||
| Прочее за отчетный год | 130 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 402 | 3 967 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 402 | 3 967 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 6 407 | 3 967 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 862 | 2 429 | 644 | 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 162 | 2 729 | 944 | 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 429 | 644 | 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 729 | 944 | 430 | 188 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 967 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 967 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 967 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 967 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 | 1 785 | 514 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 400 | 1 785 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 | 514 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 635 | 514 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 | 1 150 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 400 | 1 150 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 729 | 944 | 430 | 188 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 161 | 2 729 | 944 | 430 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 214 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 888 | 12 149 | 7 748 | 6 101 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 888 | 12 149 | 7 513 | 6 101 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 235 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 674 | 12 233 | 8 295 | 6 279 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 940 | 7 127 | 4 649 | 3 995 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 434 | 3 298 | 2 387 | 1 533 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 284 | 1 792 | 1 244 | 735 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 828 | 1 001 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 828 | 1 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -514 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ |
| Активы | 448 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 430 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,28 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,44 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,22 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -114,7 % | -84,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -119,5 % | -128,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.