Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЙЕРВЕРК", Черноголовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЙЕРВЕРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 141 | 198 391 | 222 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 901 | 1 386 | 3 171 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 065 | 550 | 2 335 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 836 | 836 | 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 240 | 197 009 | 219 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 164 | 9 216 | 9 465 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 086 | 208 720 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 382 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 694 | 1 707 | 1 514 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 303 | 163 144 | 198 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 319 | 1 901 | 1 386 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 483 | 1 065 | 550 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 836 | 836 | 836 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 985 | 161 243 | 197 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 490 | 9 164 | 9 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 385 | 186 083 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 132 494 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 001 | 16 694 | 1 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 141 | 198 391 | 222 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 762 | 178 264 | 202 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 752 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 369 | 20 118 | 20 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 369 | 20 118 | 20 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 303 | 163 144 | 198 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 123 | 154 764 | 178 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 113 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 010 | 10 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 010 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 170 | 8 369 | 20 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 170 | 8 369 | 20 118 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 663 | 7 431 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 042 | 10 872 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 379 | 3 441 | |
| Выручка за отчетный год | 7 042 | 10 872 | 9 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 660 | 7 431 | 4 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 660 | 7 431 | 4 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 382 | 3 441 | 5 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 663 | 7 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 694 | 24 734 | 25 615 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 75 601 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 685 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 849 | 21 069 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 882 | 3 546 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 697 | 24 734 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 685 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 601 | 20 849 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 882 | 3 546 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 643 | 23 500 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 054 | 1 234 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 054 | 1 234 | 1 465 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 640 | 23 500 | 24 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 640 | 23 500 | 24 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 75,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Активы | 163,1 млн ₽ | 198,4 млн ₽ | 222,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 154,8 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | 202,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +54,4 % | -11,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,27 | 9,79 | 10,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,17 | 9,33 | 10,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,17 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,90 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,11 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 52,0 % | 68,3 % | 47,8 % |
| Чистая рентабельность | 1 074,1 % | 216,2 % | 251,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,4 % | 11,8 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,9 % | 13,2 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 247 дн. | 7 925 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 989 дн. | 978 дн. | 689 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 10,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 251,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.