Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЯТИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГИДРОМОНТАЖ", Селятино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЯТИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГИДРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 431 | 12 613 | 20 053 | 18 596 | 20 982 | 22 529 | 22 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 057 | 2 936 | 3 046 | 2 444 | 1 452 | 801 | 610 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 945 | 2 824 | 2 934 | 2 442 | 1 452 | 801 | 610 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 374 | 9 677 | 17 007 | 16 153 | 19 530 | 21 728 | 22 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 986 | 1 241 | 1 300 | 1 528 | 1 518 | 1 844 | 1 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 42 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 626 | 8 241 | 14 817 | 14 513 | 17 241 | 17 899 | 19 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 756 | 147 | 848 | 112 | 771 | 1 985 | 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 591 | 11 431 | 12 613 | 20 053 | 18 597 | 20 982 | 22 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 973 | 2 057 | 2 936 | 3 046 | 2 444 | 1 452 | 801 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 878 | 1 945 | 2 824 | 2 934 | 2 442 | 1 452 | 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 112 | 112 | 112 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 618 | 9 374 | 9 677 | 17 007 | 16 153 | 19 530 | 21 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 941 | 986 | 1 241 | 1 300 | 1 528 | 1 518 | 1 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 42 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 129 | 7 626 | 8 241 | 14 817 | 14 513 | 17 241 | 17 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 544 | 756 | 147 | 848 | 112 | 771 | 1 985 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 431 | 12 613 | 20 053 | 18 596 | 20 982 | 22 529 | 22 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 250 | 7 414 | 8 453 | 7 045 | 12 748 | 18 298 | 16 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 240 | 7 404 | 8 443 | 7 035 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 37 | 25 | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 37 | 25 | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 162 | 5 162 | 11 575 | 11 534 | 8 234 | 4 231 | 6 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 162 | 5 162 | 11 389 | 11 534 | 8 234 | 4 231 | 6 308 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 186 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 591 | 11 431 | 12 613 | 20 053 | 18 597 | 20 982 | 22 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 896 | 6 250 | 7 414 | 8 453 | 7 046 | 12 748 | 18 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 886 | 6 240 | 7 404 | 8 443 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 19 | 37 | 25 | 17 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | 37 | 25 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 676 | 5 162 | 5 162 | 11 575 | 11 534 | 8 234 | 4 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 676 | 5 162 | 5 162 | 11 389 | 11 534 | 8 234 | 4 231 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 100 | 27 570 | 26 435 | 28 142 | 3 219 | 7 973 | 6 813 |
| Выручка за предыдущий год | 59 100 | 55 093 | 54 652 | 54 867 | 54 979 | 69 314 | 75 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 523 | 28 217 | 26 725 | 51 760 | 61 341 | 68 237 | |
| Выручка за отчетный год | 55 093 | 54 652 | 54 867 | 54 979 | 69 314 | 75 050 | 75 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 093 | 26 435 | 28 142 | 28 585 | 7 973 | 6 813 | 1 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 775 | 4 444 | 4 490 | 3 219 | 7 973 | 6 813 | 1 647 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 523 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 795 | 21 991 | 23 652 | 25 366 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 217 | 26 725 | 26 394 | 61 341 | 68 237 | 73 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 911 | 6 775 | 4 444 | 4 490 | 3 219 | 7 973 | 6 813 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 109 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 080 | 20 795 | 21 991 | 23 652 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 654 | 2 024 | 1 930 | 6 240 | 6 306 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 113 | 158 | 488 | 513 | 1 793 | 1 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 186 | 2 533 | 2 718 | 4 446 | 2 246 | 2 300 | 3 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 206 | 4 654 | 2 024 | 1 930 | 6 240 | 6 306 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 65 | 113 | 158 | 103 | 513 | 1 793 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 844 | 2 186 | 2 533 | 2 718 | 3 928 | 2 246 | 2 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 3 354 | 1 164 | 1 038 | 5 702 | 5 551 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 671 | 1 316 | 842 | 904 | 801 | 538 | 755 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 94 | 16 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 316 | 842 | 904 | 566 | 538 | 755 | 739 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 369 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 331 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 12 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 354 | 1 164 | 1 038 | 5 702 | 5 551 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 354 | 1 164 | 1 038 | 5 702 | 5 551 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 634 | 3 354 | 1 164 | 1 038 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 886 | 6 240 | 7 404 | 8 443 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 896 | 6 250 | 7 414 | 8 453 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 240 | 7 404 | 8 443 | 7 035 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 250 | 7 414 | 8 453 | 7 045 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 354 | 1 164 | 1 039 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 354 | 1 164 | 1 039 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 354 | 1 164 | 1 039 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 354 | 1 164 | 1 039 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 407 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 407 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 407 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 407 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 250 | 7 414 | 8 452 | 7 045 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 896 | 6 250 | 7 414 | 8 452 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 701 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 281 | 56 762 | 50 071 | 50 695 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 769 | 56 734 | 49 684 | 50 305 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 512 | 28 | 387 | 390 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 069 | 57 371 | 49 370 | 51 431 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 772 | 16 304 | 9 655 | 12 319 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 564 | 20 785 | 21 581 | 21 443 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 463 | 1 105 | 745 | 920 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 270 | 19 177 | 17 389 | 16 749 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 701 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 12,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 2,37 | 5,14 | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 2,19 | 4,70 | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,47 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,61 | 0,81 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | 0,65 | 0,23 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | 27,2 % | 24,6 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 44,7 % | 30,3 % | -7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 49 дн. | 23 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,58 | 0,81 | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,16 | 11,52 | 7,23 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.