Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОСЕРВИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 444 | 143 517 | 178 687 | 210 315 | 173 111 | 155 841 | 163 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 631 | 71 968 | 86 726 | 112 920 | 81 707 | 78 771 | 83 570 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 091 | 41 008 | 45 028 | 42 962 | 38 998 | 49 893 | 51 145 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 678 | 14 122 | 13 567 | 13 011 | 12 456 | 11 900 | 11 345 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 286 | 7 195 | 8 850 | 15 455 | 11 508 | 12 392 | 11 238 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 381 | 3 807 | 2 951 | 1 558 | 3 471 | 2 860 | 3 188 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 195 | 5 836 | 16 330 | 39 934 | 15 274 | 1 726 | 6 654 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 813 | 71 549 | 91 961 | 97 395 | 91 404 | 77 070 | 79 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 333 | 7 134 | 6 846 | 7 115 | 6 617 | 5 661 | 6 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 312 | 431 | 236 | 257 | 251 | 250 | 1 513 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 335 | 61 324 | 80 562 | 84 815 | 74 609 | 62 320 | 68 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 755 | 2 295 | 3 691 | 5 204 | 9 923 | 8 835 | 3 757 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 078 | 365 | 626 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 660 | 140 444 | 143 517 | 178 687 | 210 315 | 173 111 | 155 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 382 | 66 631 | 71 968 | 86 726 | 112 920 | 81 707 | 78 771 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 924 | 40 091 | 41 008 | 45 028 | 42 962 | 38 998 | 49 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 678 | 14 122 | 13 567 | 13 011 | 12 456 | 11 900 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 198 | 4 286 | 7 195 | 8 850 | 15 455 | 11 508 | 12 392 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 953 | 4 381 | 3 807 | 2 951 | 1 558 | 3 471 | 2 860 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 307 | 3 195 | 5 836 | 16 330 | 39 934 | 15 274 | 1 726 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 278 | 73 813 | 71 549 | 91 961 | 97 395 | 91 404 | 77 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 542 | 10 333 | 7 134 | 6 846 | 7 115 | 6 617 | 5 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 363 | 312 | 431 | 236 | 257 | 251 | 250 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 690 | 57 335 | 61 324 | 80 562 | 84 815 | 74 609 | 62 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 568 | 2 755 | 2 295 | 3 691 | 5 204 | 9 923 | 8 835 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 3 078 | 365 | 626 | 4 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 444 | 143 517 | 178 687 | 210 315 | 173 111 | 155 841 | 163 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 008 | 66 927 | 100 971 | 111 344 | 112 214 | 122 055 | 108 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 747 | 66 666 | 100 710 | 111 083 | 111 953 | 121 794 | 108 029 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 25 | 26 | 17 | 143 | 371 | 387 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 25 | 26 | 17 | 143 | 371 | 387 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 409 | 76 565 | 77 690 | 98 954 | 60 754 | 33 415 | 54 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 330 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 566 | 66 551 | 43 001 | 39 597 | 23 469 | 14 675 | 24 601 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 000 | 30 900 | 55 931 | 30 762 | 14 817 | 23 032 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 766 | 4 938 | 1 993 | 1 096 | 3 523 | 3 923 | 4 254 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | 76 | 1 796 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 660 | 140 444 | 143 517 | 178 687 | 210 315 | 173 111 | 155 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 902 | 60 008 | 66 927 | 100 971 | 111 344 | 112 214 | 122 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 641 | 59 747 | 66 666 | 100 710 | 111 083 | 111 953 | 121 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 27 | 25 | 26 | 17 | 143 | 371 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 27 | 25 | 26 | 17 | 143 | 371 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 739 | 80 409 | 76 565 | 77 690 | 98 954 | 60 754 | 33 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 330 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 397 | 75 566 | 66 551 | 43 001 | 39 597 | 23 469 | 14 675 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 000 | 30 900 | 55 931 | 30 762 | 14 817 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 342 | 4 766 | 4 938 | 1 993 | 1 096 | 3 523 | 3 923 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 76 | 1 796 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 959 | 15 353 | 12 474 | 30 520 | 3 016 | 4 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 226 008 | 226 789 | 231 361 | 245 701 | 234 895 | 214 840 | 216 664 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 049 | 211 436 | 218 887 | 215 181 | 235 058 | 211 824 | 212 049 |
| Выручка за отчетный год | 226 789 | 231 361 | 245 701 | 234 895 | 214 840 | 216 664 | 225 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 353 | 12 474 | 30 520 | 3 016 | 4 615 | 4 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 353 | 12 474 | 30 520 | 3 016 | 4 615 | 4 587 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 436 | 218 887 | 215 181 | 235 058 | 211 824 | 212 049 | 220 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 959 | 15 353 | 12 474 | 30 520 | 3 016 | 4 615 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 549 | 9 223 | 44 062 | 14 538 | 7 585 | 20 928 | 5 772 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 223 | 6 751 | 38 229 | 20 844 | 17 441 | 20 315 | 10 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 027 | 10 002 | 24 687 | 6 143 | 12 872 | 4 002 | 9 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 909 | 11 549 | 9 223 | 44 062 | 14 538 | 7 585 | 20 928 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 516 | 9 223 | 6 751 | 38 229 | 20 844 | 17 441 | 20 315 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 566 | 13 027 | 10 002 | 24 687 | 6 143 | 12 872 | 4 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 316 | 9 946 | 6 919 | 35 165 | 10 373 | 6 655 | 16 496 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 431 | 2 836 | 1 463 | 7 817 | 615 | 2 704 | 3 591 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 9 | 2 | 1 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 250 | 1 428 | 1 912 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 400 | 186 | 269 | 223 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 836 | 1 463 | 7 817 | 615 | 2 704 | 3 591 | 1 376 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 893 | 190 | 139 | 909 | 599 | 91 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 588 | 893 | 139 | 909 | 599 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 2 | 1 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 428 | 1 912 | 328 | ||||
| Прочее за отчетный год | 186 | 269 | 223 | 2 166 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 946 | 6 919 | 35 165 | 10 355 | 6 655 | 16 496 | 4 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 946 | 6 919 | 35 165 | 10 355 | 6 655 | 16 496 | 4 709 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 316 | 9 946 | 6 919 | 35 165 | 10 373 | 6 655 | 16 496 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 641 | 59 747 | 66 666 | 100 710 | 111 083 | 111 953 | 121 794 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 902 | 60 008 | 66 927 | 100 971 | 111 344 | 112 214 | 122 055 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 747 | 66 666 | 100 710 | 111 083 | 111 953 | 121 794 | 108 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 008 | 66 927 | 100 971 | 111 344 | 112 214 | 122 055 | 108 290 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 946 | 6 919 | 34 044 | 10 373 | 6 655 | 16 496 | 4 709 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 946 | 6 919 | 34 044 | 10 373 | 6 655 | 16 496 | 4 709 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 946 | 6 919 | 34 044 | 10 373 | 6 655 | 16 496 | 4 709 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 946 | 6 919 | 34 044 | 10 373 | 6 655 | 16 496 | 4 709 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | 5 785 | 6 655 | 18 474 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 840 | 5 785 | 6 655 | 18 474 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 840 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 785 | 6 655 | 18 474 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 785 | 6 655 | 18 474 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 008 | 66 927 | 131 871 | 111 344 | 142 975 | 136 872 | 131 322 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 062 | 6 008 | 71 927 | 131 871 | 167 275 | 142 975 | 136 872 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 092 | 15 644 | 9 552 | 13 444 | 7 829 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 925 | 253 662 | 262 844 | 220 427 | 227 159 | 219 111 | 226 786 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 240 715 | 213 847 | 223 041 | 207 249 | 204 788 | 197 394 | 205 753 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 593 | 9 486 | 13 585 | 11 401 | 13 145 | 10 510 | 9 186 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 617 | 30 329 | 26 218 | 1 777 | 9 226 | 11 207 | 11 847 |
| Платежи – всего за отчетный год | 235 833 | 238 018 | 268 499 | 230 629 | 217 607 | 205 667 | 218 957 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 679 | 98 203 | 106 454 | 100 613 | 92 125 | 78 604 | 92 528 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 380 | 74 544 | 93 907 | 89 785 | 115 358 | 91 122 | 117 190 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 153 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 589 | 2 985 | 6 725 | 3 037 | 3 422 | 3 984 | 2 288 |
| Прочие платежи за отчетный год | 52 185 | 62 286 | 61 413 | 37 194 | 6 549 | 31 957 | 6 951 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 330 | 9 385 | 303 | 2 570 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 013 | 466 | 59 421 | 30 116 | 5 506 | 13 025 | 13 770 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 013 | 466 | 33 521 | 5 085 | 3 665 | 6 333 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 710 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 900 | 25 031 | 5 506 | 9 360 | 6 727 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 918 | 16 570 | 53 091 | 20 731 | 5 203 | 19 023 | 11 200 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 918 | 16 570 | 51 786 | 20 731 | 5 203 | 18 608 | 10 427 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 305 | 415 | 773 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 721 | 2 330 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 842 | 2 330 | 3 670 | 3 268 | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 330 | 3 670 | 3 000 | 3 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 842 | 268 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 121 | 8 806 | 11 802 | 18 477 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 5 785 | 5 753 | 18 474 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 6 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 | 21 | 49 | 3 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 396 | 1 513 | 4 719 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 30 900 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 000 | 30 900 | 25 031 | 4 858 | 9 360 | 9 529 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 5 000 | 30 900 | 25 031 | 4 858 | 9 360 | 9 529 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 55 931 | 4 858 | 9 360 | 7 571 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 55 931 | 4 858 | 9 360 | 7 571 | |||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 000 | 30 900 | 1 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 173,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.