Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЗ АГАТ", Новоглаголево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЗ АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 278 | 57 786 | 170 345 | 171 260 | 141 696 | 123 866 | 115 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 519 | 2 026 | 16 027 | 61 889 | 52 752 | 43 095 | 33 659 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 519 | 2 026 | 16 027 | 61 889 | 52 752 | 43 095 | 33 659 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 759 | 55 760 | 154 318 | 109 371 | 88 944 | 80 770 | 82 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 600 | 10 479 | 6 700 | 5 031 | 4 993 | 4 805 | 4 805 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 44 509 | 147 592 | 104 331 | 83 914 | 75 955 | 77 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 980 | 772 | 26 | 9 | 37 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 111 | 13 278 | 57 786 | 170 345 | 171 260 | 141 696 | 123 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 802 | 6 519 | 2 026 | 16 027 | 61 889 | 52 752 | 43 095 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 802 | 6 519 | 2 026 | 16 027 | 61 889 | 52 752 | 43 095 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 | 6 759 | 55 760 | 154 318 | 109 371 | 88 944 | 80 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 600 | 10 479 | 6 700 | 5 031 | 4 993 | 4 805 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 179 | 44 509 | 147 592 | 104 331 | 83 914 | 75 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 2 980 | 772 | 26 | 9 | 37 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 278 | 57 786 | 170 345 | 171 260 | 141 696 | 123 866 | 115 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 560 | 158 682 | 163 649 | 138 668 | 122 731 | 111 775 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 350 | 586 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 350 | 586 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 143 | 14 226 | 9 313 | 7 612 | 3 029 | 1 134 | 3 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 539 | 13 950 | 8 950 | 3 244 | 743 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 604 | 276 | 363 | 4 368 | 2 286 | 1 134 | 3 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 111 | 13 278 | 57 786 | 170 345 | 171 260 | 141 696 | 123 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 554 | 43 560 | 158 682 | 163 649 | 138 668 | 122 731 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 350 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 350 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 557 | 27 143 | 14 226 | 9 313 | 7 612 | 3 029 | 1 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 804 | 16 539 | 13 950 | 8 950 | 3 244 | 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 10 604 | 276 | 363 | 4 368 | 2 286 | 1 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 015 | 60 499 | 118 885 | 13 292 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 300 | 85 155 | 148 371 | 22 345 | 258 | 4 754 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 015 | 22 593 | 24 656 | 29 486 | 9 053 | 12 974 | 12 060 |
| Выручка за отчетный год | 6 300 | 85 155 | 148 371 | 22 345 | 258 | 4 754 | 88 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 499 | 118 885 | 13 292 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 499 | 118 885 | 13 292 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 593 | 24 656 | 29 486 | 9 053 | 12 974 | 12 060 | 12 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 499 | 118 885 | 13 292 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 126 | 60 478 | 118 941 | 15 270 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 63 | 944 | 85 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 159 | 2 932 | 1 595 | 1 498 | 1 427 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 126 | 19 | 40 | 10 | 43 | 10 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 60 478 | 118 941 | 15 270 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 63 | 944 | 85 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 159 | 2 932 | 1 595 | 1 498 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 6 126 | 19 | 40 | 10 | 43 | 10 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 295 | 115 121 | 11 864 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 183 | 3 820 | 3 406 | 1 088 | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 183 | 3 820 | 3 406 | 1 088 | 100 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 295 | 115 121 | 11 864 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 295 | 115 121 | 11 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57,3 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 57,8 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 171,3 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 115,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,6 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 163,6 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | 111,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 | 16,57 | 14,37 | 29,36 | 71,23 | 24,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 15,85 | 13,71 | 27,72 | 66,99 | 23,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 99,2 % | 67,6 % | 6,9 % | -8,7 % | -12,9 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 131,5 % | 72,5 % | 7,2 % | -8,9 % | -13,0 % | -9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 83 дн. | 203 дн. | 140 дн. | 145 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.